Aker BioMarine AS

OB:AKBM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 5.3b

Aker BioMarine Waardering

Is AKBM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AKBM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AKBM ( NOK60 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK177.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AKBM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AKBM?

Belangrijke metriek: Omdat AKBM nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AKBM. Deze wordt berekend door AKBM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AKBM's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$334.80m
MarktkapitalisatieUS$473.62m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AKBM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AKBM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.5x
KLDVK Kaldvik
9x59.5%NOK 3.5b
ISLAX Icelandic Salmon
2.5x18.0%NOK 3.7b
GSF Grieg Seafood
1x12.0%NOK 7.2b
MAS Måsøval
1.4x9.0%NOK 3.5b
AKBM Aker BioMarine
1.4x-5.3%NOK 5.3b

Price-To-Sales versus peers: AKBM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AKBM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Food industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BARRA Barramundi Group
0.3xn/aUS$4.14m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
AKBM 1.4xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AKBM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het Norwegian Food -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AKBM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AKBM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AKBM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AKBM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 60.00
NOK 60.06
+0.1%
16.6%NOK 70.01NOK 50.12n/a2
Nov ’25NOK 47.90
NOK 60.11
+25.5%
16.5%NOK 70.05NOK 50.17n/a2
Oct ’25NOK 48.20
NOK 82.77
+71.7%
11.8%NOK 92.51NOK 73.03n/a2
Sep ’25NOK 104.00
NOK 106.67
+2.6%
12.4%NOK 119.94NOK 93.40n/a2
Aug ’25NOK 95.90
NOK 93.47
-2.5%
3.8%NOK 97.02NOK 89.92n/a2
Jul ’25NOK 85.40
NOK 79.07
-7.4%
14.0%NOK 90.17NOK 67.97n/a2
Jun ’25NOK 78.50
NOK 75.83
-3.4%
11.9%NOK 84.85NOK 66.82n/a2
May ’25NOK 70.20
NOK 73.08
+4.1%
3.2%NOK 75.43NOK 70.72n/a2
Apr ’25NOK 64.00
NOK 55.44
-13.4%
8.3%NOK 60.01NOK 50.86n/a2
Mar ’25NOK 54.00
NOK 54.85
+1.6%
9.3%NOK 59.95NOK 49.76n/a2
Feb ’25NOK 45.00
NOK 43.49
-3.4%
3.6%NOK 45.06NOK 41.93n/a2
Jan ’25NOK 46.00
NOK 42.98
-6.6%
4.9%NOK 45.09NOK 40.88n/a2
Dec ’24NOK 40.75
NOK 43.97
+7.9%
2.4%NOK 45.00NOK 42.93n/a2
Nov ’24NOK 39.25
NOK 44.95
+14.5%
0.2%NOK 45.06NOK 44.84NOK 47.902
Oct ’24NOK 39.30
NOK 45.07
+14.7%
0.1%NOK 45.13NOK 45.01NOK 48.202
Sep ’24NOK 45.55
NOK 45.07
-1.1%
0.1%NOK 45.13NOK 45.01NOK 104.002
Aug ’24NOK 41.85
NOK 45.07
+7.7%
0.1%NOK 45.13NOK 45.01NOK 95.902
Jul ’24NOK 34.05
NOK 47.44
+39.3%
5.5%NOK 50.04NOK 44.83NOK 85.402
Jun ’24NOK 35.30
NOK 47.36
+34.2%
5.0%NOK 49.75NOK 44.97NOK 78.502
May ’24NOK 39.95
NOK 44.90
+12.4%
15.3%NOK 51.79NOK 38.02NOK 70.202
Apr ’24NOK 38.85
NOK 43.50
+12.0%
17.1%NOK 50.95NOK 36.04NOK 64.002
Mar ’24NOK 38.80
NOK 42.99
+10.8%
16.3%NOK 50.01NOK 35.98NOK 54.002
Feb ’24NOK 36.00
NOK 45.22
+25.6%
16.0%NOK 52.44NOK 38.00NOK 45.002
Jan ’24NOK 38.05
NOK 47.86
+25.8%
15.8%NOK 55.44NOK 40.28NOK 46.002
Dec ’23NOK 37.30
NOK 47.86
+28.3%
15.8%NOK 55.44NOK 40.28NOK 40.752
Nov ’23NOK 38.30
NOK 52.92
+38.2%
12.6%NOK 59.90NOK 43.94NOK 39.253

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Icelandic Salmon

NOK 3.7b

Engages in processing, production, and sale of seafood and seafood-based products in Europe, North America, and Asia.

ISLAX

NOK 121.00

7D

-5.5%

1Y

-20.4%

Mowi

NOK 105.6b

A seafood company, farms, produces, and supplies Atlantic salmon products worldwide.

MOWI

NOK 204.20

7D

2.8%

1Y

5.9%

Lerøy Seafood Group

NOK 31.5b

Produces, processes, markets, sells, and distributes seafood products worldwide.

LSG

NOK 52.90

7D

5.2%

1Y

23.7%