Edda Wind ASA

OB:EWIND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 2.2b

Edda Wind Waardering

Is EWIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EWIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 125.83
Fair Value
86.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EWIND ( NOK17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK125.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EWIND wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EWIND?

Belangrijke metriek: Omdat EWIND verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EWIND. Deze wordt berekend door EWIND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EWIND's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
Verkoop€55.26m
Marktkapitalisatie€189.11m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EWIND's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EWIND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
2020 2020 Bulkers
2x-15.2%NOK 2.8b
KCC Klaveness Combination Carriers
1.3x-14.8%NOK 4.4b
MPCC MPC Container Ships
1.3x-11.2%NOK 8.3b
FROY Frøy
3xn/aNOK 6.6b
EWIND Edda Wind
3.4x34.3%NOK 2.2b

Price-To-Sales versus peers: EWIND is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EWIND's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WEST Western Bulk Chartering
0.04x-109.0%US$41.82m
BULK GoodBulk
0.01xn/aUS$1.84m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
EWIND 3.4xGemiddelde industrie 0.9xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EWIND is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het Norwegian Shipping -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EWIND's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EWIND PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding3.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EWIND is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EWIND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 17.00
NOK 28.00
+64.7%
5.8%NOK 30.00NOK 26.00n/a3
Feb ’26NOK 18.30
NOK 28.00
+53.0%
5.8%NOK 30.00NOK 26.00n/a3
Jan ’26NOK 18.95
NOK 28.00
+47.8%
5.8%NOK 30.00NOK 26.00n/a3
Dec ’25NOK 20.70
NOK 28.00
+35.3%
5.8%NOK 30.00NOK 26.00n/a3
Nov ’25NOK 20.00
NOK 29.33
+46.7%
3.2%NOK 30.00NOK 28.00n/a3
Oct ’25NOK 21.60
NOK 31.33
+45.1%
6.0%NOK 34.00NOK 30.00n/a3
Sep ’25NOK 22.30
NOK 31.33
+40.5%
6.0%NOK 34.00NOK 30.00n/a3
Aug ’25NOK 22.20
NOK 31.33
+41.1%
6.0%NOK 34.00NOK 30.00n/a3
Jul ’25NOK 22.80
NOK 33.00
+44.7%
6.5%NOK 35.00NOK 30.00n/a3
Jun ’25NOK 24.60
NOK 34.25
+39.2%
2.4%NOK 35.00NOK 33.00n/a4
May ’25NOK 22.00
NOK 32.75
+48.9%
8.7%NOK 35.00NOK 28.00n/a4
Apr ’25NOK 23.00
NOK 32.75
+42.4%
8.7%NOK 35.00NOK 28.00n/a4
Mar ’25NOK 21.75
NOK 35.50
+63.2%
8.1%NOK 40.00NOK 32.00n/a4
Feb ’25NOK 24.50
NOK 35.50
+44.9%
8.1%NOK 40.00NOK 32.00NOK 18.304
Jan ’25NOK 25.00
NOK 35.50
+42.0%
8.1%NOK 40.00NOK 32.00NOK 18.954
Dec ’24NOK 24.50
NOK 35.50
+44.9%
8.1%NOK 40.00NOK 32.00NOK 20.704
Nov ’24NOK 23.05
NOK 36.25
+57.3%
6.3%NOK 40.00NOK 34.00NOK 20.004
Oct ’24NOK 24.80
NOK 36.25
+46.2%
6.3%NOK 40.00NOK 34.00NOK 21.604
Sep ’24NOK 24.55
NOK 35.00
+42.6%
2.3%NOK 36.00NOK 34.00NOK 22.303
Aug ’24NOK 24.80
NOK 38.00
+53.2%
5.3%NOK 40.00NOK 36.00NOK 22.202
Jul ’24NOK 22.75
NOK 38.00
+67.0%
5.3%NOK 40.00NOK 36.00NOK 22.802
Jun ’24NOK 22.65
NOK 39.00
+72.2%
3.6%NOK 40.00NOK 37.00NOK 24.603
May ’24NOK 24.00
NOK 39.00
+62.5%
3.6%NOK 40.00NOK 37.00NOK 22.003
Apr ’24NOK 23.95
NOK 39.00
+62.8%
3.6%NOK 40.00NOK 37.00NOK 23.003
Mar ’24NOK 27.00
NOK 39.00
+44.4%
3.6%NOK 40.00NOK 37.00NOK 21.753
Feb ’24NOK 27.35
NOK 39.00
+42.6%
3.6%NOK 40.00NOK 37.00NOK 24.503
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 28.00
Fair Value
39.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 00:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Edda Wind ASA wordt gevolgd door 4 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin KarlsenDNB Markets
Magnus SolheimFearnley Securities
Magnus AndersenFearnley Securities