Storebrand ASA

OB:STB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 56.3b

Storebrand Waardering

Is STB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 260.08
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STB ( NOK130 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK260.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STB?

Belangrijke metriek: Omdat STB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STB. Deze wordt berekend door STB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STB's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
InkomstenNOK 5.49b
MarktkapitalisatieNOK 56.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
GJF Gjensidige Forsikring
23.9x12.7%NOK 120.4b
PROT Protector Forsikring
17.4x9.1%NOK 26.8b
6963 Sunshine Insurance Group
8.7x15.3%HK$37.1b
CNO CNO Financial Group
10x2.6%US$4.0b
STB Storebrand
10.3x-5.5%NOK 56.3b

Price-To-Earnings versus peers: STB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STB 10.3xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 130.00
NOK 122.50
-5.8%
11.3%NOK 140.00NOK 99.00n/a8
Mar ’26NOK 122.50
NOK 122.13
-0.3%
11.0%NOK 140.00NOK 99.00n/a8
Feb ’26NOK 133.50
NOK 122.00
-8.6%
12.3%NOK 140.00NOK 99.00n/a7
Jan ’26NOK 121.20
NOK 121.13
-0.06%
11.6%NOK 140.00NOK 99.00n/a8
Dec ’25NOK 121.20
NOK 121.13
-0.06%
11.6%NOK 140.00NOK 99.00n/a8
Nov ’25NOK 126.90
NOK 118.88
-6.3%
14.6%NOK 140.00NOK 85.00n/a8
Oct ’25NOK 115.90
NOK 114.89
-0.9%
11.1%NOK 131.00NOK 85.00n/a9
Sep ’25NOK 114.40
NOK 114.67
+0.2%
10.9%NOK 129.00NOK 85.00n/a9
Aug ’25NOK 109.20
NOK 114.67
+5.0%
10.9%NOK 129.00NOK 85.00n/a9
Jul ’25NOK 109.20
NOK 113.56
+4.0%
10.6%NOK 127.00NOK 85.00n/a9
Jun ’25NOK 113.40
NOK 111.44
-1.7%
10.5%NOK 125.00NOK 85.00n/a9
May ’25NOK 106.90
NOK 111.44
+4.3%
10.5%NOK 125.00NOK 85.00n/a9
Apr ’25NOK 100.00
NOK 104.83
+4.8%
9.0%NOK 118.00NOK 85.00n/a9
Mar ’25NOK 95.40
NOK 104.83
+9.9%
9.0%NOK 118.00NOK 85.00NOK 122.509
Feb ’25NOK 95.02
NOK 105.11
+10.6%
9.3%NOK 120.00NOK 85.00NOK 133.509
Jan ’25NOK 90.04
NOK 103.56
+15.0%
9.2%NOK 119.00NOK 85.00NOK 121.209
Dec ’24NOK 95.10
NOK 101.56
+6.8%
8.5%NOK 119.00NOK 85.00NOK 121.209
Nov ’24NOK 91.90
NOK 100.00
+8.8%
10.3%NOK 115.00NOK 75.00NOK 126.909
Oct ’24NOK 87.16
NOK 98.38
+12.9%
10.0%NOK 109.00NOK 75.00NOK 115.908
Sep ’24NOK 85.76
NOK 98.38
+14.7%
10.0%NOK 109.00NOK 75.00NOK 114.408
Aug ’24NOK 88.38
NOK 99.00
+12.0%
9.9%NOK 109.00NOK 75.00NOK 109.208
Jul ’24NOK 83.66
NOK 99.00
+18.3%
9.9%NOK 109.00NOK 75.00NOK 109.208
Jun ’24NOK 80.64
NOK 98.78
+22.5%
9.3%NOK 109.00NOK 75.00NOK 113.409
May ’24NOK 82.04
NOK 98.89
+20.5%
9.5%NOK 110.00NOK 75.00NOK 106.909
Apr ’24NOK 80.32
NOK 98.78
+23.0%
9.3%NOK 109.00NOK 75.00NOK 100.009
Mar ’24NOK 87.12
NOK 98.78
+13.4%
9.3%NOK 109.00NOK 75.00NOK 95.409
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
NOK 122.50
Fair Value
6.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/16 14:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Storebrand ASA wordt gevolgd door 26 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Bassem NeiferAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA