Company for Cooperative Insurance Waardering

Is 8010 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8010 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 8010 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 8010 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8010?

Belangrijke metriek: Omdat 8010 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8010. Deze wordt berekend door 8010's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8010's PE Ratio?
PE-verhouding	20.8x
Inkomsten	ر.س943.88m
Marktkapitalisatie	ر.س19.60b

8010 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.2x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8010's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8010 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	44x
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance	22.4x	15.0%	ر.س27.4b
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance	44.6x	29.3%	ر.س17.5b
8180 Al Sagr Cooperative Insurance	18.7x	n/a	ر.س529.8m
8313 Rasan Information Technology	90.3x	n/a	ر.س5.9b
8010 Company for Cooperative Insurance	20.8x	19.9%	ر.س19.6b

Price-To-Earnings versus peers: 8010 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8010's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SA Insurance industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8010 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het SA Insurance -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8010's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8010 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	20.8x
Eerlijke PE Verhouding	31.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8010 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8010 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س130.80	ر.س157.48 +20.4%	13.4%	ر.س181.90	ر.س135.00	n/a	4
Nov ’25	ر.س140.40	ر.س161.23 +14.8%	15.5%	ر.س190.00	ر.س135.00	n/a	4
Oct ’25	ر.س149.80	ر.س161.23 +7.6%	15.5%	ر.س190.00	ر.س135.00	n/a	4
Sep ’25	ر.س157.00	ر.س159.98 +1.9%	14.0%	ر.س190.00	ر.س135.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س142.60	ر.س156.58 +9.8%	11.9%	ر.س181.90	ر.س135.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س138.00	ر.س152.48 +10.5%	12.2%	ر.س181.90	ر.س135.00	n/a	4
Jun ’25	ر.س131.40	ر.س143.23 +9.0%	18.8%	ر.س181.90	ر.س118.00	n/a	4
May ’25	ر.س150.80	ر.س130.33 -13.6%	13.4%	ر.س155.00	ر.س118.00	n/a	3
Apr ’25	ر.س152.60	ر.س130.33 -14.6%	13.4%	ر.س155.00	ر.س118.00	n/a	3
Mar ’25	ر.س162.00	ر.س124.33 -23.3%	7.2%	ر.س137.00	ر.س118.00	n/a	3
Feb ’25	ر.س124.00	ر.س118.25 -4.6%	11.1%	ر.س137.00	ر.س100.00	n/a	4
Jan ’25	ر.س134.00	ر.س112.43 -16.1%	14.7%	ر.س137.00	ر.س89.17	n/a	5
Dec ’24	ر.س123.20	ر.س109.23 -11.3%	15.3%	ر.س137.00	ر.س89.17	n/a	5
Nov ’24	ر.س123.20	ر.س97.67 -20.7%	13.2%	ر.س118.00	ر.س79.53	ر.س140.40	5
Oct ’24	ر.س125.00	ر.س96.53 -22.8%	12.5%	ر.س118.00	ر.س79.53	ر.س149.80	6
Sep ’24	ر.س116.00	ر.س90.20 -22.2%	9.6%	ر.س101.67	ر.س79.53	ر.س157.00	6
Aug ’24	ر.س116.17	ر.س90.20 -22.4%	9.6%	ر.س101.67	ر.س79.53	ر.س142.60	6
Jul ’24	n/a	ر.س88.24 0%	9.2%	ر.س101.67	ر.س79.53	ر.س138.00	5
Jun ’24	ر.س100.83	ر.س88.01 -12.7%	10.3%	ر.س101.67	ر.س79.53	ر.س131.40	4
May ’24	ر.س88.67	ر.س82.38 -7.1%	5.9%	ر.س90.83	ر.س79.17	ر.س150.80	4
Apr ’24	ر.س87.67	ر.س82.38 -6.0%	5.9%	ر.س90.83	ر.س79.17	ر.س152.60	4
Mar ’24	ر.س80.83	ر.س78.61 -2.7%	1.8%	ر.س80.00	ر.س76.67	ر.س162.00	3
Feb ’24	ر.س72.17	ر.س78.61 +8.9%	1.8%	ر.س80.00	ر.س76.67	ر.س124.00	3
Jan ’24	ر.س66.25	ر.س78.75 +18.9%	1.6%	ر.س80.00	ر.س76.67	ر.س134.00	4
Dec ’23	ر.س64.42	ر.س78.75 +22.3%	1.6%	ر.س80.00	ر.س76.67	ر.س123.20	4
Nov ’23	ر.س70.00	ر.س73.54 +5.1%	13.9%	ر.س80.00	ر.س55.83	ر.س123.20	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.