Protector Forsikring ASA

OB:PROT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 23.1b

Protector Forsikring Waardering

Is PROT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PROT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PROT ( NOK281.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK777.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PROT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PROT?

Belangrijke metriek: Omdat PROT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PROT. Deze wordt berekend door PROT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PROT's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
InkomstenNOK 1.95b
MarktkapitalisatieNOK 23.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PROT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PROT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
GJF Gjensidige Forsikring
19.7x13.3%NOK 96.5b
STB Storebrand
10.5x-7.9%NOK 53.4b
6060 ZhongAn Online P & C Insurance
4.9x-53.5%HK$20.5b
MAPFSGC1 Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros
29.5xn/aS/5.5b
PROT Protector Forsikring
11.9x-3.3%NOK 23.1b

Price-To-Earnings versus peers: PROT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PROT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PROT 11.9xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PROT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 11.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PROT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PROT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PROT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PROT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 281.50
NOK 306.67
+8.9%
13.7%NOK 350.00NOK 250.00n/a3
Nov ’25NOK 289.00
NOK 306.67
+6.1%
13.7%NOK 350.00NOK 250.00n/a3
Oct ’25NOK 243.00
NOK 270.00
+11.1%
6.0%NOK 290.00NOK 250.00n/a3
Sep ’25NOK 226.50
NOK 270.00
+19.2%
6.0%NOK 290.00NOK 250.00n/a3
Aug ’25NOK 222.00
NOK 270.00
+21.6%
6.0%NOK 290.00NOK 250.00n/a3
Jul ’25NOK 255.00
NOK 261.33
+2.5%
4.0%NOK 275.00NOK 250.00n/a3
Jun ’25NOK 242.50
NOK 259.67
+7.1%
3.1%NOK 270.00NOK 250.00n/a3
May ’25NOK 226.00
NOK 259.67
+14.9%
3.1%NOK 270.00NOK 250.00n/a3
Apr ’25NOK 227.00
NOK 251.67
+10.9%
3.8%NOK 264.00NOK 241.00n/a3
Mar ’25NOK 214.50
NOK 251.67
+17.3%
3.8%NOK 264.00NOK 241.00n/a3
Feb ’25NOK 215.50
NOK 240.00
+11.4%
10.3%NOK 264.00NOK 206.00n/a3
Jan ’25NOK 180.00
NOK 206.33
+14.6%
2.6%NOK 213.00NOK 200.00n/a3
Dec ’24NOK 193.60
NOK 206.33
+6.6%
2.6%NOK 213.00NOK 200.00n/a3
Nov ’24NOK 176.00
NOK 206.33
+17.2%
2.6%NOK 213.00NOK 200.00NOK 289.003
Oct ’24NOK 174.00
NOK 202.00
+16.1%
4.1%NOK 213.00NOK 193.00NOK 243.003
Sep ’24NOK 173.00
NOK 202.00
+16.8%
4.1%NOK 213.00NOK 193.00NOK 226.503
Aug ’24NOK 166.60
NOK 202.00
+21.2%
4.1%NOK 213.00NOK 193.00NOK 222.003
Jul ’24NOK 165.20
NOK 199.33
+20.7%
5.7%NOK 213.00NOK 185.00NOK 255.003
Jun ’24NOK 169.60
NOK 196.67
+16.0%
4.3%NOK 205.00NOK 185.00NOK 242.503
May ’24NOK 155.00
NOK 185.33
+19.6%
7.5%NOK 205.00NOK 175.00NOK 226.003
Apr ’24NOK 139.00
NOK 181.67
+30.7%
3.4%NOK 190.00NOK 175.00NOK 227.003
Mar ’24NOK 147.00
NOK 177.50
+20.7%
1.4%NOK 180.00NOK 175.00NOK 214.502
Jan ’24NOK 125.80
NOK 156.00
+24.0%
3.8%NOK 162.00NOK 150.00NOK 180.002
Dec ’23NOK 122.80
NOK 156.00
+27.0%
3.8%NOK 162.00NOK 150.00NOK 193.602
Nov ’23NOK 123.60
NOK 156.00
+26.2%
3.8%NOK 162.00NOK 150.00NOK 176.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven