2020 Bulkers Ltd.

OB:2020 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 2.8b

2020 Bulkers Waardering

Is 2020 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2020 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2020 ( NOK124 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK404.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2020 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2020?

Belangrijke metriek: Omdat 2020 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2020. Deze wordt berekend door 2020's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2020's PE Ratio?
PE-verhouding2.9x
InkomstenUS$86.00m
MarktkapitalisatieUS$249.72m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2020's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2020 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
KCC Klaveness Combination Carriers
4x-17.8%NOK 4.5b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
BELCO Belships
6.5x13.0%NOK 5.1b
ODF Odfjell
2.9x-11.4%NOK 9.2b
2020 2020 Bulkers
2.9x-33.6%NOK 2.8b

Price-To-Earnings versus peers: 2020 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2020's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2020 2.9xGemiddelde industrie 7.8xNo. of Companies6PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2020 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het Norwegian Shipping -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2020's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2020 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.9x
Eerlijke PE Verhouding2.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2020 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2020 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 124.00
NOK 182.53
+47.2%
13.7%NOK 205.04NOK 129.64n/a6
Dec ’25NOK 128.20
NOK 172.57
+34.6%
14.3%NOK 198.24NOK 125.34n/a5
Nov ’25NOK 132.80
NOK 175.55
+32.2%
14.5%NOK 201.77NOK 126.96n/a5
Oct ’25NOK 155.20
NOK 172.34
+11.0%
16.7%NOK 200.17NOK 116.86n/a5
Sep ’25NOK 136.70
NOK 169.26
+23.8%
16.7%NOK 195.76NOK 115.19n/a6
Aug ’25NOK 146.00
NOK 182.59
+25.1%
11.8%NOK 202.65NOK 150.32n/a6
Jul ’25NOK 156.50
NOK 182.72
+16.8%
10.9%NOK 203.25NOK 155.48n/a6
Jun ’25NOK 163.50
NOK 171.16
+4.7%
11.2%NOK 199.98NOK 147.86n/a5
May ’25NOK 172.60
NOK 171.90
-0.4%
7.5%NOK 187.86NOK 156.51n/a5
Apr ’25NOK 149.30
NOK 161.10
+7.9%
12.6%NOK 177.29NOK 124.98n/a5
Mar ’25NOK 153.30
NOK 157.80
+2.9%
13.0%NOK 174.72NOK 121.81n/a5
Feb ’25NOK 141.00
NOK 148.66
+5.4%
15.0%NOK 173.90NOK 121.72n/a5
Jan ’25NOK 121.50
NOK 126.68
+4.3%
8.3%NOK 142.14NOK 112.19n/a6
Dec ’24NOK 123.70
NOK 122.28
-1.1%
16.0%NOK 144.40NOK 85.42NOK 128.206
Nov ’24NOK 98.75
NOK 133.09
+34.8%
11.5%NOK 156.85NOK 110.45NOK 132.805
Oct ’24NOK 95.85
NOK 129.83
+35.5%
12.3%NOK 153.22NOK 106.54NOK 155.205
Sep ’24NOK 90.65
NOK 138.37
+52.6%
14.8%NOK 158.34NOK 104.79NOK 136.704
Aug ’24NOK 103.40
NOK 144.88
+40.1%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10NOK 146.004
Jul ’24NOK 102.00
NOK 144.88
+42.0%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10NOK 156.504
Jun ’24NOK 99.25
NOK 144.88
+46.0%
21.3%NOK 181.62NOK 98.10NOK 163.504
May ’24NOK 106.40
NOK 131.79
+23.9%
18.1%NOK 162.14NOK 97.53NOK 172.604
Apr ’24NOK 105.60
NOK 130.34
+23.4%
18.3%NOK 161.20NOK 96.51NOK 149.304
Mar ’24NOK 112.40
NOK 128.89
+14.7%
18.7%NOK 160.25NOK 93.48NOK 153.304
Feb ’24NOK 101.20
NOK 120.06
+18.6%
21.1%NOK 156.75NOK 86.76NOK 141.004
Jan ’24NOK 92.60
NOK 113.07
+22.1%
23.8%NOK 157.28NOK 85.50NOK 121.504
Dec ’23NOK 85.20
NOK 116.93
+37.2%
24.6%NOK 164.20NOK 89.26NOK 123.704

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 16:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

2020 Bulkers Ltd. wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank