PGS ASA

OB:PGS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 8.6b

This company is no longer active

The company may no longer be operating, as it may be out of business. Find out why through their latest events.

PGS Waardering

Is PGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PGS ( NOK9.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK13.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PGS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PGS?

Belangrijke metriek: Omdat PGS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PGS. Deze wordt berekend door PGS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PGS's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
InkomstenUS$42.20m
MarktkapitalisatieUS$807.72m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PGS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.7x
SEA1 Sea1 Offshore
1.3x-42.6%NOK 3.9b
BWO BW Offshore
4.2x-7.6%NOK 5.7b
DOFG DOF Group
4.2x22.0%NOK 16.5b
AKSO Aker Solutions
13.3x3.6%NOK 15.9b
PGS PGS
19.1x36.1%NOK 8.6b

Price-To-Earnings versus peers: PGS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEA1 Sea1 Offshore
1.3x-42.6%US$341.83m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$48.29m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PGS 19.1xGemiddelde industrie 6.5xNo. of Companies4PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 6.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PGS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PGS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PGS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PGS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NOK 9.00
0%
23.2%NOK 11.47NOK 5.89n/a4
Dec ’25n/a
NOK 9.00
0%
23.2%NOK 11.47NOK 5.89n/a4
Nov ’25n/a
NOK 9.00
0%
23.2%NOK 11.47NOK 5.89n/a4
Oct ’25n/a
NOK 9.00
0%
23.2%NOK 11.47NOK 5.89n/a4
Sep ’25n/a
NOK 9.00
0%
23.2%NOK 11.47NOK 5.89n/a4
Aug ’25n/a
NOK 9.00
0%
23.2%NOK 11.47NOK 5.89n/a4
Jul ’25NOK 9.02
NOK 9.00
-0.2%
23.2%NOK 11.47NOK 5.89n/a4
Jun ’25NOK 9.42
NOK 9.44
+0.2%
22.9%NOK 12.54NOK 5.80n/a6
May ’25NOK 8.61
NOK 9.51
+10.5%
21.0%NOK 13.07NOK 6.28n/a6
Apr ’25NOK 7.86
NOK 8.55
+8.8%
28.8%NOK 12.98NOK 5.96n/a6
Mar ’25NOK 6.98
NOK 8.69
+24.4%
27.4%NOK 12.97NOK 5.96n/a6
Feb ’25NOK 6.55
NOK 10.22
+56.0%
20.7%NOK 12.97NOK 7.60n/a6
Jan ’25NOK 8.57
NOK 10.90
+27.2%
17.0%NOK 13.11NOK 7.93n/a6
Dec ’24NOK 8.98
NOK 10.90
+21.3%
17.0%NOK 13.11NOK 7.93n/a6
Nov ’24NOK 10.19
NOK 11.76
+15.5%
17.1%NOK 13.51NOK 8.15n/a6
Oct ’24NOK 9.37
NOK 10.34
+10.4%
26.4%NOK 13.78NOK 6.49n/a5
Sep ’24NOK 7.89
NOK 9.72
+23.2%
32.2%NOK 13.62NOK 5.87n/a7
Aug ’24NOK 7.12
NOK 9.24
+29.8%
32.4%NOK 12.96NOK 5.59n/a7
Jul ’24NOK 5.96
NOK 9.16
+53.8%
39.4%NOK 13.13NOK 4.73NOK 9.027
Jun ’24NOK 7.32
NOK 9.85
+34.5%
39.1%NOK 13.44NOK 5.21NOK 9.427
May ’24NOK 7.67
NOK 9.85
+28.4%
41.6%NOK 14.71NOK 5.00NOK 8.617
Apr ’24NOK 9.65
NOK 10.04
+4.1%
41.9%NOK 14.62NOK 4.89NOK 7.867
Mar ’24NOK 10.32
NOK 10.05
-2.6%
46.0%NOK 15.05NOK 3.50NOK 6.987
Feb ’24NOK 9.24
NOK 8.58
-7.1%
46.6%NOK 13.90NOK 3.47NOK 6.556
Jan ’24NOK 7.01
NOK 7.63
+8.8%
45.8%NOK 11.79NOK 2.99NOK 8.576

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/07/01 16:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/07/01 00:00
Inkomsten2024/03/31
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PGS ASA wordt gevolgd door 28 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Iver BaatvikABN AMRO Bank N.V.
Marzio FoaAlphaValue
Christian YggesethArctic Securities ASA