NorAm Drilling AS

OB:NORAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 1.6b

NorAm Drilling Waardering

Is NORAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NORAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NORAM ( NOK36.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK71.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NORAM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NORAM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

NORAM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.6x
PEG-verhouding2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NORAM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NORAM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
ABL ABL Group
39.5x71.9%NOK 1.3b
REACH Reach Subsea
11.2x41.8%NOK 2.5b
EIOF Eidesvik Offshore
5.9xn/aNOK 992.6m
BBERG Beerenberg
15.8x29.5%NOK 1.0b
NORAM NorAm Drilling
85.7x39.5%NOK 1.6b

Price-To-Earnings versus peers: NORAM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NORAM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a24.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a24.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NORAM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.7 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 11.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NORAM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NORAM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio85.7x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NORAM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 85.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NORAM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 36.55
NOK 52.00
+42.3%
9.8%NOK 59.00NOK 47.00n/a3
Oct ’25NOK 39.10
NOK 52.00
+33.0%
9.8%NOK 59.00NOK 47.00n/a3
Sep ’25NOK 36.95
NOK 52.00
+40.7%
9.8%NOK 59.00NOK 47.00n/a3
Aug ’25NOK 39.70
NOK 56.00
+41.1%
7.6%NOK 59.00NOK 50.00n/a3
Jul ’25NOK 39.35
NOK 56.00
+42.3%
7.6%NOK 59.00NOK 50.00n/a3
Jun ’25NOK 41.65
NOK 56.00
+34.5%
7.6%NOK 59.00NOK 50.00n/a3
May ’25NOK 40.20
NOK 56.00
+39.3%
7.6%NOK 59.00NOK 50.00n/a3
Apr ’25NOK 37.45
NOK 59.67
+59.3%
13.7%NOK 70.00NOK 50.00n/a3
Mar ’25NOK 37.90
NOK 63.00
+66.2%
7.9%NOK 70.00NOK 59.00n/a3
Feb ’25NOK 42.05
NOK 63.00
+49.8%
7.9%NOK 70.00NOK 59.00n/a3
Jan ’25NOK 41.00
NOK 63.00
+53.7%
7.9%NOK 70.00NOK 59.00n/a3
Dec ’24NOK 40.70
NOK 63.00
+54.8%
7.9%NOK 70.00NOK 59.00n/a3
Nov ’24NOK 48.40
NOK 66.33
+37.1%
7.8%NOK 70.00NOK 59.00NOK 36.553
Oct ’24NOK 52.20
NOK 65.67
+25.8%
9.3%NOK 70.00NOK 57.00NOK 39.103
Sep ’24NOK 47.35
NOK 78.50
+65.8%
27.4%NOK 100.00NOK 57.00NOK 36.952
Aug ’24NOK 48.00
NOK 78.50
+63.5%
27.4%NOK 100.00NOK 57.00NOK 39.702
Jul ’24NOK 49.90
NOK 87.00
+74.3%
14.9%NOK 100.00NOK 74.00NOK 39.352
Jun ’24NOK 52.00
NOK 87.00
+67.3%
14.9%NOK 100.00NOK 74.00NOK 41.652

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven