Himalaya Shipping Ltd.

OB:HSHP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 2.3b

Himalaya Shipping Waardering

Is HSHP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSHP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HSHP ( NOK52.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK312.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSHP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSHP?

Belangrijke metriek: Omdat HSHP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HSHP. Deze wordt berekend door HSHP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSHP's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenUS$24.63m
MarktkapitalisatieUS$204.99m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSHP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HSHP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.2x
2020 2020 Bulkers
2.9x-33.6%NOK 2.8b
KCC Klaveness Combination Carriers
3.9x-17.8%NOK 4.3b
MPCC MPC Container Ships
3.3x-36.7%NOK 8.9b
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
HSHP Himalaya Shipping
8.3x33.7%NOK 2.3b

Price-To-Earnings versus peers: HSHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSHP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HSHP 8.3xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies6PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HSHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het Norwegian Shipping -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSHP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSHP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding9.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HSHP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSHP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 52.90
NOK 105.07
+98.6%
22.2%NOK 121.61NOK 64.86n/a4
Dec ’25NOK 68.80
NOK 105.07
+52.7%
22.2%NOK 121.61NOK 64.86n/a4
Nov ’25NOK 72.30
NOK 103.89
+43.7%
22.2%NOK 121.06NOK 64.97n/a4
Oct ’25NOK 90.80
NOK 103.76
+14.3%
20.9%NOK 120.10NOK 67.26n/a4
Sep ’25NOK 80.00
NOK 102.22
+27.8%
19.8%NOK 119.88NOK 66.29n/a6
Aug ’25NOK 85.80
NOK 110.70
+29.0%
14.6%NOK 130.24NOK 85.72n/a6
Jul ’25NOK 96.10
NOK 110.15
+14.6%
14.1%NOK 129.71NOK 83.93n/a6
Jun ’25NOK 99.70
NOK 101.41
+1.7%
18.3%NOK 130.28NOK 79.68n/a5
May ’25NOK 90.20
NOK 97.36
+7.9%
11.0%NOK 116.15NOK 84.28n/a5
Apr ’25NOK 79.80
NOK 83.64
+4.8%
17.2%NOK 99.86NOK 60.44n/a4
Mar ’25NOK 86.00
NOK 84.32
-2.0%
16.9%NOK 100.02NOK 61.09n/a4
Feb ’25NOK 69.80
NOK 80.45
+15.3%
14.5%NOK 90.68NOK 60.86n/a4
Jan ’25NOK 68.00
NOK 71.99
+5.9%
12.4%NOK 83.46NOK 58.80n/a4
Dec ’24NOK 65.80
NOK 64.34
-2.2%
24.1%NOK 77.68NOK 38.04NOK 68.804
Nov ’24NOK 50.20
NOK 75.41
+50.2%
7.5%NOK 83.14NOK 69.90NOK 72.303
Oct ’24NOK 52.00
NOK 73.82
+42.0%
6.2%NOK 80.24NOK 70.56NOK 90.803
Sep ’24NOK 53.60
NOK 76.02
+41.8%
10.0%NOK 83.66NOK 68.39NOK 80.002
Aug ’24NOK 61.20
NOK 76.66
+25.3%
7.8%NOK 82.65NOK 70.68NOK 85.802
Jul ’24NOK 57.40
NOK 76.66
+33.6%
7.8%NOK 82.65NOK 70.68NOK 96.102
Jun ’24NOK 54.40
NOK 76.05
+39.8%
8.2%NOK 82.26NOK 69.84NOK 99.702

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 22:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Himalaya Shipping Ltd. wordt gevolgd door 5 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jørgen LianDNB Markets
Øystein VaagenFearnley Securities
Fredrik DybwadFearnley Securities