Grieg Seafood ASA

OB:GSF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 7.3b

Grieg Seafood Waardering

Is GSF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GSF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GSF ( NOK64.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK1121.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GSF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GSF?

Belangrijke metriek: Omdat GSF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GSF. Deze wordt berekend door GSF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GSF's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopNOK 6.92b
MarktkapitalisatieNOK 7.27b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GSF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GSF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
AKBM Aker BioMarine
1.4x-5.3%NOK 5.0b
ISLAX Icelandic Salmon
2.5x18.0%NOK 3.9b
KLDVK Kaldvik
9x59.5%NOK 3.4b
MAS Måsøval
1.4x9.0%NOK 3.4b
GSF Grieg Seafood
1x12.0%NOK 7.3b

Price-To-Sales versus peers: GSF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GSF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Food industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BARRA Barramundi Group
0.3xn/aUS$4.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
GSF 1.0xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GSF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het Norwegian Food -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GSF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GSF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GSF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GSF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 64.30
NOK 62.63
-2.6%
17.5%NOK 71.00NOK 42.00n/a6
Nov ’25NOK 66.15
NOK 61.83
-6.5%
19.0%NOK 71.00NOK 42.00n/a6
Oct ’25NOK 59.15
NOK 61.50
+4.0%
20.7%NOK 79.00NOK 42.00n/a6
Sep ’25NOK 50.50
NOK 63.00
+24.8%
18.5%NOK 79.00NOK 42.00n/a6
Aug ’25NOK 63.20
NOK 75.00
+18.7%
18.2%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
Jul ’25NOK 62.70
NOK 75.33
+20.1%
17.6%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
Jun ’25NOK 72.55
NOK 75.67
+4.3%
14.4%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
May ’25NOK 72.00
NOK 71.83
-0.2%
11.2%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Apr ’25NOK 68.00
NOK 72.67
+6.9%
11.8%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Mar ’25NOK 66.80
NOK 71.17
+6.5%
13.6%NOK 80.00NOK 55.00n/a6
Feb ’25NOK 65.70
NOK 75.50
+14.9%
12.4%NOK 85.00NOK 61.00n/a6
Jan ’25NOK 68.30
NOK 77.80
+13.9%
8.3%NOK 85.00NOK 66.00n/a6
Dec ’24NOK 65.05
NOK 77.36
+18.9%
9.1%NOK 85.00NOK 66.00n/a5
Nov ’24NOK 73.00
NOK 87.25
+19.5%
3.2%NOK 90.00NOK 83.50NOK 66.156
Oct ’24NOK 78.20
NOK 89.64
+14.6%
4.8%NOK 96.20NOK 85.00NOK 59.155
Sep ’24NOK 77.30
NOK 89.64
+16.0%
4.8%NOK 96.20NOK 85.00NOK 50.505
Aug ’24NOK 73.10
NOK 100.20
+37.1%
5.5%NOK 105.00NOK 90.00NOK 63.205
Jul ’24NOK 67.10
NOK 97.33
+45.1%
8.4%NOK 105.00NOK 83.00NOK 62.706
Jun ’24NOK 84.55
NOK 98.00
+15.9%
7.8%NOK 105.00NOK 83.00NOK 72.556
May ’24NOK 89.30
NOK 90.95
+1.8%
6.9%NOK 100.00NOK 83.00NOK 72.006
Apr ’24NOK 81.75
NOK 87.95
+7.6%
7.4%NOK 100.00NOK 80.00NOK 68.006
Mar ’24NOK 73.60
NOK 87.45
+18.8%
7.3%NOK 100.00NOK 80.00NOK 66.806
Feb ’24NOK 90.55
NOK 91.83
+1.4%
12.5%NOK 115.00NOK 81.00NOK 65.706
Jan ’24NOK 78.60
NOK 83.67
+6.4%
7.0%NOK 90.00NOK 73.00NOK 68.306
Dec ’23NOK 69.90
NOK 82.83
+18.5%
7.8%NOK 90.00NOK 73.00NOK 65.056
Nov ’23NOK 71.70
NOK 91.00
+26.9%
13.1%NOK 110.00NOK 79.00NOK 73.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mowi

NOK 105.0b

A seafood company, farms, produces, and supplies Atlantic salmon products worldwide.

MOWI

NOK 204.20

7D

2.8%

1Y

5.9%

Benchmark Holdings

UK£261.5m

Engages in the provision of technical services, products, and specialist knowledge that supports the development of food and farming industries.

BMK

UK£5.50

7D

0%

1Y

-4.3%

Lerøy Seafood Group

NOK 31.0b

Produces, processes, markets, sells, and distributes seafood products worldwide.

LSG

NOK 52.90

7D

5.2%

1Y

23.7%