PGS ASA

OB:PGS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 8.6b

This company is no longer active

The company may no longer be operating, as it may be out of business. Find out why through their latest events.

PGS Waardering

Is PGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PGS ( NOK9.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK13.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PGS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PGS?

Belangrijke metriek: Omdat PGS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PGS. Deze wordt berekend door PGS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PGS's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
InkomstenUS$42.20m
MarktkapitalisatieUS$807.72m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PGS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.4x
SEA1 Sea1 Offshore
1.4x-37.0%NOK 4.3b
BWO BW Offshore
3.8x-36.1%NOK 5.0b
DOFG DOF Group
4.1x28.9%NOK 15.6b
AKSO Aker Solutions
12.2x4.4%NOK 14.7b
PGS PGS
19.1x36.1%NOK 8.6b

Price-To-Earnings versus peers: PGS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEA1 Sea1 Offshore
1.4x-37.0%US$388.78m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$30.54m
DWELLOP Dwellop
2xn/aUS$1.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PGS 19.1xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies4PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PGS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PGS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PGS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PGS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 9.00
0%
23.2%NOK 11.47NOK 5.89n/a4
Nov ’25n/a
NOK 9.00
0%
23.2%NOK 11.47NOK 5.89n/a4
Oct ’25n/a
NOK 9.00
0%
23.2%NOK 11.47NOK 5.89n/a4
Sep ’25n/a
NOK 9.00
0%
23.2%NOK 11.47NOK 5.89n/a4
Aug ’25n/a
NOK 9.00
0%
23.2%NOK 11.47NOK 5.89n/a4
Jul ’25NOK 9.02
NOK 9.00
-0.2%
23.2%NOK 11.47NOK 5.89n/a4
Jun ’25NOK 9.42
NOK 9.44
+0.2%
22.9%NOK 12.54NOK 5.80n/a6
May ’25NOK 8.61
NOK 9.51
+10.5%
21.0%NOK 13.07NOK 6.28n/a6
Apr ’25NOK 7.86
NOK 8.55
+8.8%
28.8%NOK 12.98NOK 5.96n/a6
Mar ’25NOK 6.98
NOK 8.69
+24.4%
27.4%NOK 12.97NOK 5.96n/a6
Feb ’25NOK 6.55
NOK 10.22
+56.0%
20.7%NOK 12.97NOK 7.60n/a6
Jan ’25NOK 8.57
NOK 10.90
+27.2%
17.0%NOK 13.11NOK 7.93n/a6
Dec ’24NOK 8.98
NOK 10.90
+21.3%
17.0%NOK 13.11NOK 7.93n/a6
Nov ’24NOK 10.19
NOK 11.76
+15.5%
17.1%NOK 13.51NOK 8.15n/a6
Oct ’24NOK 9.37
NOK 10.34
+10.4%
26.4%NOK 13.78NOK 6.49n/a5
Sep ’24NOK 7.89
NOK 9.72
+23.2%
32.2%NOK 13.62NOK 5.87n/a7
Aug ’24NOK 7.12
NOK 9.24
+29.8%
32.4%NOK 12.96NOK 5.59n/a7
Jul ’24NOK 5.96
NOK 9.16
+53.8%
39.4%NOK 13.13NOK 4.73NOK 9.027
Jun ’24NOK 7.32
NOK 9.85
+34.5%
39.1%NOK 13.44NOK 5.21NOK 9.427
May ’24NOK 7.67
NOK 9.85
+28.4%
41.6%NOK 14.71NOK 5.00NOK 8.617
Apr ’24NOK 9.65
NOK 10.04
+4.1%
41.9%NOK 14.62NOK 4.89NOK 7.867
Mar ’24NOK 10.32
NOK 10.05
-2.6%
46.0%NOK 15.05NOK 3.50NOK 6.987
Feb ’24NOK 9.24
NOK 8.58
-7.1%
46.6%NOK 13.90NOK 3.47NOK 6.556
Jan ’24NOK 7.01
NOK 7.63
+8.8%
45.8%NOK 11.79NOK 2.99NOK 8.576
Dec ’23NOK 5.87
NOK 7.93
+35.3%
42.7%NOK 12.04NOK 3.92NOK 8.986
Nov ’23NOK 7.29
NOK 7.76
+6.5%
40.4%NOK 11.98NOK 4.04NOK 10.197

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BW Energy

NOK 6.4b

An exploration and production company, engages in the acquisition, development, and production of oil and natural gas fields in Gabon and Brazil.

BWE

NOK 22.25

7D

-0.4%

1Y

-4.5%

Frontline

US$4.0b

A shipping company, engages in the seaborne transportation of crude oil and oil products worldwide.

FRO

US$184.35

7D

-17.9%

1Y

-18.0%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 83.0m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-9.5%

1Y

-98.3%