DOF Group ASA

OB:DOFG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 16.6b

DOF Group Waardering

Is DOFG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOFG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DOFG ( NOK90 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK652.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOFG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOFG?

Belangrijke metriek: Omdat DOFG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOFG. Deze wordt berekend door DOFG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOFG's PE Ratio?
PE-verhouding4.4x
InkomstenUS$345.06m
MarktkapitalisatieUS$1.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOFG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOFG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
TGS TGS
40.2x33.1%NOK 21.0b
AKSO Aker Solutions
19.8x5.6%NOK 23.8b
SUBC Subsea 7
48x42.1%NOK 54.8b
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.3%NOK 4.6b
DOFG DOF Group
4.4x26.1%NOK 16.6b

Price-To-Earnings versus peers: DOFG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOFG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.3%US$412.06m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$31.04m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DOFG 4.4xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies5PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOFG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOFG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOFG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.4x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOFG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOFG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 90.00
NOK 138.25
+53.6%
5.8%NOK 150.00NOK 128.00n/a4
Nov ’25NOK 87.65
NOK 138.25
+57.7%
5.8%NOK 150.00NOK 128.00n/a4
Oct ’25NOK 89.70
NOK 137.67
+53.5%
6.7%NOK 150.00NOK 128.00n/a3
Sep ’25NOK 98.70
NOK 137.67
+39.5%
6.7%NOK 150.00NOK 128.00n/a3
Aug ’25NOK 113.10
NOK 116.67
+3.2%
2.0%NOK 120.00NOK 115.00n/a3
Jul ’25NOK 97.00
NOK 115.00
+18.6%
3.1%NOK 120.00NOK 110.00n/a4
Jun ’25NOK 96.55
NOK 110.00
+13.9%
5.6%NOK 115.00NOK 100.00n/a4
May ’25NOK 82.10
NOK 87.50
+6.6%
11.9%NOK 100.00NOK 72.00n/a4
Apr ’25NOK 73.68
NOK 87.50
+18.8%
11.9%NOK 100.00NOK 72.00n/a4
Mar ’25NOK 69.00
NOK 82.50
+19.6%
9.3%NOK 93.00NOK 72.00n/a4
Feb ’25NOK 58.24
NOK 77.50
+33.1%
9.2%NOK 88.00NOK 70.00n/a4
Jan ’25NOK 56.71
NOK 73.75
+30.0%
5.1%NOK 80.00NOK 70.00n/a4
Dec ’24NOK 51.82
NOK 73.75
+42.3%
5.1%NOK 80.00NOK 70.00n/a4
Nov ’24NOK 52.80
NOK 66.50
+25.9%
9.5%NOK 75.00NOK 59.00NOK 87.654
Oct ’24NOK 51.00
NOK 66.50
+30.4%
9.5%NOK 75.00NOK 59.00NOK 89.704
Sep ’24NOK 48.78
NOK 65.67
+34.6%
5.0%NOK 70.00NOK 62.00NOK 98.703
Aug ’24NOK 41.83
NOK 57.50
+37.5%
4.3%NOK 60.00NOK 55.00NOK 113.102

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 83.7m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-28.8%

1Y

-98.3%

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.70

7D

13.1%

1Y

28.6%

Aker BP

NOK 147.5b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 233.20

7D

3.4%

1Y

-23.9%