BW Energy Waardering

Is BWE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BWE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BWE ( NOK22.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK311.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BWE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BWE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor BWE. Deze wordt berekend door BWE's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is BWE's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

BWE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.1x
PEG-verhouding	0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BWE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BWE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.3x
PEN Panoro Energy	4.9x	17.3%	NOK 3.1b
BNOR BlueNord	33x	39.2%	NOK 14.5b
PNOR PetroNor E&P	2.5x	n/a	NOK 1.4b
AKRBP Aker BP	8.9x	0.4%	NOK 140.8b
BWE BW Energy	4.2x	18.6%	NOK 6.6b

Price-To-Earnings versus peers: BWE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BWE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-4.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-4.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BWE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het Norwegian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 4.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BWE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BWE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4.2x
Eerlijke PE Verhouding	10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BWE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BWE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	NOK 22.70	NOK 36.88 +62.5%	15.7%	NOK 43.59	NOK 29.38	n/a	4
Oct ’25	NOK 23.35	NOK 37.55 +60.8%	16.9%	NOK 44.29	NOK 28.97	n/a	4
Sep ’25	NOK 26.80	NOK 37.28 +39.1%	13.7%	NOK 42.97	NOK 31.50	n/a	4
Aug ’25	NOK 30.65	NOK 38.79 +26.6%	11.7%	NOK 43.50	NOK 32.87	n/a	4
Jul ’25	NOK 31.30	NOK 36.25 +15.8%	9.4%	NOK 40.30	NOK 31.93	n/a	3
Jun ’25	NOK 33.60	NOK 35.24 +4.9%	11.3%	NOK 39.71	NOK 30.02	n/a	3
May ’25	NOK 29.10	NOK 33.53 +15.2%	10.2%	NOK 38.37	NOK 31.01	n/a	3
Apr ’25	NOK 26.65	NOK 32.54 +22.1%	9.5%	NOK 36.91	NOK 30.02	n/a	3
Mar ’25	NOK 27.05	NOK 34.58 +27.8%	7.6%	NOK 37.24	NOK 30.98	n/a	3
Feb ’25	NOK 28.20	NOK 34.94 +23.9%	4.3%	NOK 36.74	NOK 33.05	n/a	3
Jan ’25	NOK 27.00	NOK 35.60 +31.9%	1.5%	NOK 36.13	NOK 35.08	n/a	2
Dec ’24	NOK 25.05	NOK 37.03 +47.8%	1.0%	NOK 37.39	NOK 36.67	n/a	2
Nov ’24	NOK 27.90	NOK 39.28 +40.8%	15.9%	NOK 47.83	NOK 33.01	NOK 22.95	3
Oct ’24	NOK 27.35	NOK 39.28 +43.6%	15.9%	NOK 47.83	NOK 33.01	NOK 23.35	3
Sep ’24	NOK 26.70	NOK 39.78 +49.0%	15.4%	NOK 47.83	NOK 33.01	NOK 26.80	3
Aug ’24	NOK 29.65	NOK 39.78 +34.2%	16.9%	NOK 48.38	NOK 32.01	NOK 30.65	3
Jul ’24	NOK 25.80	NOK 39.78 +54.2%	16.9%	NOK 48.38	NOK 32.01	NOK 31.30	3
Jun ’24	NOK 26.80	NOK 44.56 +66.3%	13.6%	NOK 49.75	NOK 36.03	NOK 33.60	3
May ’24	NOK 28.60	NOK 42.84 +49.8%	11.9%	NOK 47.88	NOK 35.88	NOK 29.10	3
Apr ’24	NOK 26.92	NOK 43.97 +63.3%	13.4%	NOK 49.98	NOK 35.95	NOK 26.65	3
Mar ’24	NOK 29.10	NOK 45.07 +54.9%	14.7%	NOK 52.04	NOK 36.18	NOK 27.05	3
Feb ’24	NOK 28.50	NOK 43.77 +53.6%	12.0%	NOK 49.63	NOK 36.90	NOK 28.20	3
Jan ’24	NOK 25.14	NOK 42.02 +67.2%	18.7%	NOK 49.83	NOK 31.26	NOK 27.00	3
Dec ’23	NOK 26.86	NOK 42.02 +56.5%	18.7%	NOK 49.83	NOK 31.26	NOK 25.05	3
Nov ’23	NOK 26.64	NOK 42.09 +58.0%	24.0%	NOK 52.21	NOK 31.97	NOK 27.90	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.