Icelandic Salmon AS

OB:ISLAX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 3.7b

Icelandic Salmon Waardering

Is ISLAX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ISLAX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ISLAX ( NOK121 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK816.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ISLAX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISLAX?

Belangrijke metriek: Omdat ISLAX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ISLAX. Deze wordt berekend door ISLAX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ISLAX's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
Verkoop€128.27m
Marktkapitalisatie€321.92m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ISLAX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ISLAX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
MAS Måsøval
1.4x9.0%NOK 3.5b
KLDVK Kaldvik
9x59.5%NOK 3.5b
AKBM Aker BioMarine
1.4x-5.3%NOK 5.3b
GSF Grieg Seafood
1x12.0%NOK 7.2b
ISLAX Icelandic Salmon
2.5x18.0%NOK 3.7b

Price-To-Sales versus peers: ISLAX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ISLAX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Food industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BARRA Barramundi Group
0.3xn/aUS$4.14m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
ISLAX 2.5xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ISLAX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het Norwegian Food -industriegemiddelde ( 2.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ISLAX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ISLAX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ISLAX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ISLAX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 121.00
NOK 127.50
+5.4%
5.9%NOK 135.00NOK 120.00n/a2
Nov ’25NOK 124.00
NOK 137.50
+10.9%
5.5%NOK 145.00NOK 130.00n/a2
Oct ’25NOK 112.00
NOK 145.00
+29.5%
3.4%NOK 150.00NOK 140.00n/a2
Sep ’25NOK 110.00
NOK 145.00
+31.8%
3.4%NOK 150.00NOK 140.00n/a2
Aug ’25NOK 124.00
NOK 162.50
+31.0%
4.6%NOK 170.00NOK 155.00n/a2
Jul ’25NOK 115.00
NOK 162.50
+41.3%
4.6%NOK 170.00NOK 155.00n/a2
Jun ’25NOK 128.00
NOK 162.50
+27.0%
4.6%NOK 170.00NOK 155.00n/a2
May ’25NOK 132.00
NOK 172.50
+30.7%
7.2%NOK 185.00NOK 160.00n/a2
Apr ’25NOK 129.00
NOK 172.50
+33.7%
7.2%NOK 185.00NOK 160.00n/a2
Mar ’25NOK 130.00
NOK 172.50
+32.7%
7.2%NOK 185.00NOK 160.00n/a2
Feb ’25NOK 125.00
NOK 172.50
+38.0%
7.2%NOK 185.00NOK 160.00n/a2
Jan ’25NOK 145.00
NOK 175.00
+20.7%
8.6%NOK 190.00NOK 160.00n/a2
Dec ’24NOK 146.00
NOK 175.00
+19.9%
8.6%NOK 190.00NOK 160.00n/a2
Nov ’24NOK 161.00
NOK 200.00
+24.2%
10.0%NOK 220.00NOK 180.00NOK 124.002
Apr ’24NOK 150.00
NOK 195.00
+30.0%
2.6%NOK 200.00NOK 190.00NOK 129.002
Feb ’24NOK 154.00
NOK 192.50
+25.0%
1.3%NOK 195.00NOK 190.00NOK 125.002
Jan ’24NOK 150.00
NOK 185.00
+23.3%
2.7%NOK 190.00NOK 180.00NOK 145.002
Dec ’23NOK 154.00
NOK 185.00
+20.1%
2.7%NOK 190.00NOK 180.00NOK 146.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven