Hoe verhoudt MAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MAS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72x).

Hoe verhoudt MAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

MAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het Norwegian Food -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Wat is MAS's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13 x).

Wat is de reële prijs van MAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MAS ( NOK26.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NOK90.71 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

MAS Overzicht aandelen

Måsøval AS, een aquacultuurbedrijf, produceert en verkoopt zalm in Noorwegen en internationaal. Meer informatie

MAS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 70.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 21.32% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 45.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Måsøval AS Concurrenten

Arctic Fish Holding

OB:AFISH

NOK 2.3b

Aker BioMarine

OB:AKBM

NOK 5.8b

Austevoll Seafood

OB:AUSS

NOK 19.5b

Lerøy Seafood Group

OB:LSG

NOK 29.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Måsøval
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	NOK 26.40
52 Week Hoogtepunt	NOK 34.80
52 Week Laag	NOK 24.80
Bèta	0.53
1 maand verandering	-5.04%
3 maanden verandering	-12.00%
1 Jaar Verandering	1.54%
3 jaar verandering	-33.66%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-30.16%

Recent nieuws en updates

Måsøval (OB:MAS) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Nov 27

Recent updates

Måsøval (OB:MAS) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Nov 27

Need To Know: Analysts Just Made A Substantial Cut To Their Måsøval AS (OB:MAS) Estimates

Sep 01

Why Måsøval's (OB:MAS) Shaky Earnings Are Just The Beginning Of Its Problems

Nov 24

Rendement voor aandeelhouders

	MAS	NO Food	NO Markt
7D	-4.3%	-6.3%	-2.8%
1Y	1.5%	14.7%	-0.8%

Rendement versus industrie: MAS presteerde slechter dan de Norwegian Food -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 14.7 % opleverde.

Rendement versus markt: MAS overtrof de Norwegian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -0.8 %.

Prijsvolatiliteit

Is MAS's price volatile compared to industry and market?
MAS volatility
MAS Average Weekly Movement	4.5%
Food Industry Average Movement	5.0%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in NO Market	10.9%
10% least volatile stocks in NO Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: MAS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van MAS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1973	315	Helge Kvalvik	www.masoval.no

Måsøval AS, een aquacultuurbedrijf, produceert en verkoopt zalm in Noorwegen en internationaal. Het bedrijf is opgericht in 1973 en heeft zijn hoofdkantoor in Frøya, Noorwegen. Måsøval AS opereert als een dochteronderneming van Måsøval Eiendom AS.

Måsøval AS Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Måsøval zich tot de beurswaarde?
MAS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	NOK 3.23b
Inkomsten(TTM)	NOK 427.18m
Inkomsten(TTM)	NOK 2.53b

7.6x

Koers/Winstverhouding

1.3x

P/S-verhouding

Is MAS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MAS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	NOK 2.53b
Kosten van inkomsten	NOK 1.60b
Brutowinst	NOK 933.69m
Overige uitgaven	NOK 506.51m
Inkomsten	NOK 427.18m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 25, 2025

Winst per aandeel (EPS)	3.49
Brutomarge	36.87%
Nettowinstmarge	16.87%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	81.4%

Hoe presteerde MAS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.9%

Huidig dividendrendement

8%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 22:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Måsøval AS wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Ola Trovatn	Carnegie Investment Bank AB
Stein Aukner	DNB Markets
Ola Trovatn	DNB Markets

MAS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Måsøval AS Concurrenten

OB:AFISH

NOK 2.3b

OB:AKBM

NOK 5.8b

OB:AUSS

NOK 19.5b

OB:LSG

NOK 29.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus EPS estimates fall by 17%

Måsøval (OB:MAS) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Third quarter 2024 earnings: Revenues miss analyst expectations

Price target decreased by 8.3% to kr38.50

Consensus EPS estimates fall by 12%

Måsøval AS, Annual General Meeting, Jun 05, 2025

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 17%

Måsøval (OB:MAS) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Third quarter 2024 earnings: Revenues miss analyst expectations

Price target decreased by 8.3% to kr38.50

Consensus EPS estimates fall by 12%

Måsøval AS, Annual General Meeting, Jun 05, 2025

Måsøval AS to Report Q3, 2025 Results on Nov 18, 2025

Consensus EPS estimates fall by 11%

Consensus EPS estimates fall by 24%

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Full year 2023 earnings released: EPS: kr1.43 (vs kr5.07 in FY 2022)

New major risk - Financial position

Price target increased by 8.2% to kr35.33

Is Måsøval (OB:MAS) Using Too Much Debt?

Price target decreased by 7.5% to kr32.67

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased by 8.1% to kr37.67

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Price target decreased by 9.8% to kr43.00

Upcoming dividend of kr0.50 per share at 4.7% yield

Price target increased by 13% to kr46.67

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Price target increased by 8.4% to kr43.00

Consensus EPS estimates fall by 15%

Full year 2022 earnings released: EPS: kr5.07 (vs kr2.66 in FY 2021)

Consensus revenue estimates increase by 14%, EPS downgraded

Price target increased by 11% to kr40.00

Now 20% undervalued

Consensus revenue estimates decrease by 13%

Price target increased by 7.6% to kr37.67

A Look At The Fair Value Of Måsøval AS (OB:MAS)

Now 20% undervalued

Måsøval AS to Report Q4, 2022 Results on Feb 28, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Måsøval AS Provides Production Guidance for the Fourth Quarter, Full Year of 2022 and for the Year 2023

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

No independent directors

Måsøval AS Provides Production Guidance for the Fourth Quarter, Full Year of 2022 and for the Year 2023

Investor sentiment improved over the past week

Måsøval (OB:MAS) Looks To Prolong Its Impressive Returns

Måsøval AS to Report Q3, 2022 Results on Nov 15, 2022

Price target decreased to kr50.00

Investor sentiment deteriorated over the past week

Need To Know: Analysts Just Made A Substantial Cut To Their Måsøval AS (OB:MAS) Estimates

Consensus revenue estimates increase by 19%

Second quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus EPS estimates increase by 10%

Consensus EPS estimates increase by 11%

Måsøval AS, Annual General Meeting, Jun 09, 2022

Consensus forecasts updated

Måsøval AS to Report Q1, 2022 Results on May 19, 2022

Consensus EPS estimates increase by 15%

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus EPS estimates increase by 17%

No independent directors

Consensus revenue estimates increase by 18%

Consensus forecasts updated

Full year 2021 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Måsøval AS (OB:MAS) completed the acquisition of Aquafarms Vartdal, Vartdal Fiskeoppdrett, Urke Fiskeoppdrett, Western Seaproducts and Vartdal Fryseri from Vartdal Invest AS.