Orkla ASA

OB:ORK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 97.9b

Orkla Waardering

Is ORK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORK ( NOK98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK107.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORK?

Belangrijke metriek: Omdat ORK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORK. Deze wordt berekend door ORK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORK's PE Ratio?
PE-verhouding17.2x
InkomstenNOK 5.69b
MarktkapitalisatieNOK 97.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.5x
MOWI Mowi
19.9x38.1%NOK 101.1b
SALM SalMar
21.7x32.8%NOK 71.1b
BAKKA P/F Bakkafrost
41.4x61.6%NOK 37.3b
LSG Lerøy Seafood Group
15x30.6%NOK 29.0b
ORK Orkla
17.2x7.9%NOK 97.9b

Price-To-Earnings versus peers: ORK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORK 17.2xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het Norwegian Food -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.2x
Eerlijke PE Verhouding13.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 98.00
NOK 99.50
+1.5%
9.8%NOK 115.00NOK 84.00n/a6
Dec ’25NOK 101.90
NOK 99.50
-2.4%
9.8%NOK 115.00NOK 84.00n/a6
Nov ’25NOK 102.20
NOK 93.67
-8.3%
13.8%NOK 115.00NOK 76.00n/a6
Oct ’25NOK 98.80
NOK 91.00
-7.9%
10.6%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Sep ’25NOK 94.20
NOK 89.57
-4.9%
9.9%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Aug ’25NOK 91.20
NOK 89.57
-1.8%
9.9%NOK 105.00NOK 76.00n/a7
Jul ’25NOK 85.40
NOK 86.43
+1.2%
8.9%NOK 100.00NOK 75.00n/a7
Jun ’25NOK 83.55
NOK 83.43
-0.1%
6.6%NOK 92.00NOK 75.00n/a7
May ’25NOK 75.80
NOK 81.71
+7.8%
7.3%NOK 90.00NOK 74.00n/a7
Apr ’25NOK 76.54
NOK 82.71
+8.1%
10.8%NOK 100.00NOK 72.00n/a7
Mar ’25NOK 76.06
NOK 82.71
+8.7%
10.8%NOK 100.00NOK 72.00n/a7
Feb ’25NOK 82.20
NOK 86.57
+5.3%
15.3%NOK 107.00NOK 72.00n/a7
Jan ’25NOK 78.84
NOK 86.43
+9.6%
15.1%NOK 107.00NOK 72.00n/a7
Dec ’24NOK 80.32
NOK 88.00
+9.6%
13.8%NOK 107.00NOK 72.00NOK 101.907
Nov ’24NOK 77.48
NOK 87.86
+13.4%
15.4%NOK 107.00NOK 72.00NOK 102.207
Oct ’24NOK 79.98
NOK 86.71
+8.4%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00NOK 98.807
Sep ’24NOK 80.20
NOK 86.86
+8.3%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00NOK 94.207
Aug ’24NOK 80.42
NOK 86.86
+8.0%
15.8%NOK 105.00NOK 67.00NOK 91.207
Jul ’24NOK 77.10
NOK 81.14
+5.2%
14.9%NOK 96.00NOK 62.00NOK 85.407
Jun ’24NOK 80.28
NOK 81.14
+1.1%
14.9%NOK 96.00NOK 62.00NOK 83.557
May ’24NOK 76.60
NOK 73.33
-4.3%
8.2%NOK 80.00NOK 62.00NOK 75.806
Apr ’24NOK 74.26
NOK 72.67
-2.1%
8.5%NOK 80.00NOK 62.00NOK 76.546
Mar ’24NOK 69.60
NOK 72.00
+3.4%
8.2%NOK 80.00NOK 62.00NOK 76.067
Feb ’24NOK 74.58
NOK 74.00
-0.8%
8.4%NOK 85.00NOK 65.00NOK 82.207
Jan ’24NOK 70.94
NOK 73.86
+4.1%
11.3%NOK 90.00NOK 64.00NOK 78.847
Dec ’23NOK 69.84
NOK 76.43
+9.4%
11.3%NOK 90.00NOK 64.00NOK 80.327

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 18:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orkla ASA wordt gevolgd door 24 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Petter NyströmABG Sundal Collier
Kenneth SivertsenArctic Securities ASA
Patrick FolanBarclays