HDFC Life Insurance Company Limited

NSEI:HDFCLIFE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.5t

HDFC Life Insurance Waardering

Is HDFCLIFE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HDFCLIFE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HDFCLIFE ( ₹674.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹101.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HDFCLIFE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HDFCLIFE?

Belangrijke metriek: Omdat HDFCLIFE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HDFCLIFE. Deze wordt berekend door HDFCLIFE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HDFCLIFE's PE Ratio?
PE-verhouding85.8x
Inkomsten₹16.93b
Marktkapitalisatie₹1.45t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HDFCLIFE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HDFCLIFE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde82x
SBILIFE SBI Life Insurance
67.9x11.6%₹1.5t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
111.9x1.7%₹980.3b
MFSL Max Financial Services
117.1x22.9%₹403.2b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.2x18.4%₹269.1b
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
85.8x16.0%₹1.5t

Price-To-Earnings versus peers: HDFCLIFE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 82 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HDFCLIFE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HDFCLIFE 85.8xGemiddelde industrie 11.0xNo. of Companies46PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HDFCLIFE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.8 x) vergeleken met het Indian Insurance -industriegemiddelde ( 70 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HDFCLIFE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HDFCLIFE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio85.8x
Eerlijke PE Verhouding38.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HDFCLIFE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 85.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HDFCLIFE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹674.40
₹808.27
+19.9%
8.0%₹900.00₹585.00n/a33
Nov ’25₹723.70
₹808.27
+11.7%
8.0%₹900.00₹585.00n/a33
Oct ’25₹710.20
₹769.79
+8.4%
9.4%₹900.00₹585.00n/a33
Sep ’25₹738.70
₹747.67
+1.2%
7.8%₹840.00₹585.00n/a33
Aug ’25₹713.60
₹741.67
+3.9%
7.6%₹840.00₹560.00n/a33
Jul ’25₹600.75
₹723.88
+20.5%
7.5%₹840.00₹560.00n/a33
Jun ’25₹549.85
₹731.19
+33.0%
6.7%₹840.00₹610.00n/a32
May ’25₹583.65
₹731.19
+25.3%
6.7%₹840.00₹610.00n/a32
Apr ’25₹634.75
₹743.35
+17.1%
6.6%₹850.00₹635.00n/a31
Mar ’25₹589.95
₹743.35
+26.0%
6.6%₹850.00₹635.00n/a31
Feb ’25₹587.10
₹742.09
+26.4%
6.5%₹850.00₹635.00n/a32
Jan ’25₹648.70
₹747.06
+15.2%
7.1%₹830.00₹556.00n/a31
Dec ’24₹682.15
₹745.61
+9.3%
6.9%₹830.00₹556.00n/a31
Nov ’24₹620.05
₹737.47
+18.9%
7.9%₹830.00₹556.00₹723.7032
Oct ’24₹637.40
₹735.81
+15.4%
8.5%₹820.00₹556.00₹710.2032
Sep ’24₹641.35
₹733.94
+14.4%
8.4%₹820.00₹556.00₹738.7032
Aug ’24₹642.75
₹728.94
+13.4%
8.8%₹820.00₹556.00₹713.6032
Jul ’24₹651.20
₹652.72
+0.2%
10.8%₹820.00₹485.00₹600.7529
Jun ’24₹582.20
₹637.34
+9.5%
8.6%₹752.00₹485.00₹549.8529
May ’24₹529.75
₹637.34
+20.3%
8.6%₹752.00₹485.00₹583.6529
Apr ’24₹499.20
₹631.52
+26.5%
11.0%₹780.00₹470.00₹634.7529
Mar ’24₹489.75
₹649.20
+32.6%
12.2%₹800.00₹460.00₹589.9530
Feb ’24₹515.70
₹706.67
+37.0%
8.3%₹890.00₹590.00₹587.1030
Jan ’24₹566.25
₹682.52
+20.5%
6.4%₹800.00₹590.00₹648.7031
Dec ’23₹596.45
₹681.27
+14.2%
6.5%₹800.00₹590.00₹682.1530
Nov ’23₹544.55
₹682.57
+25.3%
6.6%₹800.00₹590.00₹620.0530

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Star Health and Allied Insurance

₹269.1b

Provides health insurance products in India.

543412

₹457.90

7D

-3.5%

1Y

-17.8%

Star Health and Allied Insurance

₹269.1b

Provides health insurance products in India.

STARHEALTH

₹457.95

7D

-3.5%

1Y

-17.8%

General Insurance Corporation of India

₹643.0b

Provides reinsurance services in India and internationally.

540755

₹366.20

7D

3.4%

1Y

38.9%