Orkla Waardering

Is ORK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORK ( NOK101.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK108.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ORK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.3x
PEG-verhouding2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
MOWI Mowi
16.7x29.3%NOK 98.2b
SALM SalMar
19.5x23.6%NOK 70.2b
BAKKA P/F Bakkafrost
27.2x37.1%NOK 39.3b
LSG Lerøy Seafood Group
18.7x29.3%NOK 30.3b
ORK Orkla
17.8x7.9%NOK 101.4b

Price-To-Earnings versus peers: ORK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a27.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.8 x) vergeleken met het Norwegian Food -industriegemiddelde ( 18.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.8x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 101.50
NOK 93.67
-7.7%
13.8%NOK 115.00NOK 76.00n/a6
Oct ’25NOK 98.80
NOK 91.00
-7.9%
10.6%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Sep ’25NOK 94.20
NOK 89.57
-4.9%
9.9%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Aug ’25NOK 91.20
NOK 89.57
-1.8%
9.9%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Jul ’25NOK 85.40
NOK 86.43
+1.2%
8.9%NOK 100.00NOK 75.00n/a7
Jun ’25NOK 83.55
NOK 83.43
-0.1%
6.6%NOK 92.00NOK 75.00n/a7
May ’25NOK 75.80
NOK 81.71
+7.8%
7.3%NOK 90.00NOK 74.00n/a7
Apr ’25NOK 76.54
NOK 82.71
+8.1%
10.8%NOK 100.00NOK 72.00n/a7
Mar ’25NOK 76.06
NOK 82.71
+8.7%
10.8%NOK 100.00NOK 72.00n/a7
Feb ’25NOK 82.20
NOK 86.57
+5.3%
15.3%NOK 107.00NOK 72.00n/a7
Jan ’25NOK 78.84
NOK 86.43
+9.6%
15.1%NOK 107.00NOK 72.00n/a7
Dec ’24NOK 80.32
NOK 88.00
+9.6%
13.8%NOK 107.00NOK 72.00n/a7
Nov ’24NOK 77.48
NOK 87.86
+13.4%
15.4%NOK 107.00NOK 72.00NOK 102.207
Oct ’24NOK 79.98
NOK 86.71
+8.4%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00NOK 98.807
Sep ’24NOK 80.20
NOK 86.86
+8.3%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00NOK 94.207
Aug ’24NOK 80.42
NOK 86.86
+8.0%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00NOK 91.207
Jul ’24NOK 77.10
NOK 81.14
+5.2%
14.9%NOK 96.00NOK 62.00NOK 85.407
Jun ’24NOK 80.28
NOK 81.14
+1.1%
14.9%NOK 96.00NOK 62.00NOK 83.557
May ’24NOK 76.60
NOK 73.33
-4.3%
8.2%NOK 80.00NOK 62.00NOK 75.806
Apr ’24NOK 74.26
NOK 72.67
-2.1%
8.5%NOK 80.00NOK 62.00NOK 76.546
Mar ’24NOK 69.60
NOK 72.00
+3.4%
8.2%NOK 80.00NOK 62.00NOK 76.067
Feb ’24NOK 74.58
NOK 74.00
-0.8%
8.4%NOK 85.00NOK 65.00NOK 82.207
Jan ’24NOK 70.94
NOK 73.86
+4.1%
11.3%NOK 90.00NOK 64.00NOK 78.847
Dec ’23NOK 69.84
NOK 76.43
+9.4%
11.3%NOK 90.00NOK 64.00NOK 80.327
Nov ’23NOK 68.84
NOK 78.00
+13.3%
9.4%NOK 90.00NOK 68.00NOK 77.487

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven