DNO ASA

OB:DNO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 11.3b

DNO Waardering

Is DNO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DNO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 38.75
Fair Value
69.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DNO ( NOK11.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK38.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DNO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DNO?

Belangrijke metriek: Omdat DNO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DNO. Deze wordt berekend door DNO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DNO's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenUS$75.40m
MarktkapitalisatieUS$986.49m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DNO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DNO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
BNOR BlueNord
41x50.9%NOK 18.2b
BWE BW Energy
3.4x6.2%NOK 7.2b
PEN Panoro Energy
10.5x30.0%NOK 3.3b
VAR Vår Energi
14.7x11.0%NOK 93.6b
DNO DNO
13.3x8.0%NOK 11.3b

Price-To-Earnings versus peers: DNO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DNO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DNO 13.3xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies17PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DNO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het Norwegian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 4.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DNO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DNO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding9.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DNO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DNO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 11.75
NOK 15.38
+30.9%
16.2%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jan ’26NOK 10.47
NOK 15.38
+46.8%
16.2%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Dec ’25NOK 10.21
NOK 15.38
+50.6%
16.2%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Nov ’25NOK 10.70
NOK 15.50
+44.9%
14.8%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Oct ’25NOK 11.71
NOK 15.75
+34.5%
14.5%NOK 18.00NOK 12.00n/a4
Sep ’25NOK 11.89
NOK 14.63
+23.0%
19.8%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Aug ’25NOK 11.07
NOK 14.63
+32.1%
19.8%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jul ’25NOK 11.36
NOK 14.38
+26.5%
19.0%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Jun ’25NOK 11.68
NOK 14.00
+19.9%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
May ’25NOK 10.41
NOK 14.00
+34.5%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
Apr ’25NOK 9.75
NOK 14.00
+43.6%
22.6%NOK 18.00NOK 10.00n/a4
Mar ’25NOK 9.18
NOK 14.38
+56.6%
19.0%NOK 18.00NOK 11.50n/a4
Feb ’25NOK 9.21
NOK 15.13
+64.3%
25.2%NOK 21.00NOK 11.50n/a4
Jan ’25NOK 10.07
NOK 15.50
+53.9%
25.9%NOK 21.00NOK 11.50NOK 10.473
Dec ’24NOK 10.29
NOK 15.50
+50.6%
25.9%NOK 21.00NOK 11.50NOK 10.213
Nov ’24NOK 11.31
NOK 15.33
+35.6%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 10.703
Oct ’24NOK 10.57
NOK 15.33
+45.1%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 11.713
Sep ’24NOK 10.19
NOK 15.33
+50.5%
26.3%NOK 21.00NOK 12.00NOK 11.893
Aug ’24NOK 11.11
NOK 16.67
+50.0%
27.9%NOK 23.00NOK 12.00NOK 11.073
Jul ’24NOK 9.46
NOK 18.00
+90.4%
25.8%NOK 23.00NOK 12.00NOK 11.364
Jun ’24NOK 10.01
NOK 18.38
+83.6%
22.7%NOK 23.00NOK 13.50NOK 11.684
May ’24NOK 10.62
NOK 19.63
+84.8%
15.0%NOK 23.00NOK 16.00NOK 10.414
Apr ’24NOK 10.27
NOK 18.50
+80.1%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.753
Mar ’24NOK 12.08
NOK 18.50
+53.1%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.183
Feb ’24NOK 12.28
NOK 18.50
+50.7%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 9.213
Jan ’24NOK 11.81
NOK 18.50
+56.6%
13.8%NOK 22.00NOK 16.00NOK 10.073
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 15.38
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 19:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DNO ASA wordt gevolgd door 33 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Trond OmdalArctic Securities ASA
Carl BachkeBeringer Finance AB
Rafal GutajBofA Global Research