Grieg Seafood Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GSF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GSF ( NOK66.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( NOK1138.23 )

Is GSF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GSF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GSF ( NOK66.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK1138.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GSF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GSF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GSF. Deze wordt berekend door GSF's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GSF's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

GSF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-819.6x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GSF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GSF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.2x
ISLAX Icelandic Salmon	2.5x	19.9%	NOK 3.8b
AKBM Aker BioMarine	1.1x	-6.4%	NOK 4.2b
KLDVK Kaldvik	4.6x	41.8%	NOK 3.3b
AUSS Austevoll Seafood	0.5x	6.1%	NOK 19.4b
GSF Grieg Seafood	1.1x	11.6%	NOK 7.4b

Price-To-Sales versus peers: GSF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GSF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Food industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	29.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	29.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GSF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het Norwegian Food -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GSF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GSF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.1x
Eerlijke PS Verhouding	1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GSF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GSF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 67.60	NOK 61.83 -8.5%	19.0%	NOK 71.00	NOK 42.00	n/a	6
Oct ’25	NOK 59.15	NOK 61.50 +4.0%	20.7%	NOK 79.00	NOK 42.00	n/a	6
Sep ’25	NOK 50.50	NOK 63.00 +24.8%	18.5%	NOK 79.00	NOK 42.00	n/a	6
Aug ’25	NOK 63.20	NOK 75.00 +18.7%	18.2%	NOK 90.00	NOK 55.00	n/a	6
Jul ’25	NOK 62.70	NOK 75.33 +20.1%	17.6%	NOK 90.00	NOK 55.00	n/a	6
Jun ’25	NOK 72.55	NOK 75.67 +4.3%	14.4%	NOK 90.00	NOK 55.00	n/a	6
May ’25	NOK 72.00	NOK 71.83 -0.2%	11.2%	NOK 80.00	NOK 55.00	n/a	6
Apr ’25	NOK 68.00	NOK 72.67 +6.9%	11.8%	NOK 80.00	NOK 55.00	n/a	6
Mar ’25	NOK 66.80	NOK 71.17 +6.5%	13.6%	NOK 80.00	NOK 55.00	n/a	6
Feb ’25	NOK 65.70	NOK 75.50 +14.9%	12.4%	NOK 85.00	NOK 61.00	n/a	6
Jan ’25	NOK 68.30	NOK 77.80 +13.9%	8.3%	NOK 85.00	NOK 66.00	n/a	6
Dec ’24	NOK 65.05	NOK 77.36 +18.9%	9.1%	NOK 85.00	NOK 66.00	n/a	5
Nov ’24	NOK 73.00	NOK 87.25 +19.5%	3.2%	NOK 90.00	NOK 83.50	NOK 66.15	6
Oct ’24	NOK 78.20	NOK 89.64 +14.6%	4.8%	NOK 96.20	NOK 85.00	NOK 59.15	5
Sep ’24	NOK 77.30	NOK 89.64 +16.0%	4.8%	NOK 96.20	NOK 85.00	NOK 50.50	5
Aug ’24	NOK 73.10	NOK 100.20 +37.1%	5.5%	NOK 105.00	NOK 90.00	NOK 63.20	5
Jul ’24	NOK 67.10	NOK 97.33 +45.1%	8.4%	NOK 105.00	NOK 83.00	NOK 62.70	6
Jun ’24	NOK 84.55	NOK 98.00 +15.9%	7.8%	NOK 105.00	NOK 83.00	NOK 72.55	6
May ’24	NOK 89.30	NOK 90.95 +1.8%	6.9%	NOK 100.00	NOK 83.00	NOK 72.00	6
Apr ’24	NOK 81.75	NOK 87.95 +7.6%	7.4%	NOK 100.00	NOK 80.00	NOK 68.00	6
Mar ’24	NOK 73.60	NOK 87.45 +18.8%	7.3%	NOK 100.00	NOK 80.00	NOK 66.80	6
Feb ’24	NOK 90.55	NOK 91.83 +1.4%	12.5%	NOK 115.00	NOK 81.00	NOK 65.70	6
Jan ’24	NOK 78.60	NOK 83.67 +6.4%	7.0%	NOK 90.00	NOK 73.00	NOK 68.30	6
Dec ’23	NOK 69.90	NOK 82.83 +18.5%	7.8%	NOK 90.00	NOK 73.00	NOK 65.05	6
Nov ’23	NOK 71.70	NOK 91.00 +26.9%	13.1%	NOK 110.00	NOK 79.00	NOK 73.00	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.