Rogaland Sparebank Waardering
Is ROGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ROGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ROGS (NOK119) is trading below our estimate of fair value (NOK154.85)
Aanzienlijk onder de reële waarde: ROGS is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROGS?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is ROGS's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | NOK 2.51b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ROGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.1x | ||
TOTG Totens Sparebank | 12.9x | 21.9% | NOK 1.8b |
HELG SpareBank 1 Helgeland | 9.7x | 6.3% | NOK 3.8b |
JAREN Jæren Sparebank | 11.9x | 21.6% | NOK 1.5b |
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus | 9.9x | 11.7% | NOK 4.7b |
ROGS Rogaland Sparebank | 11x | 20.5% | NOK 2.5b |
Price-To-Earnings versus peers: ROGS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the peer average (11.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ROGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Banks industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: ROGS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the Norwegian Banks industry average (9.5x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ROGS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROGS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (11x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.9x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | NOK 119.00 | NOK 116.33 -2.2% | 2.3% | NOK 120.00 | NOK 114.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NOK 107.10 | NOK 114.67 +7.1% | 0.4% | NOK 115.00 | NOK 114.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NOK 103.20 | NOK 113.67 +10.1% | 1.7% | NOK 115.00 | NOK 111.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 101.22 | NOK 110.67 +9.3% | 3.0% | NOK 115.00 | NOK 107.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 96.00 | NOK 109.67 +14.2% | 1.9% | NOK 112.00 | NOK 107.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 99.00 | NOK 108.67 +9.8% | 3.1% | NOK 112.00 | NOK 104.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 98.40 | NOK 107.33 +9.1% | 2.3% | NOK 110.00 | NOK 104.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 101.00 | NOK 111.00 +9.9% | 0.9% | NOK 112.00 | NOK 110.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 100.50 | NOK 111.00 +10.4% | 0.9% | NOK 112.00 | NOK 110.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 94.80 | NOK 102.50 +8.1% | 2.4% | NOK 105.00 | NOK 100.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 91.40 | NOK 97.50 +6.7% | 2.6% | NOK 100.00 | NOK 95.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 86.00 | NOK 97.50 +13.4% | 2.6% | NOK 100.00 | NOK 95.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 82.40 | NOK 92.50 +12.3% | 2.7% | NOK 95.00 | NOK 90.00 | NOK 119.00 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 83.40 | NOK 94.00 +12.7% | 1.1% | NOK 95.00 | NOK 93.00 | NOK 107.10 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 84.80 | NOK 94.00 +10.8% | 1.1% | NOK 95.00 | NOK 93.00 | NOK 103.20 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 86.60 | NOK 100.00 +15.5% | 5.0% | NOK 105.00 | NOK 95.00 | NOK 101.00 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 96.00 | NOK 100.00 +4.2% | 5.0% | NOK 105.00 | NOK 95.00 | NOK 100.50 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 93.40 | NOK 101.00 +8.1% | 5.9% | NOK 107.00 | NOK 95.00 | NOK 94.80 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 93.80 | NOK 100.00 +6.6% | 5.0% | NOK 105.00 | NOK 95.00 | NOK 91.40 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 88.40 | NOK 100.00 +13.1% | 5.0% | NOK 105.00 | NOK 95.00 | NOK 86.00 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 89.00 | NOK 102.50 +15.2% | 2.4% | NOK 105.00 | NOK 100.00 | NOK 82.40 | 2 |
Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.