Måsøval Waardering
Is MAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
6/6Waarderingsscore 6/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MAS ( NOK27.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK90.71 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MAS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAS?
Belangrijke metriek: Omdat MAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MAS's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8x |
| Inkomsten | NOK 427.18m |
| Marktkapitalisatie | NOK 3.42b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 24x |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 72.7x | ||
KLDVK Kaldvik | 39.4x | 91.7% | NOK 3.4b |
AKBM Aker BioMarine | 173.6x | 69.5% | NOK 4.6b |
AFISH Arctic Fish Holding | 68.7x | 91.9% | NOK 2.2b |
AUSS Austevoll Seafood | 9.2x | 8.9% | NOK 20.3b |
MAS Måsøval | 8x | 22.0% | NOK 3.4b |
Price-To-Earnings versus peers: MAS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het Norwegian Food -industriegemiddelde ( 21.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NOK 27.80 | NOK 38.50 +38.5% | 1.3% | NOK 39.00 | NOK 38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 27.30 | NOK 41.75 +52.9% | 6.9% | NOK 46.00 | NOK 38.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 29.30 | NOK 42.25 +44.2% | 6.8% | NOK 46.00 | NOK 38.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 30.70 | NOK 41.33 +34.6% | 5.7% | NOK 43.00 | NOK 38.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 33.50 | NOK 40.67 +21.4% | 5.1% | NOK 43.00 | NOK 38.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 33.20 | NOK 41.00 +23.5% | 6.0% | NOK 44.00 | NOK 38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 32.10 | NOK 39.67 +23.6% | 3.1% | NOK 41.00 | NOK 38.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 30.50 | NOK 38.67 +26.8% | 3.2% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 30.30 | NOK 37.67 +24.3% | 7.0% | NOK 40.00 | NOK 34.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 29.90 | NOK 35.00 +17.1% | 8.4% | NOK 39.00 | NOK 32.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 27.90 | NOK 34.00 +21.9% | 6.4% | NOK 37.00 | NOK 32.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 26.00 | NOK 32.33 +24.4% | 1.5% | NOK 33.00 | NOK 32.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 25.70 | NOK 32.33 +25.8% | 1.5% | NOK 33.00 | NOK 32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NOK 24.80 | NOK 35.33 +42.5% | 4.8% | NOK 37.00 | NOK 33.00 | NOK 27.30 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 27.10 | NOK 36.33 +34.1% | 1.3% | NOK 37.00 | NOK 36.00 | NOK 29.30 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 28.10 | NOK 37.67 +34.0% | 6.3% | NOK 41.00 | NOK 36.00 | NOK 30.70 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 30.30 | NOK 47.67 +57.3% | 3.6% | NOK 50.00 | NOK 46.00 | NOK 33.50 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 31.10 | NOK 47.67 +53.3% | 3.6% | NOK 50.00 | NOK 46.00 | NOK 33.20 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 31.60 | NOK 46.67 +47.7% | 5.3% | NOK 50.00 | NOK 44.00 | NOK 32.10 | 3 |
| May ’24 | NOK 32.30 | NOK 43.00 +33.1% | 3.3% | NOK 44.00 | NOK 41.00 | NOK 30.50 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 31.80 | NOK 41.00 +28.9% | 6.0% | NOK 44.00 | NOK 38.00 | NOK 30.30 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 32.80 | NOK 41.00 +25.0% | 2.0% | NOK 42.00 | NOK 40.00 | NOK 29.90 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 34.90 | NOK 37.67 +7.9% | 5.5% | NOK 40.00 | NOK 35.00 | NOK 27.90 | 3 |
| Jan ’24 | NOK 30.30 | NOK 35.00 +15.5% | 7.0% | NOK 38.00 | NOK 32.00 | NOK 26.00 | 3 |
| Dec ’23 | NOK 29.20 | NOK 34.00 +16.4% | 8.3% | NOK 38.00 | NOK 32.00 | NOK 25.70 | 3 |
| Nov ’23 | NOK 34.20 | NOK 34.00 -0.6% | 8.3% | NOK 38.00 | NOK 32.00 | NOK 24.80 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Benchmark Holdings
UK£263.4m
Engages in the provision of technical services, products, and specialist knowledge that supports the development of food and farming industries.
BMK
UK£5.50
7D
0%
1Y
4.8%
Lerøy Seafood Group
NOK 30.4b
Produces, processes, markets, sells, and distributes seafood products worldwide.
LSG
NOK 51.10
7D
3.7%
1Y
22.3%
Aker BioMarine
NOK 4.6b
Engages in harvesting krill and supplies krill-derived products worldwide.
AKBM
NOK 52.50
7D
7.9%
1Y
19.3%