Klaveness Combination Carriers Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KCC ( NOK76.5 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NOK8.71 )

Is KCC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KCC ( NOK76.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NOK8.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KCC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KCC?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor KCC. Deze wordt berekend door KCC's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is KCC's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

KCC belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.1x
PEG-verhouding	-0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KCC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KCC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.2x
FROY Frøy	26.7x	n/a	NOK 6.6b
BELCO Belships	6.3x	17.8%	NOK 4.4b
HSHP Himalaya Shipping	25x	42.3%	NOK 3.3b
ODF Odfjell	2.8x	-1.8%	NOK 8.7b
KCC Klaveness Combination Carriers	4.2x	-9.6%	NOK 4.6b

Price-To-Earnings versus peers: KCC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KCC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-4.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-4.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het Norwegian Shipping -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KCC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KCC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4.2x
Eerlijke PE Verhouding	4.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KCC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KCC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 76.50	NOK 120.99 +58.2%	11.6%	NOK 140.76	NOK 109.82	n/a	3
Oct ’25	NOK 91.20	NOK 123.64 +35.6%	12.3%	NOK 144.77	NOK 109.80	n/a	3
Sep ’25	NOK 93.30	NOK 128.63 +37.9%	9.1%	NOK 144.13	NOK 115.84	n/a	3
Aug ’25	NOK 101.20	NOK 128.56 +27.0%	7.0%	NOK 139.97	NOK 118.00	n/a	3
Jul ’25	NOK 109.60	NOK 125.42 +14.4%	7.4%	NOK 136.99	NOK 114.30	n/a	3
Jun ’25	NOK 103.60	NOK 125.42 +21.1%	7.4%	NOK 136.99	NOK 114.30	n/a	3
May ’25	NOK 108.20	NOK 125.32 +15.8%	3.0%	NOK 129.62	NOK 120.45	n/a	3
Apr ’25	NOK 94.20	NOK 122.76 +30.3%	1.8%	NOK 124.81	NOK 119.73	n/a	3
Mar ’25	NOK 96.80	NOK 122.76 +26.8%	1.8%	NOK 124.81	NOK 119.73	n/a	3
Feb ’25	NOK 109.50	NOK 106.68 -2.6%	10.4%	NOK 120.74	NOK 93.69	n/a	3
Jan ’25	NOK 87.00	NOK 95.03 +9.2%	7.6%	NOK 105.08	NOK 88.50	n/a	3
Dec ’24	NOK 79.00	NOK 96.94 +22.7%	1.7%	NOK 98.56	NOK 95.32	n/a	2
Nov ’24	NOK 82.00	NOK 97.33 +18.7%	2.4%	NOK 99.64	NOK 95.03	NOK 85.10	2
Oct ’24	NOK 69.40	NOK 96.84 +39.5%	7.0%	NOK 103.64	NOK 90.04	NOK 91.20	2
Sep ’24	NOK 66.00	NOK 95.97 +45.4%	6.9%	NOK 102.56	NOK 89.37	NOK 93.30	2
Aug ’24	NOK 70.20	NOK 106.43 +51.6%	5.9%	NOK 112.71	NOK 100.15	NOK 101.20	2
Jul ’24	NOK 66.20	NOK 106.43 +60.8%	5.9%	NOK 112.71	NOK 100.15	NOK 109.60	2
May ’24	NOK 80.60	NOK 117.42 +45.7%	12.5%	NOK 132.06	NOK 102.78	NOK 108.20	2
Apr ’24	NOK 76.20	NOK 114.33 +50.0%	12.1%	NOK 128.16	NOK 100.51	NOK 94.20	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.