Austevoll Seafood ASA

OB:AUSS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 20.5b

Austevoll Seafood Waardering

Is AUSS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUSS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AUSS ( NOK101.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK711.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUSS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUSS?

Belangrijke metriek: Omdat AUSS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AUSS. Deze wordt berekend door AUSS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AUSS's PE Ratio?
PE-verhouding9.3x
InkomstenNOK 2.21b
MarktkapitalisatieNOK 20.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUSS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AUSS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66.1x
LSG Lerøy Seafood Group
16.3x30.4%NOK 31.5b
BAKKA P/F Bakkafrost
44.7x62.5%NOK 39.7b
AKBM Aker BioMarine
182.2x97.6%NOK 5.3b
MOWI Mowi
21.1x38.1%NOK 105.6b
AUSS Austevoll Seafood
9.3x8.9%NOK 20.5b

Price-To-Earnings versus peers: AUSS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUSS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AUSS 9.3xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AUSS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het Norwegian Food -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUSS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUSS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AUSS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUSS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 101.80
NOK 118.33
+16.2%
4.7%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Nov ’25NOK 94.90
NOK 118.17
+24.5%
3.9%NOK 126.00NOK 114.00n/a6
Oct ’25NOK 98.15
NOK 116.33
+18.5%
5.2%NOK 126.00NOK 110.00n/a6
Sep ’25NOK 95.00
NOK 113.50
+19.5%
8.9%NOK 126.00NOK 95.00n/a6
Aug ’25NOK 89.25
NOK 112.50
+26.1%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jul ’25NOK 82.25
NOK 112.50
+36.8%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
Jun ’25NOK 85.50
NOK 112.50
+31.6%
6.8%NOK 126.00NOK 100.00n/a6
May ’25NOK 89.15
NOK 103.83
+16.5%
11.3%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Apr ’25NOK 85.20
NOK 103.33
+21.3%
11.5%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Mar ’25NOK 80.95
NOK 103.33
+27.7%
11.5%NOK 126.00NOK 87.00n/a6
Feb ’25NOK 76.50
NOK 101.67
+32.9%
13.6%NOK 126.00NOK 86.00n/a6
Jan ’25NOK 74.15
NOK 102.40
+38.1%
13.1%NOK 126.00NOK 86.00n/a5
Dec ’24NOK 74.00
NOK 102.40
+38.4%
13.1%NOK 126.00NOK 86.00n/a5
Nov ’24NOK 76.05
NOK 110.80
+45.7%
12.7%NOK 126.00NOK 87.00NOK 94.905
Oct ’24NOK 75.25
NOK 107.80
+43.3%
13.0%NOK 126.00NOK 87.00NOK 98.155
Sep ’24NOK 76.70
NOK 107.80
+40.5%
13.0%NOK 126.00NOK 87.00NOK 95.005
Aug ’24NOK 77.10
NOK 119.20
+54.6%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 89.255
Jul ’24NOK 74.15
NOK 119.20
+60.8%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 82.255
Jun ’24NOK 86.60
NOK 119.20
+37.6%
3.6%NOK 126.00NOK 113.00NOK 85.505
May ’24NOK 100.20
NOK 122.80
+22.6%
8.1%NOK 140.00NOK 110.00NOK 89.155
Apr ’24NOK 93.90
NOK 119.00
+26.7%
7.1%NOK 130.00NOK 106.00NOK 85.205
Mar ’24NOK 88.40
NOK 120.60
+36.4%
5.2%NOK 130.00NOK 114.00NOK 80.955
Feb ’24NOK 100.20
NOK 117.40
+17.2%
9.0%NOK 130.00NOK 101.00NOK 76.505
Jan ’24NOK 88.45
NOK 113.40
+28.2%
7.7%NOK 126.00NOK 101.00NOK 74.155
Dec ’23NOK 81.70
NOK 110.00
+34.6%
13.1%NOK 126.00NOK 84.00NOK 74.005
Nov ’23NOK 77.60
NOK 107.50
+38.5%
15.5%NOK 126.00NOK 84.00NOK 76.054

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Icelandic Salmon

NOK 3.7b

Engages in processing, production, and sale of seafood and seafood-based products in Europe, North America, and Asia.

ISLAX

NOK 121.00

7D

-5.5%

1Y

-20.4%

Mowi

NOK 105.6b

A seafood company, farms, produces, and supplies Atlantic salmon products worldwide.

MOWI

NOK 204.20

7D

2.8%

1Y

5.9%

Lerøy Seafood Group

NOK 31.5b

Produces, processes, markets, sells, and distributes seafood products worldwide.

LSG

NOK 52.90

7D

5.2%

1Y

23.7%