BlueNord Waardering

Is BNOR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BNOR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BNOR ( NOK561 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK789.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BNOR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BNOR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BNOR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA7x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BNOR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BNOR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
BWE BW Energy
4.3x18.6%NOK 6.7b
VAR Vår Energi
13.1x16.0%NOK 86.5b
PEN Panoro Energy
4.9x17.3%NOK 3.1b
AKRBP Aker BP
8.9x0.4%NOK 144.3b
BNOR BlueNord
34.1x39.2%NOK 14.9b

Price-To-Earnings versus peers: BNOR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BNOR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-4.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a-4.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BNOR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het Norwegian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 4.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BNOR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BNOR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.9x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BNOR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BNOR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 549.00
NOK 686.67
+25.1%
11.9%NOK 800.00NOK 610.00n/a3
Oct ’25NOK 478.00
NOK 678.33
+41.9%
13.3%NOK 800.00NOK 585.00n/a3
Sep ’25NOK 478.50
NOK 686.67
+43.5%
11.9%NOK 800.00NOK 610.00n/a3
Aug ’25NOK 508.00
NOK 686.67
+35.2%
11.9%NOK 800.00NOK 610.00n/a3
Jul ’25NOK 563.00
NOK 707.50
+25.7%
13.1%NOK 800.00NOK 615.00n/a2
Jun ’25NOK 550.00
NOK 681.67
+23.9%
12.3%NOK 800.00NOK 615.00n/a3
May ’25NOK 569.00
NOK 640.67
+12.6%
1.3%NOK 650.00NOK 630.00n/a3
Apr ’25NOK 573.00
NOK 644.00
+12.4%
1.9%NOK 660.00NOK 630.00n/a3
Mar ’25NOK 552.00
NOK 650.67
+17.9%
1.1%NOK 660.00NOK 642.00n/a3
Feb ’25NOK 502.00
NOK 649.33
+29.3%
1.4%NOK 660.00NOK 638.00n/a3
Jan ’25NOK 497.50
NOK 619.00
+24.4%
3.1%NOK 638.00NOK 600.00n/a2
Dec ’24NOK 496.00
NOK 619.00
+24.8%
3.1%NOK 638.00NOK 600.00n/a2
Nov ’24NOK 591.00
NOK 619.00
+4.7%
3.1%NOK 638.00NOK 600.00NOK 534.002
Oct ’24NOK 519.00
NOK 573.00
+10.4%
4.7%NOK 600.00NOK 546.00NOK 478.002
Sep ’24NOK 494.50
NOK 573.00
+15.9%
4.7%NOK 600.00NOK 546.00NOK 478.502
Aug ’24NOK 437.50
NOK 573.00
+31.0%
4.7%NOK 600.00NOK 546.00NOK 508.002
Jul ’24NOK 409.00
NOK 572.50
+40.0%
4.8%NOK 600.00NOK 545.00NOK 563.002
Jun ’24NOK 383.00
NOK 546.50
+42.7%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 550.002
May ’24NOK 362.50
NOK 546.50
+50.8%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 569.002
Apr ’24NOK 350.00
NOK 546.50
+56.1%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 573.002
Mar ’24NOK 403.50
NOK 546.50
+35.4%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 552.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven