YTL Hospitality REIT

KLSE:YTLREIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 2.0b

YTL Hospitality REIT Waardering

Is YTLREIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YTLREIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: YTLREIT ( MYR1.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YTLREIT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YTLREIT?

Belangrijke metriek: Omdat YTLREIT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor YTLREIT. Deze wordt berekend door YTLREIT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YTLREIT's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
InkomstenRM 180.93m
MarktkapitalisatieRM 2.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YTLREIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YTLREIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10.2x-7.8%RM 1.9b
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
20.5x9.5%RM 1.4b
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
15.2x-2.9%RM 3.5b
ALAQAR Al-'Aqar Healthcare REIT
19.4x5.6%RM 1.1b
YTLREIT YTL Hospitality REIT
11.1x-23.2%RM 2.0b

Price-To-Earnings versus peers: YTLREIT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YTLREIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Hotel and Resort REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YTLREIT 11.1xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies5PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YTLREIT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het Asian Hotel and Resort REITs -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YTLREIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YTLREIT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding10.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YTLREIT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YTLREIT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.18
RM 1.25
+6.2%
0.4%RM 1.26RM 1.25n/a3
Dec ’25RM 1.20
RM 1.25
+4.4%
0.4%RM 1.26RM 1.25n/a3
Nov ’25RM 1.19
RM 1.29
+8.7%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Oct ’25RM 1.22
RM 1.29
+6.0%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Sep ’25RM 1.18
RM 1.29
+9.6%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Aug ’25RM 1.22
RM 1.29
+6.0%
4.7%RM 1.38RM 1.25n/a3
Jul ’25RM 1.21
RM 1.30
+7.7%
4.3%RM 1.38RM 1.25n/a3
Jun ’25RM 1.22
RM 1.30
+6.8%
4.3%RM 1.38RM 1.25n/a3
May ’25RM 1.20
RM 1.21
+0.8%
5.8%RM 1.26RM 1.11n/a3
Apr ’25RM 1.19
RM 1.21
+1.7%
5.8%RM 1.26RM 1.11n/a3
Mar ’25RM 1.22
RM 1.21
-0.8%
5.8%RM 1.26RM 1.11n/a3
Feb ’25RM 1.16
RM 1.10
-5.2%
1.3%RM 1.11RM 1.08n/a3
Jan ’25RM 1.03
RM 1.10
+6.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.183
Dec ’24RM 1.02
RM 1.10
+7.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.203
Nov ’24RM 0.99
RM 1.10
+11.1%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.193
Oct ’24RM 1.02
RM 1.10
+7.8%
1.3%RM 1.11RM 1.08RM 1.223
Sep ’24RM 1.00
RM 1.07
+7.3%
4.2%RM 1.11RM 1.01RM 1.183
Aug ’24RM 1.00
RM 1.07
+7.3%
4.2%RM 1.11RM 1.01RM 1.223
Jul ’24RM 0.95
RM 1.08
+13.7%
3.3%RM 1.11RM 1.03RM 1.213
Jun ’24RM 0.95
RM 1.08
+13.7%
3.3%RM 1.11RM 1.03RM 1.223
May ’24RM 0.97
RM 1.07
+10.3%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.203
Apr ’24RM 0.95
RM 1.07
+12.0%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.193
Mar ’24RM 0.99
RM 1.07
+7.5%
2.8%RM 1.10RM 1.03RM 1.223
Feb ’24RM 0.98
RM 1.05
+6.3%
5.9%RM 1.10RM 0.96RM 1.163
Jan ’24RM 0.92
RM 1.02
+10.5%
4.8%RM 1.08RM 0.96RM 1.033

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 08:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

YTL Hospitality REIT wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Afifah IshakAffin Hwang Investment Bank
Pak ThongAmInvestment Bank Berhad
Petrina ChongMacquarie Research