NorAm Drilling Waardering

Is NORAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NORAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

NOK 51.05

Fair Value

34.2% undervalued

Number of Analysts

Onder de reële waarde: NORAM ( NOK33.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK51.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NORAM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NORAM?

Belangrijke metriek: Omdat NORAM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NORAM. Deze wordt berekend door NORAM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NORAM's PE Ratio?
PE-verhouding	58x
Inkomsten	US$2.25m
Marktkapitalisatie	US$130.71m

NORAM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.1x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NORAM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NORAM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.4x
ABL ABL Group	37.6x	67.1%	NOK 1.3b
EIOF Eidesvik Offshore	11.7x	n/a	NOK 966.3m
REACH Reach Subsea	10.3x	31.1%	NOK 2.1b
SEA1 Sea1 Offshore	1.9x	-27.2%	NOK 3.6b
NORAM NorAm Drilling	58x	40.1%	NOK 1.5b

Price-To-Earnings versus peers: NORAM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NORAM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
SEA1 Sea1 Offshore	1.9x	-27.2%	US$321.05m
AWDR Awilco Drilling	0.3x	n/a	US$54.32m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NORAM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NORAM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NORAM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	58x
Eerlijke PE Verhouding	11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NORAM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NORAM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 33.60	NOK 42.00 +25.0%	11.9%	NOK 47.00	NOK 37.00	n/a	2
Feb ’26	NOK 34.25	NOK 42.00 +22.6%	11.9%	NOK 47.00	NOK 37.00	n/a	2
Jan ’26	NOK 33.50	NOK 48.50 +44.8%	3.1%	NOK 50.00	NOK 47.00	n/a	2
Dec ’25	NOK 34.50	NOK 48.50 +40.6%	3.1%	NOK 50.00	NOK 47.00	n/a	2
Nov ’25	NOK 36.55	NOK 52.00 +42.3%	9.8%	NOK 59.00	NOK 47.00	n/a	3
Oct ’25	NOK 39.10	NOK 52.00 +33.0%	9.8%	NOK 59.00	NOK 47.00	n/a	3
Sep ’25	NOK 36.95	NOK 52.00 +40.7%	9.8%	NOK 59.00	NOK 47.00	n/a	3
Aug ’25	NOK 39.70	NOK 56.00 +41.1%	7.6%	NOK 59.00	NOK 50.00	n/a	3
Jul ’25	NOK 39.35	NOK 56.00 +42.3%	7.6%	NOK 59.00	NOK 50.00	n/a	3
Jun ’25	NOK 41.65	NOK 56.00 +34.5%	7.6%	NOK 59.00	NOK 50.00	n/a	3
May ’25	NOK 40.20	NOK 56.00 +39.3%	7.6%	NOK 59.00	NOK 50.00	n/a	3
Apr ’25	NOK 37.45	NOK 59.67 +59.3%	13.7%	NOK 70.00	NOK 50.00	n/a	3
Mar ’25	NOK 37.90	NOK 63.00 +66.2%	7.9%	NOK 70.00	NOK 59.00	n/a	3
Feb ’25	NOK 42.05	NOK 63.00 +49.8%	7.9%	NOK 70.00	NOK 59.00	NOK 34.25	3
Jan ’25	NOK 41.00	NOK 63.00 +53.7%	7.9%	NOK 70.00	NOK 59.00	NOK 33.50	3
Dec ’24	NOK 40.70	NOK 63.00 +54.8%	7.9%	NOK 70.00	NOK 59.00	NOK 34.50	3
Nov ’24	NOK 48.40	NOK 66.33 +37.1%	7.8%	NOK 70.00	NOK 59.00	NOK 36.55	3
Oct ’24	NOK 52.20	NOK 65.67 +25.8%	9.3%	NOK 70.00	NOK 57.00	NOK 39.10	3
Sep ’24	NOK 47.35	NOK 78.50 +65.8%	27.4%	NOK 100.00	NOK 57.00	NOK 36.95	2
Aug ’24	NOK 48.00	NOK 78.50 +63.5%	27.4%	NOK 100.00	NOK 57.00	NOK 39.70	2
Jul ’24	NOK 49.90	NOK 87.00 +74.3%	14.9%	NOK 100.00	NOK 74.00	NOK 39.35	2
Jun ’24	NOK 52.00	NOK 87.00 +67.3%	14.9%	NOK 100.00	NOK 74.00	NOK 41.65	2

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 2 Analysts

NOK 42.00

Fair Value

20.0% undervalued

Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/21 17:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NorAm Drilling AS wordt gevolgd door 2 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Truls Olsen	Fearnley Securities
Bård Rosef	Pareto Securities