DOF Group ASA

OB:DOFG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 23.6b

DOF Group Waardering

Is DOFG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DOFG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NOK 560.36
Fair Value
82.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DOFG ( NOK96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK560.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DOFG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOFG?

Belangrijke metriek: Omdat DOFG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DOFG. Deze wordt berekend door DOFG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DOFG's PE Ratio?
PE-verhouding5.6x
InkomstenUS$414.00m
MarktkapitalisatieUS$2.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DOFG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DOFG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
AKSO Aker Solutions
6.1x-19.31%NOK 15.3b
TGS TGS
35.5x28.43%NOK 17.7b
SUBC Subsea 7
20.4x19.88%NOK 59.4b
SOMA Solstad Maritime
3.4x0.81%NOK 8.6b
DOFG DOF Group
5.6x1.60%NOK 23.6b

Price-To-Earnings versus peers: DOFG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DOFG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EMGS Electromagnetic Geoservices
1.3xn/aUS$3.50m
AWDR Awilco Drilling
0.01xn/aUS$2.46m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DOFG 5.6xGemiddelde industrie 6.6xNo. of Companies4PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DOFG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 6.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DOFG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DOFG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.6x
Eerlijke PE Verhouding7.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DOFG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DOFG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 96.00
NOK 126.00
+31.25%
7.45%NOK 134.00NOK 110.00n/a4
Nov ’26NOK 90.90
NOK 122.75
+35.04%
6.70%NOK 130.00NOK 110.00n/a4
Oct ’26NOK 98.65
NOK 125.00
+26.71%
6.93%NOK 130.00NOK 110.00n/a4
Sep ’26NOK 97.60
NOK 119.50
+22.44%
8.81%NOK 130.00NOK 108.00n/a4
Aug ’26NOK 93.25
NOK 119.00
+27.61%
8.45%NOK 130.00NOK 108.00n/a4
Jul ’26NOK 88.45
NOK 119.00
+34.54%
8.45%NOK 130.00NOK 108.00n/a4
Jun ’26NOK 88.95
NOK 119.00
+33.78%
8.45%NOK 130.00NOK 108.00n/a4
May ’26NOK 80.85
NOK 124.00
+53.37%
13.48%NOK 142.00NOK 100.00n/a5
Apr ’26NOK 92.70
NOK 136.75
+47.52%
2.22%NOK 142.00NOK 135.00n/a4
Mar ’26NOK 88.40
NOK 134.00
+51.58%
1.29%NOK 135.00NOK 131.00n/a4
Feb ’26NOK 95.40
NOK 135.25
+41.77%
2.36%NOK 140.00NOK 131.00n/a4
Jan ’26NOK 84.50
NOK 138.25
+63.61%
5.80%NOK 150.00NOK 128.00n/a4
Dec ’25NOK 85.00
NOK 138.25
+62.65%
5.80%NOK 150.00NOK 128.00NOK 94.054
Nov ’25NOK 87.65
NOK 138.25
+57.73%
5.80%NOK 150.00NOK 128.00NOK 90.904
Oct ’25NOK 89.70
NOK 137.67
+53.47%
6.67%NOK 150.00NOK 128.00NOK 98.653
Sep ’25NOK 98.70
NOK 137.67
+39.48%
6.67%NOK 150.00NOK 128.00NOK 97.603
Aug ’25NOK 113.10
NOK 116.67
+3.15%
2.02%NOK 120.00NOK 115.00NOK 93.253
Jul ’25NOK 97.00
NOK 115.00
+18.56%
3.07%NOK 120.00NOK 110.00NOK 88.454
Jun ’25NOK 96.55
NOK 110.00
+13.93%
5.57%NOK 115.00NOK 100.00NOK 88.954
May ’25NOK 82.10
NOK 87.50
+6.58%
11.89%NOK 100.00NOK 72.00NOK 80.854
Apr ’25NOK 73.68
NOK 87.50
+18.76%
11.89%NOK 100.00NOK 72.00NOK 92.704
Mar ’25NOK 69.00
NOK 82.50
+19.57%
9.25%NOK 93.00NOK 72.00NOK 88.404
Feb ’25NOK 58.24
NOK 77.50
+33.07%
9.19%NOK 88.00NOK 70.00NOK 95.404
Jan ’25NOK 56.71
NOK 73.75
+30.05%
5.11%NOK 80.00NOK 70.00NOK 84.504
Dec ’24NOK 51.82
NOK 73.75
+42.32%
5.11%NOK 80.00NOK 70.00NOK 85.004
NOK 126
Fair Value
23.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/07 07:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DOF Group ASA wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Salman AlamCarnegie Investment Bank AB
Jørgen LandeDanske Bank
Kristian AarliDNB Carnegie