NorAm Drilling AS

OB:NORAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 1.4b

NorAm Drilling Waardering

Is NORAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NORAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NORAM ( NOK33.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK102.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NORAM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NORAM?

Belangrijke metriek: Omdat NORAM nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor NORAM. Deze wordt berekend door NORAM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NORAM's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopUS$100.53m
MarktkapitalisatieUS$130.98m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NORAM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor NORAM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
ABL ABL Group
0.4x14.6%NOK 1.2b
EIOF Eidesvik Offshore
1.3xn/aNOK 972.1m
BBERG Beerenberg
0.4x6.8%NOK 1.0b
REACH Reach Subsea
1x8.4%NOK 2.4b
NORAM NorAm Drilling
1.3x5.5%NOK 1.4b

Price-To-Sales versus peers: NORAM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NORAM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PRS Prosafe
0.08x24.4%US$10.88m
HAVI Havila Shipping
0.1xn/aUS$5.48m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
NORAM 1.3xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: NORAM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NORAM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NORAM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: NORAM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NORAM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 33.50
NOK 52.00
+55.2%
9.8%NOK 59.00NOK 47.00n/a3
Nov ’25NOK 36.55
NOK 52.00
+42.3%
9.8%NOK 59.00NOK 47.00n/a3
Oct ’25NOK 39.10
NOK 52.00
+33.0%
9.8%NOK 59.00NOK 47.00n/a3
Sep ’25NOK 36.95
NOK 52.00
+40.7%
9.8%NOK 59.00NOK 47.00n/a3
Aug ’25NOK 39.70
NOK 56.00
+41.1%
7.6%NOK 59.00NOK 50.00n/a3
Jul ’25NOK 39.35
NOK 56.00
+42.3%
7.6%NOK 59.00NOK 50.00n/a3
Jun ’25NOK 41.65
NOK 56.00
+34.5%
7.6%NOK 59.00NOK 50.00n/a3
May ’25NOK 40.20
NOK 56.00
+39.3%
7.6%NOK 59.00NOK 50.00n/a3
Apr ’25NOK 37.45
NOK 59.67
+59.3%
13.7%NOK 70.00NOK 50.00n/a3
Mar ’25NOK 37.90
NOK 63.00
+66.2%
7.9%NOK 70.00NOK 59.00n/a3
Feb ’25NOK 42.05
NOK 63.00
+49.8%
7.9%NOK 70.00NOK 59.00n/a3
Jan ’25NOK 41.00
NOK 63.00
+53.7%
7.9%NOK 70.00NOK 59.00n/a3
Dec ’24NOK 40.70
NOK 63.00
+54.8%
7.9%NOK 70.00NOK 59.00n/a3
Nov ’24NOK 48.40
NOK 66.33
+37.1%
7.8%NOK 70.00NOK 59.00NOK 36.553
Oct ’24NOK 52.20
NOK 65.67
+25.8%
9.3%NOK 70.00NOK 57.00NOK 39.103
Sep ’24NOK 47.35
NOK 78.50
+65.8%
27.4%NOK 100.00NOK 57.00NOK 36.952
Aug ’24NOK 48.00
NOK 78.50
+63.5%
27.4%NOK 100.00NOK 57.00NOK 39.702
Jul ’24NOK 49.90
NOK 87.00
+74.3%
14.9%NOK 100.00NOK 74.00NOK 39.352
Jun ’24NOK 52.00
NOK 87.00
+67.3%
14.9%NOK 100.00NOK 74.00NOK 41.652

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Odfjell Technology

NOK 1.8b

A technology and engineering company, provides well, drilling operations, and engineering services in Norway, the United Kingdom, Malaysia, Europe, Asia, and internationally.

OTL

NOK 46.40

7D

1.2%

1Y

-8.7%

BWG

NOK 18.9b

An investment holding company, engages in ship owning and chartering activities worldwide.

BWLPG

NOK 136.20

7D

-8.5%

1Y

-13.6%

BW Energy

NOK 6.4b

An exploration and production company, engages in the acquisition, development, and production of oil and natural gas fields in Gabon and Brazil.

BWE

NOK 22.25

7D

0.5%

1Y

-10.3%