Max Financial Services Waardering

Is MFSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MFSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MFSL ( ₹1286.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹176.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MFSL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MFSL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor MFSL. Deze wordt berekend door MFSL's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is MFSL's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	₹441.99b

MFSL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	70.2x
PEG-verhouding	5.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MFSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MFSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	81.1x
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance	34.8x	19.0%	₹299.6b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance	122.9x	20.8%	₹1.1t
HDFCLIFE HDFC Life Insurance	92x	16.0%	₹1.6t
SBILIFE SBI Life Insurance	74.8x	11.7%	₹1.6t
MFSL Max Financial Services	128.3x	22.9%	₹442.0b

Price-To-Earnings versus peers: MFSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 128.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 81.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MFSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MFSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 128.3 x) vergeleken met het Indian Insurance -industriegemiddelde ( 59.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MFSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MFSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	128.3x
Eerlijke PE Verhouding	39.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MFSL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 128.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MFSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹1,286.25	₹1,422.35 +10.6%	7.3%	₹1,660.00	₹1,240.00	n/a	17
Oct ’25	₹1,185.75	₹1,252.06 +5.6%	8.0%	₹1,400.00	₹1,080.00	n/a	17
Sep ’25	₹1,074.85	₹1,226.39 +14.1%	8.0%	₹1,400.00	₹1,030.00	n/a	18
Aug ’25	₹1,103.05	₹1,205.83 +9.3%	8.5%	₹1,400.00	₹1,030.00	n/a	18
Jul ’25	₹995.70	₹1,210.47 +21.6%	8.1%	₹1,400.00	₹1,020.00	n/a	17
Jun ’25	₹918.15	₹1,211.65 +32.0%	7.9%	₹1,400.00	₹1,040.00	n/a	17
May ’25	₹1,010.90	₹1,205.00 +19.2%	7.7%	₹1,400.00	₹1,040.00	n/a	16
Apr ’25	₹1,017.65	₹1,161.93 +14.2%	7.5%	₹1,350.00	₹1,020.00	n/a	15
Mar ’25	₹968.45	₹1,150.60 +18.8%	7.2%	₹1,350.00	₹1,020.00	n/a	15
Feb ’25	₹900.45	₹1,119.47 +24.3%	8.7%	₹1,350.00	₹970.00	n/a	15
Jan ’25	₹955.20	₹1,102.80 +15.5%	9.3%	₹1,350.00	₹900.00	n/a	15
Dec ’24	₹1,020.30	₹1,096.13 +7.4%	8.1%	₹1,250.00	₹900.00	n/a	15
Nov ’24	₹883.80	₹1,070.47 +21.1%	5.9%	₹1,200.00	₹900.00	₹1,286.25	15
Oct ’24	₹909.75	₹1,054.80 +15.9%	6.3%	₹1,200.00	₹900.00	₹1,185.75	15
Sep ’24	₹937.25	₹1,054.80 +12.5%	6.3%	₹1,200.00	₹900.00	₹1,074.85	15
Aug ’24	₹810.25	₹933.85 +15.3%	10.3%	₹1,150.00	₹800.00	₹1,103.05	13
Jul ’24	₹810.85	₹901.67 +11.2%	12.0%	₹1,150.00	₹750.00	₹995.70	12
Jun ’24	₹703.20	₹896.67 +27.5%	11.3%	₹1,150.00	₹750.00	₹918.15	12
May ’24	₹639.75	₹900.67 +40.8%	9.2%	₹1,050.00	₹780.00	₹1,010.90	12
Apr ’24	₹635.00	₹906.92 +42.8%	8.8%	₹1,050.00	₹780.00	₹1,017.65	12
Mar ’24	₹699.60	₹928.69 +32.7%	8.3%	₹1,050.00	₹760.00	₹968.45	13
Feb ’24	₹752.95	₹1,001.29 +33.0%	9.7%	₹1,200.00	₹760.00	₹900.45	14
Jan ’24	₹677.50	₹954.36 +40.9%	13.0%	₹1,200.00	₹690.00	₹955.20	14
Dec ’23	₹701.25	₹960.07 +36.9%	13.2%	₹1,200.00	₹690.00	₹1,020.30	14
Nov ’23	₹717.40	₹967.21 +34.8%	14.7%	₹1,300.00	₹690.00	₹883.80	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.