Orkla Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ORK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ORK (NOK102.2) is trading below our estimate of [[fair value]] (NOK108.1)

Is ORK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORK (NOK102.2) is trading below our estimate of fair value (NOK108.1)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORK is trading below fair value, but not by a significant amount.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ORK. Deze wordt berekend door ORK's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ORK's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	NOK 102.10b

ORK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.4x
PEG-verhouding	2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.6x
MOWI Mowi	16.8x	29.3%	NOK 98.4b
SALM SalMar	19.8x	23.6%	NOK 71.5b
BAKKA P/F Bakkafrost	27.1x	37.1%	NOK 39.1b
LSG Lerøy Seafood Group	18.6x	29.3%	NOK 30.1b
ORK Orkla	17.9x	7.9%	NOK 102.1b

Price-To-Earnings versus peers: ORK is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the peer average (20.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	27.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	27.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the European Food industry average (13.9x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.9x
Eerlijke PE Verhouding	13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (17.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.4x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 102.20	NOK 93.67 -8.3%	13.8%	NOK 115.00	NOK 76.00	n/a	6
Oct ’25	NOK 98.80	NOK 91.00 -7.9%	10.6%	NOK 105.00	NOK 76.00	n/a	7
Sep ’25	NOK 94.20	NOK 89.57 -4.9%	9.9%	NOK 105.00	NOK 76.00	n/a	7
Aug ’25	NOK 91.20	NOK 89.57 -1.8%	9.9%	NOK 105.00	NOK 76.00	n/a	7
Jul ’25	NOK 85.40	NOK 86.43 +1.2%	8.9%	NOK 100.00	NOK 75.00	n/a	7
Jun ’25	NOK 83.55	NOK 83.43 -0.1%	6.6%	NOK 92.00	NOK 75.00	n/a	7
May ’25	NOK 75.80	NOK 81.71 +7.8%	7.3%	NOK 90.00	NOK 74.00	n/a	7
Apr ’25	NOK 76.54	NOK 82.71 +8.1%	10.8%	NOK 100.00	NOK 72.00	n/a	7
Mar ’25	NOK 76.06	NOK 82.71 +8.7%	10.8%	NOK 100.00	NOK 72.00	n/a	7
Feb ’25	NOK 82.20	NOK 86.57 +5.3%	15.3%	NOK 107.00	NOK 72.00	n/a	7
Jan ’25	NOK 78.84	NOK 86.43 +9.6%	15.1%	NOK 107.00	NOK 72.00	n/a	7
Dec ’24	NOK 80.32	NOK 88.00 +9.6%	13.8%	NOK 107.00	NOK 72.00	n/a	7
Nov ’24	NOK 77.48	NOK 87.86 +13.4%	15.4%	NOK 107.00	NOK 72.00	NOK 102.20	7
Oct ’24	NOK 79.98	NOK 86.71 +8.4%	15.8%	NOK 105.00	NOK 67.00	NOK 98.80	7
Sep ’24	NOK 80.20	NOK 86.86 +8.3%	15.8%	NOK 105.00	NOK 67.00	NOK 94.20	7
Aug ’24	NOK 80.42	NOK 86.86 +8.0%	15.8%	NOK 105.00	NOK 67.00	NOK 91.20	7
Jul ’24	NOK 77.10	NOK 81.14 +5.2%	14.9%	NOK 96.00	NOK 62.00	NOK 85.40	7
Jun ’24	NOK 80.28	NOK 81.14 +1.1%	14.9%	NOK 96.00	NOK 62.00	NOK 83.55	7
May ’24	NOK 76.60	NOK 73.33 -4.3%	8.2%	NOK 80.00	NOK 62.00	NOK 75.80	6
Apr ’24	NOK 74.26	NOK 72.67 -2.1%	8.5%	NOK 80.00	NOK 62.00	NOK 76.54	6
Mar ’24	NOK 69.60	NOK 72.00 +3.4%	8.2%	NOK 80.00	NOK 62.00	NOK 76.06	7
Feb ’24	NOK 74.58	NOK 74.00 -0.8%	8.4%	NOK 85.00	NOK 65.00	NOK 82.20	7
Jan ’24	NOK 70.94	NOK 73.86 +4.1%	11.3%	NOK 90.00	NOK 64.00	NOK 78.84	7
Dec ’23	NOK 69.84	NOK 76.43 +9.4%	11.3%	NOK 90.00	NOK 64.00	NOK 80.32	7
Nov ’23	NOK 68.84	NOK 78.00 +13.3%	9.4%	NOK 90.00	NOK 68.00	NOK 77.48	7

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.