TGS ASA

OB:TGS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 22.3b

TGS Waardering

Is TGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 404.12
Fair Value
71.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TGS ( NOK113.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK404.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TGS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TGS?

Belangrijke metriek: Omdat TGS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TGS. Deze wordt berekend door TGS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TGS's PE Ratio?
PE-verhouding42.1x
InkomstenUS$47.15m
MarktkapitalisatieUS$1.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TGS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
DOFG DOF Group
4.6x21.4%NOK 17.7b
AKSO Aker Solutions
14x-1.3%NOK 16.8b
SUBC Subsea 7
31x34.4%NOK 56.2b
SEA1 Sea1 Offshore
1.1x-41.4%NOK 3.4b
TGS TGS
42.1x42.2%NOK 22.3b

Price-To-Earnings versus peers: TGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEA1 Sea1 Offshore
1.1x-41.4%US$306.22m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$53.70m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TGS 42.1xGemiddelde industrie 6.5xNo. of Companies5PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TGS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.1 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 6.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TGS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TGS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.1x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TGS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TGS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 113.40
NOK 139.23
+22.8%
23.1%NOK 197.09NOK 79.47n/a7
Feb ’26NOK 114.40
NOK 140.22
+22.6%
23.2%NOK 199.03NOK 79.97n/a7
Jan ’26NOK 113.40
NOK 151.43
+33.5%
35.4%NOK 257.22NOK 79.45n/a6
Dec ’25NOK 108.00
NOK 145.08
+34.3%
37.7%NOK 251.97NOK 69.82n/a6
Nov ’25NOK 98.95
NOK 145.70
+47.2%
37.0%NOK 251.06NOK 70.81n/a6
Oct ’25NOK 100.50
NOK 155.31
+54.5%
25.0%NOK 239.69NOK 125.11n/a6
Sep ’25NOK 121.40
NOK 160.40
+32.1%
25.5%NOK 236.72NOK 124.94n/a5
Aug ’25NOK 131.30
NOK 163.42
+24.5%
26.6%NOK 244.68NOK 125.72n/a5
Jul ’25NOK 129.60
NOK 150.21
+15.9%
14.2%NOK 181.20NOK 124.72n/a5
Jun ’25NOK 137.00
NOK 148.01
+8.0%
14.7%NOK 178.06NOK 124.66n/a5
May ’25NOK 127.20
NOK 149.35
+17.4%
13.2%NOK 185.98NOK 130.68n/a5
Apr ’25NOK 118.20
NOK 140.69
+19.0%
24.2%NOK 199.69NOK 104.84n/a5
Mar ’25NOK 106.30
NOK 142.90
+34.4%
22.5%NOK 199.56NOK 104.77n/a5
Feb ’25NOK 101.70
NOK 155.19
+52.6%
16.7%NOK 199.48NOK 121.56NOK 114.405
Jan ’25NOK 132.20
NOK 187.00
+41.5%
13.0%NOK 214.15NOK 146.07NOK 113.405
Dec ’24NOK 135.10
NOK 187.00
+38.4%
13.0%NOK 214.15NOK 146.07NOK 108.005
Nov ’24NOK 154.30
NOK 195.25
+26.5%
14.5%NOK 232.94NOK 150.13NOK 98.955
Oct ’24NOK 146.60
NOK 208.69
+42.4%
13.2%NOK 233.15NOK 155.48NOK 100.505
Sep ’24NOK 143.00
NOK 204.65
+43.1%
9.9%NOK 230.44NOK 168.81NOK 121.406
Aug ’24NOK 140.90
NOK 201.28
+42.9%
5.9%NOK 219.38NOK 180.22NOK 131.306
Jul ’24NOK 159.70
NOK 219.21
+37.3%
10.3%NOK 240.37NOK 182.25NOK 129.606
Jun ’24NOK 150.00
NOK 228.66
+52.4%
8.1%NOK 249.70NOK 199.81NOK 137.006
May ’24NOK 166.80
NOK 230.08
+37.9%
9.6%NOK 262.42NOK 202.06NOK 127.206
Apr ’24NOK 187.60
NOK 225.98
+20.5%
8.3%NOK 255.94NOK 205.35NOK 118.205
Mar ’24NOK 188.60
NOK 194.52
+3.1%
13.4%NOK 230.04NOK 153.73NOK 106.306
Feb ’24NOK 166.90
NOK 173.09
+3.7%
12.6%NOK 201.17NOK 146.67NOK 101.706
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 139.23
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 22:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

TGS ASA wordt gevolgd door 33 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Iver BaatvikABN AMRO Bank N.V.
Christian YggesethArctic Securities ASA