Mowi ASA

OB:MOWI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 101.1b

Mowi Waardering

Is MOWI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MOWI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MOWI ( NOK195.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK580.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MOWI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MOWI?

Belangrijke metriek: Omdat MOWI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MOWI. Deze wordt berekend door MOWI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MOWI's PE Ratio?
PE-verhouding19.9x
Inkomsten€429.60m
Marktkapitalisatie€8.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MOWI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MOWI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.8x
ORK Orkla
17.2x7.9%NOK 97.9b
SALM SalMar
21.7x32.8%NOK 71.1b
BAKKA P/F Bakkafrost
41.4x61.6%NOK 37.3b
LSG Lerøy Seafood Group
15x30.6%NOK 29.0b
MOWI Mowi
19.9x38.1%NOK 101.1b

Price-To-Earnings versus peers: MOWI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MOWI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MOWI 19.9xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MOWI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met het Norwegian Food -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MOWI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MOWI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.9x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MOWI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MOWI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 195.45
NOK 220.77
+13.0%
8.3%NOK 251.24NOK 187.84n/a10
Dec ’25NOK 200.40
NOK 220.16
+9.9%
9.6%NOK 252.40NOK 178.83n/a10
Nov ’25NOK 190.15
NOK 220.12
+15.8%
10.5%NOK 247.81NOK 181.33n/a10
Oct ’25NOK 190.00
NOK 219.06
+15.3%
10.7%NOK 245.73NOK 179.74n/a10
Sep ’25NOK 184.70
NOK 226.18
+22.5%
9.8%NOK 254.52NOK 179.14n/a10
Aug ’25NOK 183.75
NOK 230.72
+25.6%
9.4%NOK 258.27NOK 186.26n/a10
Jul ’25NOK 178.05
NOK 227.93
+28.0%
8.2%NOK 259.39NOK 195.52n/a10
Jun ’25NOK 187.80
NOK 228.84
+21.9%
9.0%NOK 264.75NOK 194.72n/a10
May ’25NOK 195.95
NOK 234.05
+19.4%
9.1%NOK 275.48NOK 203.20n/a10
Apr ’25NOK 198.95
NOK 232.40
+16.8%
10.6%NOK 271.17NOK 190.82n/a11
Mar ’25NOK 207.40
NOK 229.77
+10.8%
8.3%NOK 249.32NOK 189.98n/a10
Feb ’25NOK 188.30
NOK 222.80
+18.3%
10.0%NOK 248.28NOK 181.32n/a11
Jan ’25NOK 182.00
NOK 211.28
+16.1%
9.1%NOK 235.26NOK 170.19n/a11
Dec ’24NOK 191.50
NOK 217.36
+13.5%
9.3%NOK 243.81NOK 176.38NOK 200.4011
Nov ’24NOK 179.75
NOK 220.68
+22.8%
7.7%NOK 242.43NOK 187.43NOK 190.1511
Oct ’24NOK 189.55
NOK 215.08
+13.5%
8.8%NOK 246.14NOK 174.12NOK 190.0010
Sep ’24NOK 192.00
NOK 215.41
+12.2%
8.7%NOK 246.91NOK 174.66NOK 184.7010
Aug ’24NOK 180.75
NOK 214.91
+18.9%
10.2%NOK 240.42NOK 166.26NOK 183.7511
Jul ’24NOK 170.20
NOK 225.67
+32.6%
10.9%NOK 267.82NOK 174.89NOK 178.0511
Jun ’24NOK 191.55
NOK 233.95
+22.1%
9.6%NOK 271.35NOK 181.11NOK 187.8011
May ’24NOK 203.10
NOK 224.17
+10.4%
9.5%NOK 256.45NOK 174.69NOK 195.9511
Apr ’24NOK 193.40
NOK 212.80
+10.0%
8.1%NOK 240.73NOK 176.48NOK 198.9511
Mar ’24NOK 176.70
NOK 204.57
+15.8%
8.4%NOK 232.95NOK 170.78NOK 207.4011
Feb ’24NOK 186.65
NOK 195.95
+5.0%
5.6%NOK 212.50NOK 171.48NOK 188.3011
Jan ’24NOK 167.20
NOK 186.12
+11.3%
9.0%NOK 217.64NOK 161.72NOK 182.0011
Dec ’23NOK 155.65
NOK 185.88
+19.4%
9.0%NOK 219.28NOK 162.93NOK 191.5011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 14:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mowi ASA wordt gevolgd door 27 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Maarten BakkerABN AMRO Bank N.V.
Thomas LorckArctic Securities ASA