Edda Wind Waardering
Is EWIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EWIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EWIND ( NOK21.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK123.78 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EWIND wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EWIND?
Belangrijke metriek: Omdat EWIND verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EWIND's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 3.9x |
| Verkoop | €61.74m |
| Marktkapitalisatie | €242.73m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 43.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EWIND's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.6x | ||
KCC Klaveness Combination Carriers | 1.5x | -14.6% | NOK 4.9b |
2020 2020 Bulkers | 2.3x | -17.8% | NOK 3.1b |
MPCC MPC Container Ships | 1.7x | -17.3% | NOK 11.4b |
BELCO Belships | 1.1x | 3.1% | NOK 4.6b |
EWIND Edda Wind | 3.9x | 33.2% | NOK 2.8b |
Price-To-Sales versus peers: EWIND is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EWIND's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Shipping industrie?
Price-To-Sales versus industrie: EWIND is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het Norwegian Shipping -industriegemiddelde ( 1.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EWIND's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.9x |
| Eerlijke PS Verhouding | 4x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EWIND is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NOK 21.70 | NOK 28.00 +29.0% | 5.8% | NOK 30.00 | NOK 26.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 20.00 | NOK 29.33 +46.7% | 3.2% | NOK 30.00 | NOK 28.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 21.60 | NOK 31.33 +45.1% | 6.0% | NOK 34.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 22.30 | NOK 31.33 +40.5% | 6.0% | NOK 34.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 22.20 | NOK 31.33 +41.1% | 6.0% | NOK 34.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 22.80 | NOK 33.00 +44.7% | 6.5% | NOK 35.00 | NOK 30.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 24.60 | NOK 34.25 +39.2% | 2.4% | NOK 35.00 | NOK 33.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NOK 22.00 | NOK 32.75 +48.9% | 8.7% | NOK 35.00 | NOK 28.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NOK 23.00 | NOK 32.75 +42.4% | 8.7% | NOK 35.00 | NOK 28.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 21.75 | NOK 35.50 +63.2% | 8.1% | NOK 40.00 | NOK 32.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NOK 24.50 | NOK 35.50 +44.9% | 8.1% | NOK 40.00 | NOK 32.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 25.00 | NOK 35.50 +42.0% | 8.1% | NOK 40.00 | NOK 32.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NOK 24.50 | NOK 35.50 +44.9% | 8.1% | NOK 40.00 | NOK 32.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NOK 23.05 | NOK 36.25 +57.3% | 6.3% | NOK 40.00 | NOK 34.00 | NOK 20.00 | 4 |
| Oct ’24 | NOK 24.80 | NOK 36.25 +46.2% | 6.3% | NOK 40.00 | NOK 34.00 | NOK 21.60 | 4 |
| Sep ’24 | NOK 24.55 | NOK 35.00 +42.6% | 2.3% | NOK 36.00 | NOK 34.00 | NOK 22.30 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 24.80 | NOK 38.00 +53.2% | 5.3% | NOK 40.00 | NOK 36.00 | NOK 22.20 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 22.75 | NOK 38.00 +67.0% | 5.3% | NOK 40.00 | NOK 36.00 | NOK 22.80 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 22.65 | NOK 39.00 +72.2% | 3.6% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 24.60 | 3 |
| May ’24 | NOK 24.00 | NOK 39.00 +62.5% | 3.6% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 22.00 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 23.95 | NOK 39.00 +62.8% | 3.6% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 23.00 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 27.00 | NOK 39.00 +44.4% | 3.6% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 21.75 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 27.35 | NOK 39.00 +42.6% | 3.6% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 24.50 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 27.65 | NOK 38.50 +39.2% | 3.9% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 25.00 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 27.75 | NOK 38.50 +38.7% | 3.9% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 24.50 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 27.20 | NOK 36.00 +32.4% | 11.1% | NOK 40.00 | NOK 32.00 | NOK 23.05 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.