ABL Group ASA

OB:ABL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 1.3b

ABL Group Waardering

Is ABL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 33.77
Fair Value
70.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ABL ( NOK9.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK33.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABL?

Belangrijke metriek: Omdat ABL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABL. Deze wordt berekend door ABL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABL's PE Ratio?
PE-verhouding37.5x
InkomstenUS$3.08m
MarktkapitalisatieUS$115.46m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
NORAM NorAm Drilling
57.8x40.1%NOK 1.5b
EIOF Eidesvik Offshore
11.7xn/aNOK 966.3m
REACH Reach Subsea
10.3x31.1%NOK 2.1b
SBX SeaBird Exploration
8.4x5.6%NOK 490.9m
ABL ABL Group
37.5x67.1%NOK 1.3b

Price-To-Earnings versus peers: ABL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEA1 Sea1 Offshore
1.9x-27.2%US$320.26m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$54.19m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ABL 37.5xGemiddelde industrie 7.1xNo. of Companies5PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.5 x) vergeleken met het Norwegian Energy Services -industriegemiddelde ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.5x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 9.84
NOK 13.08
+32.9%
0.3%NOK 13.12NOK 13.03n/a2
Oct ’25NOK 10.25
NOK 13.07
+27.5%
0.5%NOK 13.12NOK 13.01n/a2
Sep ’25NOK 10.10
NOK 12.92
+27.9%
0.6%NOK 13.00NOK 12.84n/a2
Aug ’25NOK 12.50
NOK 15.62
+25.0%
1.0%NOK 15.78NOK 15.46n/a2
Jul ’25NOK 12.30
NOK 15.62
+27.0%
1.0%NOK 15.78NOK 15.46n/a2
Jun ’25NOK 12.50
NOK 15.62
+25.0%
1.0%NOK 15.78NOK 15.46n/a2
May ’25NOK 11.80
NOK 16.01
+35.7%
0.2%NOK 16.05NOK 15.97n/a2
Apr ’25NOK 12.15
NOK 18.01
+48.2%
5.4%NOK 18.99NOK 17.03n/a2
Mar ’25NOK 11.90
NOK 18.01
+51.4%
5.4%NOK 18.99NOK 17.03n/a2
Feb ’25NOK 12.55
NOK 17.81
+41.9%
4.6%NOK 18.62NOK 17.00NOK 9.902
Jan ’25NOK 13.10
NOK 17.81
+36.0%
4.6%NOK 18.62NOK 17.00NOK 9.602
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 13.08
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 02:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ABL Group ASA wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Karl ØyehaugCarnegie Investment Bank AB
Sander LieNordea Markets
Martine Emelie KverneNordea Markets