Himalaya Shipping Waardering

Is HSHP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSHP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HSHP ( NOK75.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK342.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSHP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSHP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor HSHP. Deze wordt berekend door HSHP's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is HSHP's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

HSHP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	11.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16.2x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSHP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HSHP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.9x
2020 2020 Bulkers	3.5x	-31.6%	NOK 3.0b
BELCO Belships	6.3x	17.8%	NOK 4.4b
AMSC AMSC	9.6x	-132.8%	NOK 2.0b
KCC Klaveness Combination Carriers	4.2x	-9.6%	NOK 4.6b
HSHP Himalaya Shipping	25x	42.3%	NOK 3.3b

Price-To-Earnings versus peers: HSHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSHP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Shipping industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-4.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-4.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HSHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het Norwegian Shipping -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSHP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSHP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25x
Eerlijke PE Verhouding	11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HSHP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSHP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 78.60	NOK 104.04 +32.4%	22.4%	NOK 121.92	NOK 64.74	n/a	4
Oct ’25	NOK 90.80	NOK 103.98 +14.5%	21.0%	NOK 120.95	NOK 67.26	n/a	4
Sep ’25	NOK 80.00	NOK 102.22 +27.8%	19.8%	NOK 119.88	NOK 66.29	n/a	6
Aug ’25	NOK 85.80	NOK 110.70 +29.0%	14.6%	NOK 130.24	NOK 85.72	n/a	6
Jul ’25	NOK 96.10	NOK 110.15 +14.6%	14.1%	NOK 129.71	NOK 83.93	n/a	6
Jun ’25	NOK 99.70	NOK 101.41 +1.7%	18.3%	NOK 130.28	NOK 79.68	n/a	5
May ’25	NOK 90.20	NOK 97.36 +7.9%	11.0%	NOK 116.15	NOK 84.28	n/a	5
Apr ’25	NOK 79.80	NOK 83.64 +4.8%	17.2%	NOK 99.86	NOK 60.44	n/a	4
Mar ’25	NOK 86.00	NOK 84.32 -2.0%	16.9%	NOK 100.02	NOK 61.09	n/a	4
Feb ’25	NOK 69.80	NOK 80.45 +15.3%	14.5%	NOK 90.68	NOK 60.86	n/a	4
Jan ’25	NOK 68.00	NOK 71.99 +5.9%	12.4%	NOK 83.46	NOK 58.80	n/a	4
Dec ’24	NOK 65.80	NOK 64.34 -2.2%	24.1%	NOK 77.68	NOK 38.04	n/a	4
Nov ’24	NOK 50.20	NOK 75.41 +50.2%	7.5%	NOK 83.14	NOK 69.90	NOK 72.30	3
Oct ’24	NOK 52.00	NOK 73.82 +42.0%	6.2%	NOK 80.24	NOK 70.56	NOK 90.80	3
Sep ’24	NOK 53.60	NOK 76.02 +41.8%	10.0%	NOK 83.66	NOK 68.39	NOK 80.00	2
Aug ’24	NOK 61.20	NOK 76.66 +25.3%	7.8%	NOK 82.65	NOK 70.68	NOK 85.80	2
Jul ’24	NOK 57.40	NOK 76.66 +33.6%	7.8%	NOK 82.65	NOK 70.68	NOK 96.10	2
Jun ’24	NOK 54.40	NOK 76.05 +39.8%	8.2%	NOK 82.26	NOK 69.84	NOK 99.70	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.