Seacrest Petroleo Bermuda Limited

OB:SEAPT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 84.6m

Seacrest Petroleo Bermuda Waardering

Is SEAPT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SEAPT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SEAPT ( NOK0.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK124.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SEAPT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SEAPT?

Belangrijke metriek: Omdat SEAPT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SEAPT. Deze wordt berekend door SEAPT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SEAPT's PS Ratio?
PS Verhouding0.04x
VerkoopUS$199.58m
MarktkapitalisatieUS$7.64m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SEAPT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SEAPT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
PNO Petrolia NOCO
1x-5.9%NOK 221.0m
IOX Interoil Exploration and Production
0.2xn/aNOK 56.4m
PNOR PetroNor E&P
0.7xn/aNOK 1.5b
OKEA OKEA
0.2x-13.1%NOK 2.2b
SEAPT Seacrest Petroleo Bermuda
0.04x31.8%NOK 84.6m

Price-To-Sales versus peers: SEAPT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SEAPT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x-4.8%
SEAPT Seacrest Petroleo Bermuda
 0.04x31.8%US$7.64m
OKEA OKEA
0.2x-13.1%US$194.18m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
SEAPT 0.0xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x-4.2%
SEAPT Seacrest Petroleo Bermuda
 0.04x80.1%US$7.64m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SEAPT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het Norwegian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SEAPT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SEAPT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.04x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SEAPT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SEAPT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 0.18
NOK 4.40
+2,344.4%
29.5%NOK 5.70NOK 3.10n/a2
Nov ’25NOK 0.49
NOK 4.40
+798.0%
29.5%NOK 5.70NOK 3.10n/a2
Oct ’25NOK 0.46
NOK 4.40
+848.3%
29.5%NOK 5.70NOK 3.10n/a2
Sep ’25NOK 0.69
NOK 4.40
+537.7%
29.5%NOK 5.70NOK 3.10n/a2
Aug ’25NOK 1.07
NOK 4.40
+311.2%
29.5%NOK 5.70NOK 3.10n/a2
Jul ’25NOK 2.96
NOK 11.57
+290.8%
82.3%NOK 25.00NOK 4.00n/a3
Jun ’25NOK 3.20
NOK 11.57
+261.5%
82.3%NOK 25.00NOK 4.00n/a3
May ’25NOK 4.66
NOK 11.57
+148.2%
82.3%NOK 25.00NOK 4.00n/a3
Apr ’25NOK 4.65
NOK 11.57
+148.7%
82.3%NOK 25.00NOK 4.00n/a3
Mar ’25NOK 3.63
NOK 11.57
+218.6%
82.3%NOK 25.00NOK 4.00n/a3
Feb ’25NOK 7.50
NOK 22.67
+202.2%
24.5%NOK 28.00NOK 15.00n/a3
Jan ’25NOK 8.90
NOK 24.33
+173.4%
13.6%NOK 28.00NOK 20.00n/a3
Dec ’24NOK 9.85
NOK 24.33
+147.0%
13.6%NOK 28.00NOK 20.00n/a3
Nov ’24NOK 11.34
NOK 25.00
+120.5%
9.8%NOK 28.00NOK 22.00NOK 0.493
Oct ’24NOK 11.00
NOK 25.00
+127.3%
9.8%NOK 28.00NOK 22.00NOK 0.463
Sep ’24NOK 11.30
NOK 25.00
+121.2%
9.8%NOK 28.00NOK 22.00NOK 0.693
Aug ’24NOK 11.90
NOK 25.00
+110.1%
9.8%NOK 28.00NOK 22.00NOK 1.073
Jul ’24NOK 9.70
NOK 25.00
+157.7%
9.8%NOK 28.00NOK 22.00NOK 2.963
Jun ’24NOK 12.20
NOK 25.00
+105.0%
9.8%NOK 28.00NOK 22.00NOK 3.203

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 231.80

7D

1.0%

1Y

-25.3%

Awilco LNG

NOK 563.3m

Owns and operates liquefied natural gas (LNG) vessels in Norway.

ALNG

NOK 4.25

7D

-7.2%

1Y

-51.0%

Sea1 Offshore

NOK 4.6b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 29.75

7D

13.8%

1Y

16.7%