TGS ASA

OB:TGS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 20.9b

TGS Waardering

Is TGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TGS ( NOK109 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK345.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TGS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TGS?

Belangrijke metriek: Omdat TGS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TGS. Deze wordt berekend door TGS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TGS's PE Ratio?
PE-verhouding41x
InkomstenUS$47.15m
MarktkapitalisatieUS$1.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TGS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
AKSO Aker Solutions
11.8x4.4%NOK 24.1b
DOFG DOF Group
4.1x28.9%NOK 16.1b
SUBC Subsea 7
30x39.0%NOK 54.8b
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%NOK 4.6b
TGS TGS
41x32.6%NOK 20.9b

Price-To-Earnings versus peers: TGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEA1 Sea1 Offshore
1.5x-37.0%US$412.96m
AWDR Awilco Drilling
0.2xn/aUS$31.06m
DWELLOP Dwellop
1xn/aUS$1.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TGS 41.0xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies5PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TGS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TGS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TGS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TGS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 109.00
NOK 145.23
+33.2%
38.0%NOK 253.22NOK 69.82n/a6
Nov ’25NOK 98.95
NOK 146.30
+47.9%
37.4%NOK 253.13NOK 70.81n/a6
Oct ’25NOK 100.50
NOK 155.57
+54.8%
25.0%NOK 239.69NOK 125.11n/a6
Sep ’25NOK 121.40
NOK 160.40
+32.1%
25.5%NOK 236.72NOK 124.94n/a5
Aug ’25NOK 131.30
NOK 163.42
+24.5%
26.6%NOK 244.68NOK 125.72n/a5
Jul ’25NOK 129.60
NOK 150.21
+15.9%
14.2%NOK 181.20NOK 124.72n/a5
Jun ’25NOK 137.00
NOK 148.01
+8.0%
14.7%NOK 178.06NOK 124.66n/a5
May ’25NOK 127.20
NOK 149.35
+17.4%
13.2%NOK 185.98NOK 130.68n/a5
Apr ’25NOK 118.20
NOK 140.69
+19.0%
24.2%NOK 199.69NOK 104.84n/a5
Mar ’25NOK 106.30
NOK 142.90
+34.4%
22.5%NOK 199.56NOK 104.77n/a5
Feb ’25NOK 101.70
NOK 155.19
+52.6%
16.7%NOK 199.48NOK 121.56n/a5
Jan ’25NOK 132.20
NOK 187.00
+41.5%
13.0%NOK 214.15NOK 146.07n/a5
Dec ’24NOK 135.10
NOK 187.00
+38.4%
13.0%NOK 214.15NOK 146.07n/a5
Nov ’24NOK 154.30
NOK 195.25
+26.5%
14.5%NOK 232.94NOK 150.13NOK 98.955
Oct ’24NOK 146.60
NOK 208.69
+42.4%
13.2%NOK 233.15NOK 155.48NOK 100.505
Sep ’24NOK 143.00
NOK 204.65
+43.1%
9.9%NOK 230.44NOK 168.81NOK 121.406
Aug ’24NOK 140.90
NOK 201.28
+42.9%
5.9%NOK 219.38NOK 180.22NOK 131.306
Jul ’24NOK 159.70
NOK 219.21
+37.3%
10.3%NOK 240.37NOK 182.25NOK 129.606
Jun ’24NOK 150.00
NOK 228.66
+52.4%
8.1%NOK 249.70NOK 199.81NOK 137.006
May ’24NOK 166.80
NOK 230.08
+37.9%
9.6%NOK 262.42NOK 202.06NOK 127.206
Apr ’24NOK 187.60
NOK 225.98
+20.5%
8.3%NOK 255.94NOK 205.35NOK 118.205
Mar ’24NOK 188.60
NOK 194.52
+3.1%
13.4%NOK 230.04NOK 153.73NOK 106.306
Feb ’24NOK 166.90
NOK 173.09
+3.7%
12.6%NOK 201.17NOK 146.67NOK 101.706
Jan ’24NOK 132.00
NOK 163.04
+23.5%
13.2%NOK 198.48NOK 129.73NOK 132.206
Dec ’23NOK 136.20
NOK 173.78
+27.6%
11.4%NOK 209.65NOK 149.75NOK 135.106
Nov ’23NOK 147.00
NOK 173.78
+18.2%
11.4%NOK 209.65NOK 149.75NOK 154.306

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 84.6m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.18

7D

-25.0%

1Y

-98.2%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 231.80

7D

2.7%

1Y

-25.2%

Awilco LNG

NOK 563.3m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.25

7D

-11.0%

1Y

-48.7%