SBI Life Insurance Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SBILIFE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SBILIFE ( ₹1628.85 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ₹296.01 )

Is SBILIFE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBILIFE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SBILIFE ( ₹1628.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹296.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBILIFE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBILIFE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor SBILIFE. Deze wordt berekend door SBILIFE's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is SBILIFE's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	₹1.63t

SBILIFE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	63.7x
PEG-verhouding	6.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBILIFE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBILIFE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	94.5x
HDFCLIFE HDFC Life Insurance	92x	16.0%	₹1.6t
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance	122.9x	20.8%	₹1.1t
MFSL Max Financial Services	128.3x	22.9%	₹442.0b
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance	34.8x	19.0%	₹299.6b
SBILIFE SBI Life Insurance	74.8x	11.7%	₹1.6t

Price-To-Earnings versus peers: SBILIFE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (74.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (94.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBILIFE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	13.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBILIFE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 74.8 x) vergeleken met het Indian Insurance -industriegemiddelde ( 59.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBILIFE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBILIFE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	74.8x
Eerlijke PE Verhouding	35x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBILIFE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 74.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBILIFE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹1,628.85	₹2,000.77 +22.8%	8.3%	₹2,500.00	₹1,700.00	n/a	31
Oct ’25	₹1,834.20	₹1,969.23 +7.4%	9.2%	₹2,450.00	₹1,700.00	n/a	31
Sep ’25	₹1,850.30	₹1,912.94 +3.4%	8.0%	₹2,450.00	₹1,700.00	n/a	31
Aug ’25	₹1,767.25	₹1,903.74 +7.7%	7.8%	₹2,450.00	₹1,700.00	n/a	31
Jul ’25	₹1,501.85	₹1,808.45 +20.4%	8.6%	₹2,450.00	₹1,580.00	n/a	31
Jun ’25	₹1,386.40	₹1,787.81 +29.0%	10.4%	₹2,450.00	₹1,250.00	n/a	31
May ’25	₹1,436.55	₹1,787.81 +24.5%	10.4%	₹2,450.00	₹1,250.00	n/a	31
Apr ’25	₹1,489.95	₹1,724.52 +15.7%	11.0%	₹2,450.00	₹1,250.00	n/a	31
Mar ’25	₹1,542.15	₹1,714.35 +11.2%	11.1%	₹2,450.00	₹1,250.00	n/a	31
Feb ’25	₹1,432.75	₹1,699.56 +18.6%	10.9%	₹2,450.00	₹1,250.00	n/a	32
Jan ’25	₹1,432.10	₹1,612.65 +12.6%	13.4%	₹2,230.00	₹760.00	n/a	31
Dec ’24	₹1,423.65	₹1,609.42 +13.0%	13.4%	₹2,230.00	₹760.00	n/a	31
Nov ’24	₹1,336.05	₹1,585.55 +18.7%	13.5%	₹2,230.00	₹760.00	₹1,628.85	31
Oct ’24	₹1,305.40	₹1,582.03 +21.2%	9.7%	₹2,230.00	₹1,306.00	₹1,834.20	31
Sep ’24	₹1,320.55	₹1,573.00 +19.1%	8.4%	₹2,080.00	₹1,306.00	₹1,850.30	31
Aug ’24	₹1,279.95	₹1,578.73 +23.3%	8.5%	₹2,080.00	₹1,306.00	₹1,767.25	30
Jul ’24	₹1,306.90	₹1,521.76 +16.4%	9.2%	₹1,900.00	₹1,275.00	₹1,501.85	29
Jun ’24	₹1,207.75	₹1,521.72 +26.0%	9.1%	₹1,900.00	₹1,275.00	₹1,386.40	29
May ’24	₹1,140.10	₹1,521.72 +33.5%	9.1%	₹1,900.00	₹1,275.00	₹1,436.55	29
Apr ’24	₹1,101.10	₹1,532.70 +39.2%	10.0%	₹1,900.00	₹1,230.00	₹1,489.95	30
Mar ’24	₹1,118.15	₹1,550.53 +38.7%	10.2%	₹1,900.00	₹1,225.00	₹1,542.15	32
Feb ’24	₹1,109.40	₹1,636.00 +47.5%	8.0%	₹2,100.00	₹1,230.00	₹1,432.75	33
Jan ’24	₹1,231.30	₹1,608.41 +30.6%	8.0%	₹1,940.00	₹1,140.00	₹1,432.10	32
Dec ’23	₹1,290.75	₹1,598.35 +23.8%	8.4%	₹1,940.00	₹1,140.00	₹1,423.65	31
Nov ’23	₹1,268.75	₹1,577.24 +24.3%	9.4%	₹1,940.00	₹1,140.00	₹1,336.05	33

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.