Austevoll Seafood Waardering

Q: Wat is de reële prijs van AUSS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AUSS (NOK94.9) is trading below our estimate of [[fair value]] (NOK780.05)

Is AUSS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUSS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AUSS (NOK94.9) is trading below our estimate of fair value (NOK780.05)

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUSS is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUSS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor AUSS. Deze wordt berekend door AUSS's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is AUSS's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	NOK 19.15b

AUSS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.2x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUSS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AUSS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.1x
LSG Lerøy Seafood Group	18.6x	29.3%	NOK 30.1b
BAKKA P/F Bakkafrost	27.1x	37.1%	NOK 39.1b
MOWI Mowi	16.8x	29.3%	NOK 98.4b
ORK Orkla	17.9x	7.9%	NOK 102.1b
AUSS Austevoll Seafood	11x	14.6%	NOK 19.2b

Price-To-Earnings versus peers: AUSS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the peer average (20.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUSS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	27.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	27.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AUSS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the European Food industry average (13.9x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUSS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUSS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11x
Eerlijke PE Verhouding	13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AUSS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.2x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUSS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 94.90	NOK 118.17 +24.5%	3.9%	NOK 126.00	NOK 114.00	n/a	6
Oct ’25	NOK 98.15	NOK 116.33 +18.5%	5.2%	NOK 126.00	NOK 110.00	n/a	6
Sep ’25	NOK 95.00	NOK 113.50 +19.5%	8.9%	NOK 126.00	NOK 95.00	n/a	6
Aug ’25	NOK 89.25	NOK 112.50 +26.1%	6.8%	NOK 126.00	NOK 100.00	n/a	6
Jul ’25	NOK 82.25	NOK 112.50 +36.8%	6.8%	NOK 126.00	NOK 100.00	n/a	6
Jun ’25	NOK 85.50	NOK 112.50 +31.6%	6.8%	NOK 126.00	NOK 100.00	n/a	6
May ’25	NOK 89.15	NOK 103.83 +16.5%	11.3%	NOK 126.00	NOK 87.00	n/a	6
Apr ’25	NOK 85.20	NOK 103.33 +21.3%	11.5%	NOK 126.00	NOK 87.00	n/a	6
Mar ’25	NOK 80.95	NOK 103.33 +27.7%	11.5%	NOK 126.00	NOK 87.00	n/a	6
Feb ’25	NOK 76.50	NOK 101.67 +32.9%	13.6%	NOK 126.00	NOK 86.00	n/a	6
Jan ’25	NOK 74.15	NOK 102.40 +38.1%	13.1%	NOK 126.00	NOK 86.00	n/a	5
Dec ’24	NOK 74.00	NOK 102.40 +38.4%	13.1%	NOK 126.00	NOK 86.00	n/a	5
Nov ’24	NOK 76.05	NOK 110.80 +45.7%	12.7%	NOK 126.00	NOK 87.00	NOK 94.90	5
Oct ’24	NOK 75.25	NOK 107.80 +43.3%	13.0%	NOK 126.00	NOK 87.00	NOK 98.15	5
Sep ’24	NOK 76.70	NOK 107.80 +40.5%	13.0%	NOK 126.00	NOK 87.00	NOK 95.00	5
Aug ’24	NOK 77.10	NOK 119.20 +54.6%	3.6%	NOK 126.00	NOK 113.00	NOK 89.25	5
Jul ’24	NOK 74.15	NOK 119.20 +60.8%	3.6%	NOK 126.00	NOK 113.00	NOK 82.25	5
Jun ’24	NOK 86.60	NOK 119.20 +37.6%	3.6%	NOK 126.00	NOK 113.00	NOK 85.50	5
May ’24	NOK 100.20	NOK 122.80 +22.6%	8.1%	NOK 140.00	NOK 110.00	NOK 89.15	5
Apr ’24	NOK 93.90	NOK 119.00 +26.7%	7.1%	NOK 130.00	NOK 106.00	NOK 85.20	5
Mar ’24	NOK 88.40	NOK 120.60 +36.4%	5.2%	NOK 130.00	NOK 114.00	NOK 80.95	5
Feb ’24	NOK 100.20	NOK 117.40 +17.2%	9.0%	NOK 130.00	NOK 101.00	NOK 76.50	5
Jan ’24	NOK 88.45	NOK 113.40 +28.2%	7.7%	NOK 126.00	NOK 101.00	NOK 74.15	5
Dec ’23	NOK 81.70	NOK 110.00 +34.6%	13.1%	NOK 126.00	NOK 84.00	NOK 74.00	5
Nov ’23	NOK 77.60	NOK 107.50 +38.5%	15.5%	NOK 126.00	NOK 84.00	NOK 76.05	4

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.