Klaveness Combination Carriers ASA

OB:KCC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 3.8b

Klaveness Combination Carriers Waardering

Is KCC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 357.30
Fair Value
81.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KCC ( NOK64.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK357.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KCC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KCC?

Belangrijke metriek: Omdat KCC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KCC. Deze wordt berekend door KCC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KCC's PE Ratio?
PE-verhouding4.5x
InkomstenUS$81.41m
MarktkapitalisatieUS$364.26m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KCC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KCC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
2020 2020 Bulkers
3.6x-29.7%NOK 2.9b
MPCC MPC Container Ships
2.6x-57.7%NOK 7.3b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
ODF Odfjell
2.8x-10.3%NOK 8.0b
KCC Klaveness Combination Carriers
4.5x-3.4%NOK 3.8b

Price-To-Earnings versus peers: KCC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KCC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STSU Standard Supply
0.3x9.0%US$3.94m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KCC 4.5xGemiddelde industrie 6.2xNo. of Companies6PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het Norwegian Shipping -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KCC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KCC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.5x
Eerlijke PE Verhouding3.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KCC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 3.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KCC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 64.80
NOK 95.84
+47.9%
21.8%NOK 125.33NOK 79.96n/a3
Mar ’26NOK 61.40
NOK 95.84
+56.1%
21.8%NOK 125.33NOK 79.96n/a3
Feb ’26NOK 75.50
NOK 120.80
+60.0%
14.2%NOK 144.62NOK 104.96n/a3
Jan ’26NOK 74.50
NOK 118.98
+59.7%
13.5%NOK 141.48NOK 105.08n/a3
Dec ’25NOK 79.10
NOK 118.98
+50.4%
13.5%NOK 141.48NOK 105.08n/a3
Nov ’25NOK 85.10
NOK 118.98
+39.8%
13.5%NOK 141.48NOK 105.08n/a3
Oct ’25NOK 91.20
NOK 123.64
+35.6%
12.3%NOK 144.77NOK 109.80n/a3
Sep ’25NOK 93.30
NOK 128.63
+37.9%
9.1%NOK 144.13NOK 115.84n/a3
Aug ’25NOK 101.20
NOK 128.56
+27.0%
7.0%NOK 139.97NOK 118.00n/a3
Jul ’25NOK 109.60
NOK 125.42
+14.4%
7.4%NOK 136.99NOK 114.30n/a3
Jun ’25NOK 103.60
NOK 125.42
+21.1%
7.4%NOK 136.99NOK 114.30n/a3
May ’25NOK 108.20
NOK 125.32
+15.8%
3.0%NOK 129.62NOK 120.45n/a3
Apr ’25NOK 94.20
NOK 122.76
+30.3%
1.8%NOK 124.81NOK 119.73n/a3
Mar ’25NOK 96.80
NOK 122.76
+26.8%
1.8%NOK 124.81NOK 119.73NOK 61.403
Feb ’25NOK 109.50
NOK 106.68
-2.6%
10.4%NOK 120.74NOK 93.69NOK 75.503
Jan ’25NOK 87.00
NOK 95.03
+9.2%
7.6%NOK 105.08NOK 88.50NOK 74.503
Dec ’24NOK 79.00
NOK 96.94
+22.7%
1.7%NOK 98.56NOK 95.32NOK 79.102
Nov ’24NOK 82.00
NOK 97.33
+18.7%
2.4%NOK 99.64NOK 95.03NOK 85.102
Oct ’24NOK 69.40
NOK 96.84
+39.5%
7.0%NOK 103.64NOK 90.04NOK 91.202
Sep ’24NOK 66.00
NOK 95.97
+45.4%
6.9%NOK 102.56NOK 89.37NOK 93.302
Aug ’24NOK 70.20
NOK 106.43
+51.6%
5.9%NOK 112.71NOK 100.15NOK 101.202
Jul ’24NOK 66.20
NOK 106.43
+60.8%
5.9%NOK 112.71NOK 100.15NOK 109.602
May ’24NOK 80.60
NOK 117.42
+45.7%
12.5%NOK 132.06NOK 102.78NOK 108.202
Apr ’24NOK 76.20
NOK 114.33
+50.0%
12.1%NOK 128.16NOK 100.51NOK 94.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 95.84
Fair Value
32.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 20:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Klaveness Combination Carriers ASA wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Fredrik DybwadFearnley Securities