Sparebanken Møre Waardering

Is MORG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MORG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MORG ( NOK93.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK146.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MORG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MORG?

Belangrijke metriek: Omdat MORG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MORG. Deze wordt berekend door MORG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MORG's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenNOK 554.00m
MarktkapitalisatieNOK 4.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MORG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MORG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.8x
HELG SpareBank 1 Helgeland
9.4x4.4%NOK 3.9b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
8x-9.1%NOK 4.8b
ROGS Rogaland Sparebank
10.3x11.2%NOK 2.8b
NONG SpareBank 1 Nord-Norge
7.4x9.0%NOK 11.8b
MORG Sparebanken Møre
8.3x11.0%NOK 4.6b

Price-To-Earnings versus peers: MORG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MORG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x4.1%US$15.18m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MORG 8.3xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MORG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het Norwegian Banks -industriegemiddelde ( 8.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MORG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MORG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MORG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MORG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 93.47
NOK 93.67
+0.2%
4.5%NOK 98.00NOK 88.00n/a3
Nov ’25NOK 90.00
NOK 93.67
+4.1%
4.5%NOK 98.00NOK 88.00n/a3
Oct ’25NOK 84.00
NOK 94.67
+12.7%
6.5%NOK 100.00NOK 86.00n/a3
Sep ’25NOK 84.65
NOK 95.33
+12.6%
5.5%NOK 100.00NOK 88.00n/a3
Aug ’25NOK 84.65
NOK 95.00
+12.2%
4.3%NOK 100.00NOK 90.00n/a3
Jul ’25NOK 84.10
NOK 95.00
+13.0%
4.3%NOK 100.00NOK 90.00n/a3
Jun ’25NOK 84.30
NOK 95.67
+13.5%
3.4%NOK 100.00NOK 92.00n/a3
May ’25NOK 84.92
NOK 95.67
+12.7%
3.4%NOK 100.00NOK 92.00n/a3
Apr ’25NOK 91.21
NOK 97.33
+6.7%
2.1%NOK 100.00NOK 95.00n/a3
Mar ’25NOK 87.10
NOK 97.33
+11.7%
2.1%NOK 100.00NOK 95.00n/a3
Feb ’25NOK 86.36
NOK 95.67
+10.8%
1.0%NOK 97.00NOK 95.00n/a3
Jan ’25NOK 84.00
NOK 95.00
+13.1%
1.7%NOK 97.00NOK 93.00n/a3
Dec ’24NOK 76.40
NOK 95.00
+24.3%
1.7%NOK 97.00NOK 93.00n/a3
Nov ’24NOK 75.50
NOK 95.00
+25.8%
1.7%NOK 97.00NOK 93.00NOK 90.003
Oct ’24NOK 77.50
NOK 95.00
+22.6%
1.7%NOK 97.00NOK 93.00NOK 84.003
Sep ’24NOK 76.49
NOK 94.67
+23.8%
2.2%NOK 97.00NOK 92.00NOK 84.653
Aug ’24NOK 76.30
NOK 95.00
+24.5%
1.7%NOK 97.00NOK 93.00NOK 84.653
Jul ’24NOK 77.20
NOK 95.00
+23.1%
1.7%NOK 97.00NOK 93.00NOK 84.103
Jun ’24NOK 75.50
NOK 94.67
+25.4%
2.2%NOK 97.00NOK 92.00NOK 84.303
May ’24NOK 76.19
NOK 94.67
+24.3%
2.2%NOK 97.00NOK 92.00NOK 84.923
Mar ’24NOK 87.95
NOK 94.33
+7.3%
1.0%NOK 95.00NOK 93.00NOK 87.103
Feb ’24NOK 82.15
NOK 93.33
+13.6%
1.3%NOK 95.00NOK 92.00NOK 86.363
Jan ’24NOK 84.41
NOK 93.67
+11.0%
1.3%NOK 95.00NOK 92.00NOK 84.003
Dec ’23NOK 77.00
NOK 93.00
+20.8%
1.5%NOK 95.00NOK 92.00NOK 76.403
Nov ’23NOK 75.19
NOK 93.00
+23.7%
1.5%NOK 95.00NOK 92.00NOK 75.503

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven