SpareBank 1 Nord-Norge

OB:NONG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 12.1b

SpareBank 1 Nord-Norge Waardering

Is NONG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NONG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NONG ( NOK120.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK262.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NONG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NONG?

Belangrijke metriek: Omdat NONG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NONG. Deze wordt berekend door NONG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NONG's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
InkomstenNOK 1.60b
MarktkapitalisatieNOK 12.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NONG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NONG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
MING SpareBank 1 SMN
7.9x3.7%NOK 24.3b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
7.8x-2.3%NOK 4.6b
MORG Sparebanken Møre
8.3x11.1%NOK 4.6b
SB1NO SpareBank 1 Sør-Norge
7.5x7.2%NOK 37.9b
NONG SpareBank 1 Nord-Norge
7.6x8.5%NOK 12.1b

Price-To-Earnings versus peers: NONG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NONG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFSB Flekkefjord Sparebank
1.4x3.9%US$14.66m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
NONG 7.6xGemiddelde industrie 9.4xNo. of Companies13PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NONG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het Norwegian Banks -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NONG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NONG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding10x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NONG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NONG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 120.32
NOK 123.25
+2.4%
3.3%NOK 130.00NOK 120.00n/a4
Dec ’25NOK 118.22
NOK 123.25
+4.3%
3.3%NOK 130.00NOK 120.00n/a4
Nov ’25NOK 115.80
NOK 120.75
+4.3%
3.1%NOK 125.00NOK 115.00n/a4
Oct ’25NOK 106.50
NOK 119.50
+12.2%
3.2%NOK 125.00NOK 115.00n/a4
Sep ’25NOK 108.56
NOK 119.25
+9.8%
3.2%NOK 125.00NOK 115.00n/a4
Aug ’25NOK 108.10
NOK 113.50
+5.0%
6.1%NOK 120.00NOK 102.00n/a4
Jul ’25NOK 101.40
NOK 113.00
+11.4%
5.9%NOK 120.00NOK 102.00n/a4
Jun ’25NOK 100.20
NOK 113.00
+12.8%
5.9%NOK 120.00NOK 102.00n/a4
May ’25NOK 100.38
NOK 111.75
+11.3%
5.0%NOK 115.00NOK 102.00n/a4
Apr ’25NOK 95.60
NOK 115.00
+20.3%
3.1%NOK 120.00NOK 110.00n/a4
Mar ’25NOK 101.80
NOK 115.50
+13.5%
3.2%NOK 120.00NOK 110.00n/a4
Feb ’25NOK 104.20
NOK 114.25
+9.6%
3.8%NOK 120.00NOK 110.00n/a4
Jan ’25NOK 103.20
NOK 114.25
+10.7%
3.8%NOK 120.00NOK 110.00n/a4
Dec ’24NOK 96.00
NOK 114.25
+19.0%
3.8%NOK 120.00NOK 110.00NOK 118.224
Nov ’24NOK 94.90
NOK 113.00
+19.1%
5.2%NOK 120.00NOK 105.00NOK 115.804
Oct ’24NOK 95.70
NOK 114.25
+19.4%
6.6%NOK 125.00NOK 105.00NOK 106.504
Sep ’24NOK 94.80
NOK 113.75
+20.0%
6.5%NOK 125.00NOK 105.00NOK 108.564
Aug ’24NOK 96.90
NOK 112.25
+15.8%
7.6%NOK 125.00NOK 104.00NOK 108.104
Jul ’24NOK 97.10
NOK 112.25
+15.6%
7.6%NOK 125.00NOK 104.00NOK 101.404
Jun ’24NOK 90.60
NOK 111.50
+23.1%
7.5%NOK 125.00NOK 104.00NOK 100.204
May ’24NOK 96.50
NOK 109.75
+13.7%
5.8%NOK 120.00NOK 104.00NOK 100.384
Apr ’24NOK 88.10
NOK 108.50
+23.2%
4.0%NOK 115.00NOK 104.00NOK 95.604
Mar ’24NOK 102.60
NOK 107.25
+4.5%
4.2%NOK 115.00NOK 104.00NOK 101.804
Feb ’24NOK 93.20
NOK 106.25
+14.0%
6.1%NOK 115.00NOK 100.00NOK 104.204
Jan ’24NOK 96.00
NOK 106.25
+10.7%
6.1%NOK 115.00NOK 100.00NOK 103.204
Dec ’23NOK 91.70
NOK 105.75
+15.3%
6.6%NOK 115.00NOK 98.00NOK 96.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 14:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SpareBank 1 Nord-Norge wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jan GjerlandABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB