OKEA ASA

OB:OKEA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 1.8b

OKEA Waardering

Is OKEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OKEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 99.90
Fair Value
82.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: OKEA ( NOK17.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK99.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OKEA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OKEA?

Belangrijke metriek: Omdat OKEA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OKEA. Deze wordt berekend door OKEA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OKEA's PE Ratio?
PE-verhouding2.8x
InkomstenUS$62.46m
MarktkapitalisatieUS$177.85m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OKEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OKEA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
PNOR PetroNor E&P
5.3xn/aNOK 1.9b
PEN Panoro Energy
4.5x1.31%NOK 2.9b
BWE BW Energy
4.1x24.16%NOK 8.6b
VAR Vår Energi
11.6x8.74%NOK 74.7b
OKEA OKEA
2.8x-7.20%NOK 1.8b

Price-To-Earnings versus peers: OKEA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OKEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OKEA 2.8xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies16PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OKEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het Norwegian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OKEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OKEA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.8x
Eerlijke PE Verhouding5.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OKEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OKEA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 17.10
NOK 31.60
+84.80%
39.45%NOK 55.00NOK 22.00n/a5
May ’26NOK 16.30
NOK 31.00
+90.18%
42.16%NOK 55.00NOK 18.00n/a5
Apr ’26NOK 19.12
NOK 33.20
+73.64%
38.87%NOK 55.00NOK 22.00n/a5
Mar ’26NOK 17.96
NOK 32.60
+81.51%
41.18%NOK 55.00NOK 20.00n/a5
Feb ’26NOK 19.90
NOK 32.60
+63.82%
41.18%NOK 55.00NOK 20.00n/a5
Jan ’26NOK 20.60
NOK 35.00
+69.90%
33.66%NOK 55.00NOK 22.00n/a5
Dec ’25NOK 19.99
NOK 35.60
+78.09%
31.36%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Nov ’25NOK 22.00
NOK 35.60
+61.82%
31.36%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Oct ’25NOK 22.90
NOK 36.00
+57.21%
30.88%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Sep ’25NOK 21.96
NOK 35.00
+59.38%
34.24%NOK 55.00NOK 23.00n/a5
Aug ’25NOK 23.62
NOK 35.00
+48.18%
34.24%NOK 55.00NOK 23.00n/a5
Jul ’25NOK 25.12
NOK 37.00
+47.29%
30.53%NOK 55.00NOK 25.00n/a5
Jun ’25NOK 25.64
NOK 37.40
+45.87%
29.12%NOK 55.00NOK 27.00n/a5
May ’25NOK 25.90
NOK 37.40
+44.40%
29.12%NOK 55.00NOK 27.00NOK 16.305
Apr ’25NOK 24.78
NOK 36.60
+47.70%
31.80%NOK 55.00NOK 25.00NOK 19.125
Mar ’25NOK 24.10
NOK 37.00
+53.53%
31.10%NOK 55.00NOK 25.00NOK 17.965
Feb ’25NOK 23.52
NOK 38.00
+61.56%
30.55%NOK 55.00NOK 25.00NOK 19.905
Jan ’25NOK 26.60
NOK 46.40
+74.44%
12.39%NOK 55.00NOK 40.00NOK 20.605
Dec ’24NOK 32.32
NOK 47.40
+46.66%
10.39%NOK 55.00NOK 40.00NOK 19.995
Nov ’24NOK 38.82
NOK 46.40
+19.53%
10.78%NOK 55.00NOK 40.00NOK 22.005
Oct ’24NOK 38.16
NOK 46.50
+21.86%
10.81%NOK 55.00NOK 42.00NOK 22.904
Sep ’24NOK 39.28
NOK 46.75
+19.02%
10.30%NOK 55.00NOK 43.00NOK 21.964
Aug ’24NOK 37.14
NOK 46.20
+24.39%
12.20%NOK 55.00NOK 40.00NOK 23.625
Jul ’24NOK 30.72
NOK 45.40
+47.79%
11.71%NOK 55.00NOK 40.00NOK 25.125
Jun ’24NOK 31.72
NOK 47.00
+48.17%
10.31%NOK 55.00NOK 42.00NOK 25.644
May ’24NOK 30.80
NOK 46.25
+50.16%
11.38%NOK 55.00NOK 41.00NOK 25.904
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 31.60
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 16:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

OKEA ASA wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LandeDanske Bank
Vidar LyngværDanske Bank