AmanahRaya Real Estate Investment Trust Waardering

Is ARREIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARREIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARREIT ( MYR0.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARREIT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARREIT?

Belangrijke metriek: Omdat ARREIT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARREIT. Deze wordt berekend door ARREIT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARREIT's PE Ratio?
PE-verhouding	66.6x
Inkomsten	RM 3.23m
Marktkapitalisatie	RM 214.96m

ARREIT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	10.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	n/a
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARREIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARREIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13x
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust	11.2x	10.4%	RM 220.4m
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust	19x	9.5%	RM 1.3b
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust	13.2x	-2.9%	RM 3.1b
AMFIRST AmFirst Real Estate Investment Trust	8.7x	n/a	RM 216.2m
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust	66.6x	n/a	RM 215.0m

Price-To-Earnings versus peers: ARREIT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARREIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian REITs industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARREIT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.6 x) vergeleken met het MY REITs -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARREIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARREIT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	66.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ARREIT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.18

-1.7%

14.6%

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

-1.3%

-17.4%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

-0.6%