Grieg Seafood ASA

OB:GSF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 8.2b

Grieg Seafood Waardering

Is GSF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GSF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 233.40
Fair Value
68.6% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GSF ( NOK73.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK233.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GSF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GSF?

Belangrijke metriek: Omdat GSF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GSF. Deze wordt berekend door GSF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GSF's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopNOK 7.43b
MarktkapitalisatieNOK 8.22b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GSF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GSF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
AKBM Aker BioMarine
2.6x12.58%NOK 5.3b
AUSS Austevoll Seafood
0.5x7.68%NOK 20.1b
ISLAX Icelandic Salmon
2.9x22.95%NOK 3.3b
LSG Lerøy Seafood Group
0.9x7.78%NOK 28.7b
GSF Grieg Seafood
1.1x5.89%NOK 8.2b

Price-To-Sales versus peers: GSF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GSF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Food industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BARRA Barramundi Group
0.3xn/aUS$3.78m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
GSF 1.1xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GSF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het Norwegian Food -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GSF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GSF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GSF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GSF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 73.20
NOK 57.60
-21.31%
9.09%NOK 64.00NOK 50.00n/a5
May ’26NOK 65.25
NOK 57.60
-11.72%
9.09%NOK 64.00NOK 50.00n/a5
Apr ’26NOK 53.70
NOK 52.00
-3.17%
3.22%NOK 54.00NOK 50.00n/a5
Mar ’26NOK 47.40
NOK 52.60
+10.97%
4.90%NOK 57.00NOK 50.00n/a5
Feb ’26NOK 74.85
NOK 64.33
-14.05%
16.22%NOK 79.00NOK 46.00n/a6
Jan ’26NOK 62.05
NOK 63.13
+1.73%
15.32%NOK 71.00NOK 46.00n/a6
Dec ’25NOK 60.80
NOK 63.13
+3.82%
15.32%NOK 71.00NOK 46.00n/a6
Nov ’25NOK 66.15
NOK 61.83
-6.53%
18.99%NOK 71.00NOK 42.00n/a6
Oct ’25NOK 59.15
NOK 61.50
+3.97%
20.71%NOK 79.00NOK 42.00n/a6
Sep ’25NOK 50.50
NOK 63.00
+24.75%
18.51%NOK 79.00NOK 42.00n/a6
Aug ’25NOK 63.20
NOK 75.00
+18.67%
18.25%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
Jul ’25NOK 62.70
NOK 75.33
+20.15%
17.64%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
Jun ’25NOK 72.55
NOK 75.67
+4.30%
14.41%NOK 90.00NOK 55.00n/a6
May ’25NOK 72.00
NOK 71.83
-0.23%
11.24%NOK 80.00NOK 55.00NOK 65.256
Apr ’25NOK 68.00
NOK 72.67
+6.86%
11.83%NOK 80.00NOK 55.00NOK 53.706
Mar ’25NOK 66.80
NOK 71.17
+6.54%
13.56%NOK 80.00NOK 55.00NOK 47.406
Feb ’25NOK 65.70
NOK 75.50
+14.92%
12.44%NOK 85.00NOK 61.00NOK 74.856
Jan ’25NOK 68.30
NOK 77.80
+13.91%
8.34%NOK 85.00NOK 66.00NOK 62.056
Dec ’24NOK 65.05
NOK 77.36
+18.92%
9.09%NOK 85.00NOK 66.00NOK 60.805
Nov ’24NOK 73.00
NOK 87.25
+19.52%
3.20%NOK 90.00NOK 83.50NOK 66.156
Oct ’24NOK 78.20
NOK 89.64
+14.63%
4.78%NOK 96.20NOK 85.00NOK 59.155
Sep ’24NOK 77.30
NOK 89.64
+15.96%
4.78%NOK 96.20NOK 85.00NOK 50.505
Aug ’24NOK 73.10
NOK 100.20
+37.07%
5.48%NOK 105.00NOK 90.00NOK 63.205
Jul ’24NOK 67.10
NOK 97.33
+45.06%
8.36%NOK 105.00NOK 83.00NOK 62.706
Jun ’24NOK 84.55
NOK 98.00
+15.91%
7.82%NOK 105.00NOK 83.00NOK 72.556
May ’24NOK 89.30
NOK 90.95
+1.85%
6.89%NOK 100.00NOK 83.00NOK 72.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 57.60
Fair Value
27.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 07:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Grieg Seafood ASA wordt gevolgd door 15 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Knut LøvstadBeringer Finance AB
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB