IGB Commercial Real Estate Investment Trust Waardering
Is IGBCR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van IGBCR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: IGBCR ( MYR0.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.7 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: IGBCR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IGBCR?
Belangrijke metriek: Omdat IGBCR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is IGBCR's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 19x |
| Inkomsten | RM 66.82m |
| Marktkapitalisatie | RM 1.27b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt IGBCR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26.6x | ||
AXREIT Axis Real Estate Investment Trust | 13.4x | -2.9% | RM 3.1b |
ALSREIT Al-Salam Real Estate Investment Trust | 11.2x | 10.4% | RM 220.4m |
ARREIT AmanahRaya Real Estate Investment Trust | 66.6x | n/a | RM 215.0m |
KLCC KLCC Property Holdings Berhad | 15.2x | 0.9% | RM 14.4b |
IGBCR IGB Commercial Real Estate Investment Trust | 19x | 9.5% | RM 1.3b |
Price-To-Earnings versus peers: IGBCR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt IGBCR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian REITs industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: IGBCR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het MY REITs -industriegemiddelde ( 15.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is IGBCR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 19x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IGBCR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
YTL Hospitality REIT
RM 2.0b
YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.
YTLREIT
RM 1.19
7D
0%
1Y
16.7%
Al-Salam Real Estate Investment Trust
RM 220.4m
Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.
ALSREIT
RM 0.38
7D
-1.3%
1Y
-17.4%
KIP Real Estate Investment Trust
RM 553.7m
KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.
KIPREIT
RM 0.90
7D
-0.6%
1Y
-0.6%