The Company for Cooperative Insurance

SASE:8010 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س21.2b

Company for Cooperative Insurance Waardering

Is 8010 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8010 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 8010 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 8010 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8010?

Belangrijke metriek: Omdat 8010 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8010. Deze wordt berekend door 8010's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8010's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
Inkomstenر.س943.88m
Marktkapitalisatieر.س21.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8010's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8010 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.4x
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance
24.9x14.0%ر.س30.5b
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
41.9x29.3%ر.س16.4b
8180 Al Sagr Cooperative Insurance
17.8xn/aر.س505.8m
8313 Rasan Information Technology
92.9xn/aر.س6.0b
8010 Company for Cooperative Insurance
22.5x13.4%ر.س21.2b

Price-To-Earnings versus peers: 8010 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8010's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SA Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8010 22.5xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies6PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8010 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het SA Insurance -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8010's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8010 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding27.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8010 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8010 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س141.40
ر.س168.98
+19.5%
9.5%ر.س181.90ر.س138.00n/a5
Dec ’25ر.س132.60
ر.س157.48
+18.8%
13.4%ر.س181.90ر.س135.00n/a4
Nov ’25ر.س140.40
ر.س161.23
+14.8%
15.5%ر.س190.00ر.س135.00n/a4
Oct ’25ر.س149.80
ر.س161.23
+7.6%
15.5%ر.س190.00ر.س135.00n/a4
Sep ’25ر.س157.00
ر.س159.98
+1.9%
14.0%ر.س190.00ر.س135.00n/a5
Aug ’25ر.س142.60
ر.س156.58
+9.8%
11.9%ر.س181.90ر.س135.00n/a5
Jul ’25ر.س138.00
ر.س152.48
+10.5%
12.2%ر.س181.90ر.س135.00n/a4
Jun ’25ر.س131.40
ر.س143.23
+9.0%
18.8%ر.س181.90ر.س118.00n/a4
May ’25ر.س150.80
ر.س130.33
-13.6%
13.4%ر.س155.00ر.س118.00n/a3
Apr ’25ر.س152.60
ر.س130.33
-14.6%
13.4%ر.س155.00ر.س118.00n/a3
Mar ’25ر.س162.00
ر.س124.33
-23.3%
7.2%ر.س137.00ر.س118.00n/a3
Feb ’25ر.س124.00
ر.س118.25
-4.6%
11.1%ر.س137.00ر.س100.00n/a4
Jan ’25ر.س134.00
ر.س112.43
-16.1%
14.7%ر.س137.00ر.س89.17n/a5
Dec ’24ر.س123.20
ر.س109.23
-11.3%
15.3%ر.س137.00ر.س89.17ر.س132.605
Nov ’24ر.س123.20
ر.س97.67
-20.7%
13.2%ر.س118.00ر.س79.53ر.س140.405
Oct ’24ر.س125.00
ر.س96.53
-22.8%
12.5%ر.س118.00ر.س79.53ر.س149.806
Sep ’24ر.س116.00
ر.س90.20
-22.2%
9.6%ر.س101.67ر.س79.53ر.س157.006
Aug ’24ر.س116.17
ر.س90.20
-22.4%
9.6%ر.س101.67ر.س79.53ر.س142.606
Jul ’24n/a
ر.س88.24
0%
9.2%ر.س101.67ر.س79.53ر.س138.005
Jun ’24ر.س100.83
ر.س88.01
-12.7%
10.3%ر.س101.67ر.س79.53ر.س131.404
May ’24ر.س88.67
ر.س82.38
-7.1%
5.9%ر.س90.83ر.س79.17ر.س150.804
Apr ’24ر.س87.67
ر.س82.38
-6.0%
5.9%ر.س90.83ر.س79.17ر.س152.604
Mar ’24ر.س80.83
ر.س78.61
-2.7%
1.8%ر.س80.00ر.س76.67ر.س162.003
Feb ’24ر.س72.17
ر.س78.61
+8.9%
1.8%ر.س80.00ر.س76.67ر.س124.003
Jan ’24ر.س66.25
ر.س78.75
+18.9%
1.6%ر.س80.00ر.س76.67ر.س134.004
Dec ’23ر.س64.42
ر.س78.75
+22.3%
1.6%ر.س80.00ر.س76.67ر.س123.204

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 00:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Company for Cooperative Insurance wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Citi ResearchCitigroup Inc
Mohammed KhalloufCitigroup Inc