SalMar ASA

OB:SALM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 75.2b

SalMar Waardering

Is SALM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SALM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SALM ( NOK571 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK1551.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SALM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SALM?

Belangrijke metriek: Omdat SALM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SALM. Deze wordt berekend door SALM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SALM's PE Ratio?
PE-verhouding22.9x
InkomstenNOK 3.28b
MarktkapitalisatieNOK 75.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SALM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SALM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.4x
ORK Orkla
17.4x8.1%NOK 99.4b
MOWI Mowi
20.9x38.1%NOK 104.0b
BAKKA P/F Bakkafrost
43.4x63.1%NOK 38.4b
LSG Lerøy Seafood Group
15.8x30.6%NOK 30.4b
SALM SalMar
22.9x30.0%NOK 75.2b

Price-To-Earnings versus peers: SALM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SALM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SALM 22.9xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SALM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.9 x) vergeleken met het Norwegian Food -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SALM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SALM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.9x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SALM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SALM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 571.00
NOK 620.00
+8.6%
10.8%NOK 705.00NOK 520.00n/a8
Nov ’25NOK 542.50
NOK 637.38
+17.5%
12.1%NOK 740.00NOK 520.00n/a8
Oct ’25NOK 561.50
NOK 652.63
+16.2%
12.1%NOK 760.00NOK 520.00n/a8
Sep ’25NOK 551.00
NOK 678.00
+23.0%
9.2%NOK 760.00NOK 556.00n/a8
Aug ’25NOK 623.50
NOK 677.00
+8.6%
8.3%NOK 760.00NOK 580.00n/a9
Jul ’25NOK 554.00
NOK 685.00
+23.6%
9.1%NOK 770.00NOK 580.00n/a9
Jun ’25NOK 638.50
NOK 698.89
+9.5%
8.8%NOK 820.00NOK 630.00n/a9
May ’25NOK 701.50
NOK 710.13
+1.2%
7.8%NOK 820.00NOK 640.00n/a8
Apr ’25NOK 715.40
NOK 699.00
-2.3%
7.7%NOK 820.00NOK 650.00n/a8
Mar ’25NOK 680.20
NOK 670.75
-1.4%
5.9%NOK 730.00NOK 600.00n/a8
Feb ’25NOK 581.40
NOK 652.38
+12.2%
4.8%NOK 705.00NOK 600.00n/a8
Jan ’25NOK 569.20
NOK 615.00
+8.0%
10.6%NOK 680.00NOK 480.00n/a8
Dec ’24NOK 593.40
NOK 615.00
+3.6%
10.6%NOK 680.00NOK 480.00n/a8
Nov ’24NOK 533.00
NOK 581.25
+9.1%
7.8%NOK 625.00NOK 480.00NOK 542.508
Oct ’24NOK 543.40
NOK 569.38
+4.8%
10.5%NOK 630.00NOK 460.00NOK 561.508
Sep ’24NOK 524.00
NOK 548.75
+4.7%
9.2%NOK 605.00NOK 460.00NOK 551.008
Aug ’24NOK 469.70
NOK 561.88
+19.6%
11.9%NOK 652.00NOK 460.00NOK 623.508
Jul ’24NOK 432.90
NOK 561.88
+29.8%
11.9%NOK 652.00NOK 460.00NOK 554.008
Jun ’24NOK 486.20
NOK 553.13
+13.8%
14.2%NOK 652.00NOK 420.00NOK 638.508
May ’24NOK 472.50
NOK 503.56
+6.6%
13.5%NOK 630.00NOK 370.00NOK 701.509
Apr ’24NOK 455.80
NOK 491.44
+7.8%
13.9%NOK 630.00NOK 370.00NOK 715.409
Mar ’24NOK 431.60
NOK 492.78
+14.2%
13.9%NOK 630.00NOK 370.00NOK 680.209
Feb ’24NOK 464.60
NOK 446.00
-4.0%
16.6%NOK 580.00NOK 343.00NOK 581.409
Jan ’24NOK 384.80
NOK 434.44
+12.9%
22.7%NOK 640.00NOK 339.00NOK 569.209
Dec ’23NOK 346.20
NOK 437.00
+26.2%
24.2%NOK 640.00NOK 329.00NOK 593.408
Nov ’23NOK 339.60
NOK 489.71
+44.2%
31.9%NOK 760.00NOK 343.00NOK 533.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Benchmark Holdings

UK£263.4m

Engages in the provision of technical services, products, and specialist knowledge that supports the development of food and farming industries.

BMK

UK£5.50

7D

0%

1Y

4.8%

Lerøy Seafood Group

NOK 30.4b

Produces, processes, markets, sells, and distributes seafood products worldwide.

LSG

NOK 51.10

7D

3.7%

1Y

22.3%

Aker BioMarine

NOK 4.6b

Engages in harvesting krill and supplies krill-derived products worldwide.

AKBM

NOK 52.50

7D

7.9%

1Y

19.3%