Axis Real Estate Investment Trust

KLSE:AXREIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 3.1b

Axis Real Estate Investment Trust Waardering

Is AXREIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AXREIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AXREIT ( MYR1.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AXREIT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AXREIT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AXREIT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten16.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA22.4x
PEG-verhouding-4.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AXREIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AXREIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.6x
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust
19x9.5%RM 1.3b
KLCC KLCC Property Holdings Berhad
15.2x0.9%RM 14.4b
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust
11.8x10.4%RM 232.0m
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust
60.4xn/aRM 194.9m
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust
13.3x-2.9%RM 3.1b

Price-To-Earnings versus peers: AXREIT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AXREIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a3.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a3.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AXREIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het MY REITs -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AXREIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AXREIT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AXREIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AXREIT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.75
RM 2.03
+15.8%
5.7%RM 2.16RM 1.80n/a8
Oct ’25RM 1.84
RM 2.00
+8.9%
6.5%RM 2.14RM 1.71n/a9
Sep ’25RM 1.80
RM 2.02
+12.2%
5.0%RM 2.14RM 1.84n/a9
Aug ’25RM 1.81
RM 2.01
+11.2%
5.0%RM 2.12RM 1.82n/a9
Jul ’25RM 1.83
RM 2.00
+9.5%
5.9%RM 2.17RM 1.74n/a9
Jun ’25RM 1.84
RM 2.00
+8.9%
5.9%RM 2.17RM 1.74n/a9
May ’25RM 1.92
RM 2.00
+4.1%
6.1%RM 2.17RM 1.72n/a9
Apr ’25RM 1.82
RM 1.95
+7.1%
7.6%RM 2.18RM 1.62n/a9
Mar ’25RM 1.78
RM 1.94
+9.2%
7.6%RM 2.18RM 1.62n/a9
Feb ’25RM 1.78
RM 1.95
+9.3%
7.8%RM 2.18RM 1.58n/a10
Jan ’25RM 1.79
RM 2.00
+11.8%
12.4%RM 2.60RM 1.58n/a10
Dec ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.2%
12.4%RM 2.60RM 1.58n/a10
Nov ’24RM 1.80
RM 2.00
+11.2%
12.4%RM 2.60RM 1.58RM 1.7910
Oct ’24RM 1.84
RM 2.06
+11.7%
11.9%RM 2.60RM 1.55RM 1.8410
Sep ’24RM 1.83
RM 2.06
+12.3%
11.9%RM 2.60RM 1.55RM 1.8010
Aug ’24RM 1.82
RM 2.06
+13.0%
11.9%RM 2.60RM 1.55RM 1.8110
Jul ’24RM 1.83
RM 2.10
+14.5%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.8310
Jun ’24RM 1.84
RM 2.10
+13.9%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.8410
May ’24RM 1.90
RM 2.12
+11.4%
9.2%RM 2.60RM 1.84RM 1.9210
Apr ’24RM 1.88
RM 2.10
+11.8%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.8210
Mar ’24RM 1.88
RM 2.10
+11.8%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.7810
Feb ’24RM 1.85
RM 2.10
+13.6%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.7810
Jan ’24RM 1.79
RM 2.14
+19.3%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.7910
Dec ’23RM 1.84
RM 2.14
+16.0%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.8010
Nov ’23RM 1.86
RM 2.14
+14.8%
8.8%RM 2.60RM 1.89RM 1.8010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y