Protector Forsikring ASA

OB:PROT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 25.5b

Protector Forsikring Waardering

Is PROT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PROT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 830.16
Fair Value
62.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PROT ( NOK309 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK830.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PROT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PROT?

Belangrijke metriek: Omdat PROT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PROT. Deze wordt berekend door PROT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PROT's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenNOK 1.54b
MarktkapitalisatieNOK 25.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PROT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PROT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
GJF Gjensidige Forsikring
21.7x12.6%NOK 112.3b
STB Storebrand
9.8x-5.5%NOK 53.6b
6060 ZhongAn Online P & C Insurance
5.4x-51.8%HK$22.8b
CLIS Clal Insurance Enterprises Holdings
14.2xn/a₪8.0b
PROT Protector Forsikring
16.6x9.1%NOK 25.5b

Price-To-Earnings versus peers: PROT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PROT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PROT 16.6xGemiddelde industrie 11.4xNo. of Companies15PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PROT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PROT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PROT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PROT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PROT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 309.00
NOK 373.33
+20.8%
1.7%NOK 380.00NOK 365.00n/a3
Feb ’26NOK 331.00
NOK 373.33
+12.8%
1.7%NOK 380.00NOK 365.00n/a3
Jan ’26NOK 285.00
NOK 306.67
+7.6%
13.7%NOK 350.00NOK 250.00n/a3
Dec ’25NOK 289.00
NOK 306.67
+6.1%
13.7%NOK 350.00NOK 250.00n/a3
Nov ’25NOK 289.00
NOK 306.67
+6.1%
13.7%NOK 350.00NOK 250.00n/a3
Oct ’25NOK 243.00
NOK 270.00
+11.1%
6.0%NOK 290.00NOK 250.00n/a3
Sep ’25NOK 226.50
NOK 270.00
+19.2%
6.0%NOK 290.00NOK 250.00n/a3
Aug ’25NOK 222.00
NOK 270.00
+21.6%
6.0%NOK 290.00NOK 250.00n/a3
Jul ’25NOK 255.00
NOK 261.33
+2.5%
4.0%NOK 275.00NOK 250.00n/a3
Jun ’25NOK 242.50
NOK 259.67
+7.1%
3.1%NOK 270.00NOK 250.00n/a3
May ’25NOK 226.00
NOK 259.67
+14.9%
3.1%NOK 270.00NOK 250.00n/a3
Apr ’25NOK 227.00
NOK 251.67
+10.9%
3.8%NOK 264.00NOK 241.00n/a3
Mar ’25NOK 214.50
NOK 251.67
+17.3%
3.8%NOK 264.00NOK 241.00n/a3
Feb ’25NOK 215.50
NOK 240.00
+11.4%
10.3%NOK 264.00NOK 206.00NOK 331.003
Jan ’25NOK 180.00
NOK 206.33
+14.6%
2.6%NOK 213.00NOK 200.00NOK 285.003
Dec ’24NOK 193.60
NOK 206.33
+6.6%
2.6%NOK 213.00NOK 200.00NOK 289.003
Nov ’24NOK 176.00
NOK 206.33
+17.2%
2.6%NOK 213.00NOK 200.00NOK 289.003
Oct ’24NOK 174.00
NOK 202.00
+16.1%
4.1%NOK 213.00NOK 193.00NOK 243.003
Sep ’24NOK 173.00
NOK 202.00
+16.8%
4.1%NOK 213.00NOK 193.00NOK 226.503
Aug ’24NOK 166.60
NOK 202.00
+21.2%
4.1%NOK 213.00NOK 193.00NOK 222.003
Jul ’24NOK 165.20
NOK 199.33
+20.7%
5.7%NOK 213.00NOK 185.00NOK 255.003
Jun ’24NOK 169.60
NOK 196.67
+16.0%
4.3%NOK 205.00NOK 185.00NOK 242.503
May ’24NOK 155.00
NOK 185.33
+19.6%
7.5%NOK 205.00NOK 175.00NOK 226.003
Apr ’24NOK 139.00
NOK 181.67
+30.7%
3.4%NOK 190.00NOK 175.00NOK 227.003
Mar ’24NOK 147.00
NOK 177.50
+20.7%
1.4%NOK 180.00NOK 175.00NOK 214.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NOK 373.33
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 15:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Protector Forsikring ASA wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gianandrea RobertiCarnegie Investment Bank AB
Håkon AstrupDNB Markets
Kimmo RämäHandelsbanken Capital Markets