Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company

SASE:8210 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س28.0b

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Waardering

Is 8210 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8210 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س72.44
Fair Value
159.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 8210 ( SAR187.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR72.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8210 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8210?

Belangrijke metriek: Omdat 8210 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8210. Deze wordt berekend door 8210's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8210's PE Ratio?
PE-verhouding24.1x
Inkomstenر.س1.17b
Marktkapitalisatieر.س28.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8210's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8210 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.5x
8010 Company for Cooperative Insurance
24.3x14.4%ر.س22.9b
8180 Al Sagr Cooperative Insurance
19.6xn/aر.س556.2m
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
44.2x28.6%ر.س17.3b
8200 Saudi Reinsurance
13.8x-70.2%ر.س6.8b
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance
24.1x17.4%ر.س28.0b

Price-To-Earnings versus peers: 8210 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8210's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SA Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8210 24.1xGemiddelde industrie 22.6xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8210 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het SA Insurance -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8210's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8210 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.1x
Eerlijke PE Verhouding41.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8210 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8210 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س187.60
ر.س235.84
+25.7%
9.1%ر.س272.20ر.س206.00n/a5
Feb ’26ر.س186.00
ر.س235.84
+26.8%
9.1%ر.س272.20ر.س206.00n/a5
Jan ’26ر.س203.80
ر.س235.84
+15.7%
9.1%ر.س272.20ر.س206.00n/a5
Dec ’25ر.س188.40
ر.س236.24
+25.4%
14.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Nov ’25ر.س201.40
ر.س240.20
+19.3%
13.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a6
Oct ’25ر.س210.00
ر.س240.20
+14.4%
13.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a6
Sep ’25ر.س227.00
ر.س240.24
+5.8%
15.2%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Aug ’25ر.س227.20
ر.س240.24
+5.7%
15.2%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Jul ’25ر.س239.00
ر.س222.05
-7.1%
25.1%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
Jun ’25ر.س231.00
ر.س214.30
-7.2%
26.5%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
May ’25ر.س239.00
ر.س214.30
-10.3%
26.5%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
Apr ’25ر.س241.00
ر.س207.30
-14.0%
25.2%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
Mar ’25ر.س229.60
ر.س185.67
-19.1%
22.7%ر.س232.00ر.س130.00n/a3
Feb ’25ر.س203.40
ر.س184.25
-9.4%
19.9%ر.س232.00ر.س130.00ر.س186.004
Jan ’25ر.س214.40
ر.س183.40
-14.5%
17.9%ر.س232.00ر.س130.00ر.س203.805
Dec ’24ر.س199.40
ر.س183.40
-8.0%
17.9%ر.س232.00ر.س130.00ر.س188.405
Nov ’24ر.س208.00
ر.س171.25
-17.7%
14.4%ر.س195.00ر.س130.00ر.س201.404
Oct ’24ر.س208.60
ر.س171.25
-17.9%
14.4%ر.س195.00ر.س130.00ر.س210.004
Sep ’24ر.س201.60
ر.س161.50
-19.9%
12.8%ر.س180.00ر.س130.00ر.س227.004
Aug ’24ر.س174.00
ر.س161.50
-7.2%
12.8%ر.س180.00ر.س130.00ر.س227.204
Jul ’24n/a
ر.س155.33
0%
13.1%ر.س180.00ر.س130.00ر.س239.003
Jun ’24ر.س172.20
ر.س143.07
-16.9%
7.4%ر.س156.00ر.س130.00ر.س231.003
May ’24ر.س177.00
ر.س145.40
-17.9%
5.4%ر.س156.00ر.س137.00ر.س239.003
Apr ’24ر.س173.80
ر.س145.40
-16.3%
5.4%ر.س156.00ر.س137.00ر.س241.003
Mar ’24ر.س158.40
ر.س149.25
-5.8%
6.4%ر.س160.80ر.س137.00ر.س229.604
Feb ’24ر.س162.00
ر.س149.20
-7.9%
6.5%ر.س160.80ر.س136.80ر.س203.404
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س235.84
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 01:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company wordt gevolgd door 17 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Talha Nazar ul HaqueAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.