Axis Real Estate Investment Trust

KLSE:AXREIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 3.0b

Axis Real Estate Investment Trust Waardering

Is AXREIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AXREIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AXREIT ( MYR1.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR3.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AXREIT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AXREIT?

Belangrijke metriek: Omdat AXREIT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AXREIT. Deze wordt berekend door AXREIT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AXREIT's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenRM 229.24m
MarktkapitalisatieRM 3.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AXREIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AXREIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
19.6x9.5%RM 1.3b
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
15.3x0.9%RM 14.8b
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust
11.7x-5.9%RM 214.6m
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust
43.6xn/aRM 223.6m
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.2x-2.9%RM 3.0b

Price-To-Earnings versus peers: AXREIT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AXREIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian REITs industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXREIT 13.2xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies11PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AXREIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het MY REITs -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AXREIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AXREIT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AXREIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AXREIT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.73
RM 2.04
+17.7%
5.5%RM 2.16RM 1.80n/a9
Dec ’25RM 1.73
RM 2.04
+17.7%
5.5%RM 2.16RM 1.80n/a9
Nov ’25RM 1.79
RM 2.04
+13.8%
5.5%RM 2.16RM 1.80n/a9
Oct ’25RM 1.84
RM 2.00
+8.9%
6.5%RM 2.14RM 1.71n/a9
Sep ’25RM 1.80
RM 2.02
+12.2%
5.0%RM 2.14RM 1.84n/a9
Aug ’25RM 1.81
RM 2.01
+11.2%
5.0%RM 2.12RM 1.82n/a9
Jul ’25RM 1.83
RM 2.00
+9.5%
5.9%RM 2.17RM 1.74n/a9
Jun ’25RM 1.84
RM 2.00
+8.9%
5.9%RM 2.17RM 1.74n/a9
May ’25RM 1.92
RM 2.00
+4.1%
6.1%RM 2.17RM 1.72n/a9
Apr ’25RM 1.82
RM 1.95
+7.1%
7.6%RM 2.18RM 1.62n/a9
Mar ’25RM 1.78
RM 1.94
+9.2%
7.6%RM 2.18RM 1.62n/a9
Feb ’25RM 1.78
RM 1.95
+9.3%
7.8%RM 2.18RM 1.58n/a10
Jan ’25RM 1.79
RM 2.00
+11.8%
12.4%RM 2.60RM 1.58n/a10
Dec ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.2%
12.4%RM 2.60RM 1.58RM 1.7310
Nov ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.2%
12.4%RM 2.60RM 1.58RM 1.7910
Oct ’24RM 1.84
RM 2.06
+11.7%
11.9%RM 2.60RM 1.55RM 1.8410
Sep ’24RM 1.83
RM 2.06
+12.3%
11.9%RM 2.60RM 1.55RM 1.8010
Aug ’24RM 1.82
RM 2.06
+13.0%
11.9%RM 2.60RM 1.55RM 1.8110
Jul ’24RM 1.83
RM 2.10
+14.5%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.8310
Jun ’24RM 1.84
RM 2.10
+13.9%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.8410
May ’24RM 1.90
RM 2.12
+11.4%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.9210
Apr ’24RM 1.88
RM 2.10
+11.8%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.8210
Mar ’24RM 1.88
RM 2.10
+11.8%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.7810
Feb ’24RM 1.85
RM 2.10
+13.6%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.7810
Jan ’24RM 1.79
RM 2.14
+19.3%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.7910
Dec ’23RM 1.84
RM 2.14
+16.0%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.8010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 23:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Axis Real Estate Investment Trust wordt gevolgd door 19 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Afifah IshakAffin Hwang Investment Bank
Ian WanAlliance Research Sdn. Bhd.
null Research DepartmentAmInvestment Bank Berhad