SBI Life Insurance Company Limited

NSEI:SBILIFE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.4t

SBI Life Insurance Waardering

Is SBILIFE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBILIFE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SBILIFE ( ₹1400.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹298.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBILIFE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBILIFE?

Belangrijke metriek: Omdat SBILIFE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SBILIFE. Deze wordt berekend door SBILIFE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBILIFE's PE Ratio?
PE-verhouding64.3x
Inkomsten₹21.82b
Marktkapitalisatie₹1.40t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBILIFE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBILIFE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde82.7x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
79.3x15.9%₹1.3t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
107.9x19.0%₹944.9b
MFSL Max Financial Services
110.7x23.4%₹381.1b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
33.1x17.8%₹285.4b
SBILIFE SBI Life Insurance
64.3x11.6%₹1.4t

Price-To-Earnings versus peers: SBILIFE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (64.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (82.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBILIFE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SBILIFE 64.3xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies43PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBILIFE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.3 x) vergeleken met het Indian Insurance -industriegemiddelde ( 64.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBILIFE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBILIFE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.3x
Eerlijke PE Verhouding34.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBILIFE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBILIFE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,400.60
₹1,980.38
+41.4%
8.8%₹2,500.00₹1,700.00n/a32
Dec ’25₹1,437.75
₹1,994.44
+38.7%
8.4%₹2,500.00₹1,700.00n/a32
Nov ’25₹1,628.85
₹2,000.77
+22.8%
8.3%₹2,500.00₹1,700.00n/a31
Oct ’25₹1,834.20
₹1,969.23
+7.4%
9.2%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Sep ’25₹1,850.30
₹1,912.94
+3.4%
8.0%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Aug ’25₹1,767.25
₹1,903.74
+7.7%
7.8%₹2,450.00₹1,700.00n/a31
Jul ’25₹1,501.85
₹1,808.45
+20.4%
8.6%₹2,450.00₹1,580.00n/a31
Jun ’25₹1,386.40
₹1,787.81
+29.0%
10.4%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
May ’25₹1,436.55
₹1,787.81
+24.5%
10.4%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Apr ’25₹1,489.95
₹1,724.52
+15.7%
11.0%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Mar ’25₹1,542.15
₹1,714.35
+11.2%
11.1%₹2,450.00₹1,250.00n/a31
Feb ’25₹1,432.75
₹1,699.56
+18.6%
10.9%₹2,450.00₹1,250.00n/a32
Jan ’25₹1,432.10
₹1,612.65
+12.6%
13.4%₹2,230.00₹760.00n/a31
Dec ’24₹1,423.65
₹1,609.42
+13.0%
13.4%₹2,230.00₹760.00₹1,437.7531
Nov ’24₹1,336.05
₹1,585.55
+18.7%
13.5%₹2,230.00₹760.00₹1,628.8531
Oct ’24₹1,305.40
₹1,582.03
+21.2%
9.7%₹2,230.00₹1,306.00₹1,834.2031
Sep ’24₹1,320.55
₹1,573.00
+19.1%
8.4%₹2,080.00₹1,306.00₹1,850.3031
Aug ’24₹1,279.95
₹1,578.73
+23.3%
8.5%₹2,080.00₹1,306.00₹1,767.2530
Jul ’24₹1,306.90
₹1,521.76
+16.4%
9.2%₹1,900.00₹1,275.00₹1,501.8529
Jun ’24₹1,207.75
₹1,521.72
+26.0%
9.1%₹1,900.00₹1,275.00₹1,386.4029
May ’24₹1,140.10
₹1,521.72
+33.5%
9.1%₹1,900.00₹1,275.00₹1,436.5529
Apr ’24₹1,101.10
₹1,532.70
+39.2%
10.0%₹1,900.00₹1,230.00₹1,489.9530
Mar ’24₹1,118.15
₹1,550.53
+38.7%
10.2%₹1,900.00₹1,225.00₹1,542.1532
Feb ’24₹1,109.40
₹1,636.00
+47.5%
8.0%₹2,100.00₹1,230.00₹1,432.7533
Jan ’24₹1,231.30
₹1,608.41
+30.6%
8.0%₹1,940.00₹1,140.00₹1,432.1032
Dec ’23₹1,290.75
₹1,598.35
+23.8%
8.4%₹1,940.00₹1,140.00₹1,423.6531

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 18:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SBI Life Insurance Company Limited wordt gevolgd door 49 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Supratim DattaAmbit Capital
Mohit MangalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.