BlueNord ASA

OB:BNOR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 17.9b

BlueNord Waardering

Is BNOR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BNOR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 1.65k
Fair Value
59.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BNOR ( NOK674 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK1653.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BNOR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BNOR?

Belangrijke metriek: Omdat BNOR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BNOR. Deze wordt berekend door BNOR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BNOR's PE Ratio?
PE-verhouding39.9x
InkomstenUS$39.80m
MarktkapitalisatieUS$1.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BNOR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BNOR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
DNO DNO
14.3x12.9%NOK 12.1b
VAR Vår Energi
13.2x12.4%NOK 85.6b
BWE BW Energy
4x4.7%NOK 7.4b
PEN Panoro Energy
10.3x8.8%NOK 3.4b
BNOR BlueNord
39.9x45.8%NOK 17.9b

Price-To-Earnings versus peers: BNOR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BNOR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALNG Awilco LNG
1.3x-110.1%US$39.92m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BNOR 39.9xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies6PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BNOR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.9 x) vergeleken met het Norwegian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BNOR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BNOR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.9x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BNOR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BNOR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 674.00
NOK 726.40
+7.8%
8.1%NOK 830.00NOK 670.00n/a5
Feb ’26NOK 672.00
NOK 726.40
+8.1%
8.1%NOK 830.00NOK 670.00n/a5
Jan ’26NOK 657.00
NOK 720.00
+9.6%
8.9%NOK 830.00NOK 670.00n/a4
Dec ’25NOK 590.00
NOK 720.00
+22.0%
8.9%NOK 830.00NOK 670.00n/a4
Nov ’25NOK 534.00
NOK 686.67
+28.6%
11.9%NOK 800.00NOK 610.00n/a3
Oct ’25NOK 478.00
NOK 678.33
+41.9%
13.3%NOK 800.00NOK 585.00n/a3
Sep ’25NOK 478.50
NOK 686.67
+43.5%
11.9%NOK 800.00NOK 610.00n/a3
Aug ’25NOK 508.00
NOK 686.67
+35.2%
11.9%NOK 800.00NOK 610.00n/a3
Jul ’25NOK 563.00
NOK 707.50
+25.7%
13.1%NOK 800.00NOK 615.00n/a2
Jun ’25NOK 550.00
NOK 681.67
+23.9%
12.3%NOK 800.00NOK 615.00n/a3
May ’25NOK 569.00
NOK 640.67
+12.6%
1.3%NOK 650.00NOK 630.00n/a3
Apr ’25NOK 573.00
NOK 644.00
+12.4%
1.9%NOK 660.00NOK 630.00n/a3
Mar ’25NOK 552.00
NOK 650.67
+17.9%
1.1%NOK 660.00NOK 642.00n/a3
Feb ’25NOK 502.00
NOK 649.33
+29.3%
1.4%NOK 660.00NOK 638.00NOK 672.003
Jan ’25NOK 497.50
NOK 619.00
+24.4%
3.1%NOK 638.00NOK 600.00NOK 657.002
Dec ’24NOK 496.00
NOK 619.00
+24.8%
3.1%NOK 638.00NOK 600.00NOK 590.002
Nov ’24NOK 591.00
NOK 619.00
+4.7%
3.1%NOK 638.00NOK 600.00NOK 534.002
Oct ’24NOK 519.00
NOK 573.00
+10.4%
4.7%NOK 600.00NOK 546.00NOK 478.002
Sep ’24NOK 494.50
NOK 573.00
+15.9%
4.7%NOK 600.00NOK 546.00NOK 478.502
Aug ’24NOK 437.50
NOK 573.00
+31.0%
4.7%NOK 600.00NOK 546.00NOK 508.002
Jul ’24NOK 409.00
NOK 572.50
+40.0%
4.8%NOK 600.00NOK 545.00NOK 563.002
Jun ’24NOK 383.00
NOK 546.50
+42.7%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 550.002
May ’24NOK 362.50
NOK 546.50
+50.8%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 569.002
Apr ’24NOK 350.00
NOK 546.50
+56.1%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 573.002
Mar ’24NOK 403.50
NOK 546.50
+35.4%
9.8%NOK 600.00NOK 493.00NOK 552.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 726.40
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 22:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BlueNord ASA wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Anna-Karin HempelArctic Securities ASA
Morten LindbäckBeringer Finance AB