ABL Group Waardering

Is ABL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ABL (NOK10.35) is trading below our estimate of fair value (NOK36.07)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABL is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ABL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.2x
PEG-verhouding0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.5x
NORAM NorAm Drilling
85.7x39.5%NOK 1.6b
EIOF Eidesvik Offshore
5.9xn/aNOK 992.6m
BBERG Beerenberg
15.8x29.5%NOK 1.0b
SDSD S.D. Standard ETC
22.7xn/aNOK 1.0b
ABL ABL Group
39.5x71.9%NOK 1.3b

Price-To-Earnings versus peers: ABL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (39.5x) compared to the peer average (32.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Energy Services industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a24.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a24.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (39.5x) compared to the Norwegian Energy Services industry average (11.2x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.5x
Eerlijke PE Verhouding21.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (39.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.3x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 10.35
NOK 13.29
+28.4%
2.1%NOK 13.57NOK 13.01n/a2
Oct ’25NOK 10.25
NOK 13.07
+27.5%
0.5%NOK 13.12NOK 13.01n/a2
Sep ’25NOK 10.10
NOK 12.92
+27.9%
0.6%NOK 13.00NOK 12.84n/a2
Aug ’25NOK 12.50
NOK 15.62
+25.0%
1.0%NOK 15.78NOK 15.46n/a2
Jul ’25NOK 12.30
NOK 15.62
+27.0%
1.0%NOK 15.78NOK 15.46n/a2
Jun ’25NOK 12.50
NOK 15.62
+25.0%
1.0%NOK 15.78NOK 15.46n/a2
May ’25NOK 11.80
NOK 16.01
+35.7%
0.2%NOK 16.05NOK 15.97n/a2
Apr ’25NOK 12.15
NOK 18.01
+48.2%
5.4%NOK 18.99NOK 17.03n/a2
Mar ’25NOK 11.90
NOK 18.01
+51.4%
5.4%NOK 18.99NOK 17.03n/a2
Feb ’25NOK 12.55
NOK 17.81
+41.9%
4.6%NOK 18.62NOK 17.00n/a2
Jan ’25NOK 13.10
NOK 17.81
+36.0%
4.6%NOK 18.62NOK 17.00n/a2

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven