SpareBank 1 Østfold Akershus

OB:SOAG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 5.2b

SpareBank 1 Østfold Akershus Waardering

Is SOAG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOAG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 724.38
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SOAG ( NOK422 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK724.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOAG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOAG?

Belangrijke metriek: Omdat SOAG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOAG. Deze wordt berekend door SOAG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOAG's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
InkomstenNOK 599.00m
MarktkapitalisatieNOK 5.23b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOAG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOAG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
HELG SpareBank 1 Helgeland
11x4.7%NOK 4.5b
MORG Sparebanken Møre
9.9x14.5%NOK 5.0b
ROGS Rogaland Sparebank
11x10.1%NOK 3.0b
NONG SpareBank 1 Nord-Norge
8.2x8.1%NOK 13.1b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
8.7x-4.1%NOK 5.2b

Price-To-Earnings versus peers: SOAG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOAG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.5x4.3%US$15.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SOAG 8.7xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies11PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOAG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het Norwegian Banks -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOAG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOAG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding7.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOAG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOAG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 422.00
NOK 389.00
-7.8%
2.3%NOK 398.00NOK 380.00n/a2
Jan ’26NOK 380.00
NOK 379.00
-0.3%
0.3%NOK 380.00NOK 378.00n/a2
Dec ’25NOK 375.00
NOK 379.00
+1.1%
0.3%NOK 380.00NOK 378.00n/a2
Nov ’25NOK 378.00
NOK 374.00
-1.1%
1.1%NOK 378.00NOK 370.00n/a2
Oct ’25NOK 354.00
NOK 371.00
+4.8%
0.3%NOK 372.00NOK 370.00n/a2
Sep ’25NOK 364.00
NOK 371.00
+1.9%
0.3%NOK 372.00NOK 370.00n/a2
Aug ’25NOK 353.00
NOK 374.00
+5.9%
1.1%NOK 378.00NOK 370.00n/a2
Jul ’25NOK 336.00
NOK 373.50
+11.2%
0.9%NOK 377.00NOK 370.00n/a2
Jun ’25NOK 337.00
NOK 373.50
+10.8%
0.9%NOK 377.00NOK 370.00n/a2
May ’25NOK 328.00
NOK 378.50
+15.4%
2.2%NOK 387.00NOK 370.00n/a2
Apr ’25NOK 326.00
NOK 380.50
+16.7%
2.8%NOK 391.00NOK 370.00n/a2
Mar ’25NOK 330.00
NOK 380.50
+15.3%
2.8%NOK 391.00NOK 370.00n/a2
Feb ’25NOK 330.00
NOK 370.50
+12.3%
2.8%NOK 381.00NOK 360.00NOK 407.002
Jan ’25NOK 320.00
NOK 370.50
+15.8%
2.8%NOK 381.00NOK 360.00NOK 380.002
Dec ’24NOK 318.00
NOK 370.50
+16.5%
2.8%NOK 381.00NOK 360.00NOK 375.002
Nov ’24NOK 320.00
NOK 365.50
+14.2%
4.2%NOK 381.00NOK 350.00NOK 378.002
Oct ’24NOK 312.00
NOK 365.50
+17.1%
4.2%NOK 381.00NOK 350.00NOK 354.002
Sep ’24NOK 322.00
NOK 365.50
+13.5%
4.2%NOK 381.00NOK 350.00NOK 364.002
Aug ’24NOK 316.00
NOK 378.00
+19.6%
0.8%NOK 381.00NOK 375.00NOK 353.002
Jul ’24NOK 320.00
NOK 378.00
+18.1%
0.8%NOK 381.00NOK 375.00NOK 336.002
Jun ’24NOK 318.00
NOK 378.00
+18.9%
0.8%NOK 381.00NOK 375.00NOK 337.002
May ’24NOK 322.00
NOK 383.00
+18.9%
2.1%NOK 391.00NOK 375.00NOK 328.002
Apr ’24NOK 316.00
NOK 385.50
+22.0%
2.7%NOK 396.00NOK 375.00NOK 326.002
Mar ’24NOK 336.00
NOK 385.50
+14.7%
2.7%NOK 396.00NOK 375.00NOK 330.002
Feb ’24NOK 320.00
NOK 370.00
+15.6%
1.4%NOK 375.00NOK 365.00NOK 330.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 389.00
Fair Value
8.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 22:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SpareBank 1 Østfold Akershus wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christian BernerBeringer Finance AB
Geir KristiansenBeringer Finance AB
Žilvinas JusaitisNorne Securities AS