SpareBank 1 Sør-Norge ASA

OB:SB1NO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 68.2b

SpareBank 1 Sør-Norge Waardering

Is SB1NO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SB1NO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 329.17
Fair Value
44.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SB1NO ( NOK181.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK329.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SB1NO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SB1NO?

Belangrijke metriek: Omdat SB1NO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SB1NO. Deze wordt berekend door SB1NO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SB1NO's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenNOK 5.43b
MarktkapitalisatieNOK 68.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SB1NO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SB1NO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
MING SpareBank 1 SMN
9.9x10.56%NOK 28.2b
NONG SpareBank 1 Nord-Norge
8.8x16.19%NOK 14.8b
MORG Sparebanken Møre
10.5x19.12%NOK 5.1b
SOAG SpareBank 1 Østfold Akershus
9.1x1.26%NOK 5.2b
SB1NO SpareBank 1 Sør-Norge
12.6x6.32%NOK 68.2b

Price-To-Earnings versus peers: SB1NO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SB1NO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de NO Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SB1NO 12.6xGemiddelde industrie 10.5xNo. of Companies9PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SB1NO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het Norwegian Banks -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SB1NO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SB1NO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SB1NO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SB1NO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 181.60
NOK 174.00
-4.19%
8.79%NOK 195.00NOK 150.00n/a5
May ’26NOK 165.40
NOK 167.00
+0.97%
5.87%NOK 180.00NOK 150.00n/a5
Apr ’26NOK 170.40
NOK 166.00
-2.58%
5.18%NOK 175.00NOK 150.00n/a5
Mar ’26NOK 159.00
NOK 165.40
+4.03%
5.08%NOK 175.00NOK 150.00n/a5
Feb ’26NOK 161.40
NOK 164.00
+1.61%
5.25%NOK 175.00NOK 150.00n/a5
Jan ’26NOK 146.60
NOK 161.00
+9.82%
4.12%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Dec ’25NOK 144.40
NOK 161.00
+11.50%
4.12%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Nov ’25NOK 145.80
NOK 161.00
+10.43%
4.12%NOK 170.00NOK 150.00n/a5
Oct ’25NOK 133.00
NOK 157.00
+18.05%
2.55%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Sep ’25NOK 136.00
NOK 157.00
+15.44%
2.55%NOK 160.00NOK 150.00n/a5
Aug ’25NOK 139.80
NOK 155.60
+11.30%
3.49%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jul ’25NOK 132.40
NOK 153.60
+16.01%
3.44%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
Jun ’25NOK 135.60
NOK 153.20
+12.98%
3.15%NOK 160.00NOK 148.00n/a5
May ’25NOK 134.80
NOK 152.20
+12.91%
2.44%NOK 158.00NOK 148.00NOK 165.405
Apr ’25NOK 136.00
NOK 151.20
+11.18%
3.11%NOK 158.00NOK 145.00NOK 170.405
Mar ’25NOK 129.50
NOK 152.20
+17.53%
4.14%NOK 163.00NOK 145.00NOK 159.005
Feb ’25NOK 127.70
NOK 149.80
+17.31%
3.95%NOK 161.00NOK 145.00NOK 161.405
Jan ’25NOK 128.90
NOK 148.20
+14.97%
4.82%NOK 161.00NOK 140.00NOK 146.605
Dec ’24NOK 118.70
NOK 148.20
+24.85%
4.82%NOK 161.00NOK 140.00NOK 144.405
Nov ’24NOK 120.50
NOK 149.20
+23.82%
4.16%NOK 161.00NOK 145.00NOK 145.805
Oct ’24NOK 122.70
NOK 145.50
+18.58%
6.52%NOK 161.00NOK 129.00NOK 133.006
Sep ’24NOK 128.50
NOK 145.33
+13.10%
6.34%NOK 160.00NOK 129.00NOK 136.006
Aug ’24NOK 130.80
NOK 143.60
+9.79%
5.74%NOK 160.00NOK 138.00NOK 139.805
Jul ’24NOK 130.10
NOK 143.60
+10.38%
5.74%NOK 160.00NOK 138.00NOK 132.405
Jun ’24NOK 117.90
NOK 142.40
+20.78%
4.11%NOK 154.00NOK 138.00NOK 135.605
May ’24NOK 124.70
NOK 141.40
+13.39%
4.64%NOK 154.00NOK 135.00NOK 134.805
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 174.00
Fair Value
4.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 09:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SpareBank 1 Sør-Norge ASA wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Geir KristiansenBeringer Finance AB