Arctic Fish Holding AS

OB:AFISH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 2.2b

Arctic Fish Holding Waardering

Is AFISH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AFISH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AFISH ( NOK69.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK174.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AFISH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AFISH?

Belangrijke metriek: Omdat AFISH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AFISH. Deze wordt berekend door AFISH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AFISH's PE Ratio?
PE-verhouding68.8x
Inkomsten€2.79m
Marktkapitalisatie€191.92m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AFISH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AFISH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.5x
KLDVK Kaldvik
39.4x91.7%NOK 3.4b
AKBM Aker BioMarine
173.4x97.6%NOK 5.0b
MAS Måsøval
8x22.0%NOK 3.4b
AUSS Austevoll Seafood
9.2x8.9%NOK 20.4b
AFISH Arctic Fish Holding
68.8x91.9%NOK 2.2b

Price-To-Earnings versus peers: AFISH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 57.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AFISH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AFISH 68.8xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies17PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AFISH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.8 x) vergeleken met het Norwegian Food -industriegemiddelde ( 21.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AFISH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AFISH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio68.8x
Eerlijke PE Verhouding49.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AFISH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 68.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 49.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AFISH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 69.50
NOK 81.00
+16.5%
1.2%NOK 82.00NOK 80.00n/a2
Nov ’25NOK 79.50
NOK 81.00
+1.9%
1.2%NOK 82.00NOK 80.00n/a2
Oct ’25NOK 47.60
NOK 81.00
+70.2%
1.2%NOK 82.00NOK 80.00n/a2
Sep ’25NOK 50.50
NOK 81.00
+60.4%
1.2%NOK 82.00NOK 80.00n/a2
Aug ’25NOK 53.50
NOK 81.00
+51.4%
1.2%NOK 82.00NOK 80.00n/a2
Jul ’25NOK 51.50
NOK 81.00
+57.3%
1.2%NOK 82.00NOK 80.00n/a2
Jun ’25NOK 54.50
NOK 81.00
+48.6%
1.2%NOK 82.00NOK 80.00n/a2
Feb ’25NOK 60.00
NOK 85.00
+41.7%
5.9%NOK 90.00NOK 80.00n/a2
Jan ’25NOK 63.50
NOK 85.00
+33.9%
5.9%NOK 90.00NOK 80.00n/a2
Dec ’24NOK 65.00
NOK 85.00
+30.8%
5.9%NOK 90.00NOK 80.00n/a2
Oct ’24NOK 91.50
NOK 112.50
+23.0%
2.2%NOK 115.00NOK 110.00NOK 47.602
Sep ’24NOK 91.00
NOK 112.50
+23.6%
2.2%NOK 115.00NOK 110.00NOK 50.502
Aug ’24NOK 95.00
NOK 122.50
+28.9%
2.0%NOK 125.00NOK 120.00NOK 53.502
Jul ’24NOK 93.50
NOK 122.50
+31.0%
2.0%NOK 125.00NOK 120.00NOK 51.502
Jun ’24n/a
NOK 122.50
0%
2.0%NOK 125.00NOK 120.00NOK 54.502
May ’24NOK 98.00
NOK 125.00
+27.6%
4.0%NOK 130.00NOK 120.00NOK 54.002
Apr ’24NOK 100.00
NOK 122.50
+22.5%
6.1%NOK 130.00NOK 115.00NOK 56.002
Mar ’24NOK 96.00
NOK 120.00
+25.0%
4.2%NOK 125.00NOK 115.00NOK 55.502
Feb ’24NOK 100.00
NOK 125.00
+25.0%
8.0%NOK 135.00NOK 115.00NOK 60.002
Nov ’23NOK 109.00
NOK 110.00
+0.9%
4.5%NOK 115.00NOK 105.00NOK 84.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven