Panoro Energy ASA

OB:PEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 3.2b

Panoro Energy Waardering

Is PEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 65.74
Fair Value
58.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PEN ( NOK27.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK65.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PEN?

Belangrijke metriek: Omdat PEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PEN. Deze wordt berekend door PEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PEN's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
InkomstenUS$28.98m
MarktkapitalisatieUS$284.63m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.1x
OKEA OKEA
5.1x1.9%NOK 2.0b
PNOR PetroNor E&P
2.6xn/aNOK 1.5b
BWE BW Energy
4x3.7%NOK 7.4b
CLCO Cool
4.5x-25.9%NOK 4.7b
PEN Panoro Energy
9.8x9.8%NOK 3.2b

Price-To-Earnings versus peers: PEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PEN 9.8xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies15PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het Norwegian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 4.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 27.45
NOK 42.50
+54.8%
12.7%NOK 50.99NOK 36.21n/a7
Feb ’26NOK 28.50
NOK 42.85
+50.4%
12.7%NOK 51.52NOK 36.59n/a7
Jan ’26NOK 27.80
NOK 44.91
+61.6%
11.7%NOK 51.89NOK 37.81n/a7
Dec ’25NOK 26.65
NOK 45.91
+72.3%
11.5%NOK 51.73NOK 38.18n/a7
Nov ’25NOK 26.85
NOK 46.61
+73.6%
10.2%NOK 52.07NOK 40.29n/a7
Oct ’25NOK 27.35
NOK 46.48
+70.0%
10.8%NOK 53.16NOK 39.95n/a7
Sep ’25NOK 29.35
NOK 45.05
+53.5%
10.4%NOK 51.36NOK 38.98n/a7
Aug ’25NOK 32.55
NOK 47.19
+45.0%
9.0%NOK 51.93NOK 41.08n/a7
Jul ’25NOK 35.40
NOK 45.97
+29.8%
9.9%NOK 53.04NOK 40.00n/a7
Jun ’25NOK 36.00
NOK 44.85
+24.6%
10.1%NOK 51.17NOK 38.02n/a7
May ’25NOK 28.65
NOK 44.29
+54.6%
12.1%NOK 52.83NOK 36.40n/a7
Apr ’25NOK 26.72
NOK 42.34
+58.4%
11.2%NOK 49.90NOK 34.93n/a7
Mar ’25NOK 25.84
NOK 42.64
+65.0%
10.9%NOK 50.09NOK 35.06n/a7
Feb ’25NOK 26.50
NOK 42.95
+62.1%
10.9%NOK 49.86NOK 34.83NOK 28.507
Jan ’25NOK 27.04
NOK 44.38
+64.1%
9.9%NOK 50.02NOK 38.02NOK 27.807
Dec ’24NOK 28.38
NOK 44.38
+56.4%
9.9%NOK 50.02NOK 38.02NOK 26.657
Nov ’24NOK 30.94
NOK 46.01
+48.7%
8.0%NOK 50.41NOK 39.40NOK 26.857
Oct ’24NOK 31.40
NOK 44.60
+42.0%
8.0%NOK 50.09NOK 38.19NOK 27.357
Sep ’24NOK 29.98
NOK 44.80
+49.4%
6.2%NOK 49.94NOK 41.00NOK 29.357
Aug ’24NOK 30.50
NOK 41.52
+36.1%
10.8%NOK 47.75NOK 33.46NOK 32.557
Jul ’24NOK 26.28
NOK 44.07
+67.7%
11.3%NOK 51.39NOK 36.02NOK 35.406
Jun ’24NOK 25.76
NOK 46.86
+81.9%
6.6%NOK 50.57NOK 41.96NOK 36.004
May ’24NOK 27.54
NOK 46.47
+68.7%
6.3%NOK 49.99NOK 42.07NOK 28.654
Apr ’24NOK 26.46
NOK 44.75
+69.1%
7.2%NOK 48.48NOK 41.05NOK 26.724
Mar ’24NOK 30.20
NOK 44.55
+47.5%
6.9%NOK 48.17NOK 41.15NOK 25.844
Feb ’24NOK 29.20
NOK 43.72
+49.7%
7.3%NOK 48.15NOK 40.29NOK 26.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
NOK 42.50
Fair Value
35.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 15:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Panoro Energy ASA wordt gevolgd door 13 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Christian YggesethArctic Securities ASA
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP