AME Real Estate Investment Trust

KLSE:AMEREIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 736.9m

AME Real Estate Investment Trust Waardering

Is AMEREIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMEREIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMEREIT ( MYR1.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMEREIT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMEREIT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AMEREIT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten16.8x
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding-2.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMEREIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMEREIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
ATRIUM Atrium Real Estate Investment Trust
11.3xn/aRM 337.2m
UOAREIT Uoa Real Estate Investment
15x7.7%RM 675.6m
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
12.2x2.6%RM 572.2m
SENTRAL Sentral REIT
12.2x4.2%RM 950.4m
AMEREIT AME Real Estate Investment Trust
14.3x-5.4%RM 736.9m

Price-To-Earnings versus peers: AMEREIT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMEREIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrial REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMEREIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het Asian Industrial REITs -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMEREIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMEREIT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMEREIT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMEREIT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.40
RM 1.55
+10.7%
1.3%RM 1.57RM 1.53n/a2
Oct ’25RM 1.46
RM 1.55
+6.2%
1.3%RM 1.57RM 1.53n/a2
Sep ’25RM 1.45
RM 1.55
+6.9%
1.3%RM 1.57RM 1.53n/a2
Aug ’25RM 1.48
RM 1.55
+4.7%
1.3%RM 1.57RM 1.53n/a2
Jul ’25RM 1.34
RM 1.50
+11.6%
5.0%RM 1.57RM 1.42n/a2
Jun ’25RM 1.45
RM 1.50
+3.1%
5.0%RM 1.57RM 1.42n/a2
May ’25RM 1.37
RM 1.50
+9.1%
5.0%RM 1.57RM 1.42n/a2
Apr ’25RM 1.39
RM 1.42
+1.8%
0.4%RM 1.42RM 1.41n/a2
Mar ’25RM 1.33
RM 1.42
+6.4%
0.4%RM 1.42RM 1.41n/a2
Feb ’25RM 1.31
RM 1.38
+5.3%
2.9%RM 1.42RM 1.34n/a2
Jan ’25RM 1.30
RM 1.38
+6.2%
2.9%RM 1.42RM 1.34n/a2
Dec ’24RM 1.27
RM 1.38
+8.7%
2.9%RM 1.42RM 1.34n/a2
Nov ’24RM 1.24
RM 1.38
+10.9%
1.8%RM 1.40RM 1.35RM 1.402
Oct ’24RM 1.27
RM 1.38
+8.3%
1.8%RM 1.40RM 1.35RM 1.462
Sep ’24RM 1.28
RM 1.38
+7.4%
1.8%RM 1.40RM 1.35RM 1.452
Aug ’24RM 1.23
RM 1.37
+11.0%
1.1%RM 1.38RM 1.35RM 1.482
Jul ’24RM 1.20
RM 1.37
+13.7%
1.1%RM 1.38RM 1.35RM 1.342
Jun ’24RM 1.25
RM 1.37
+9.2%
1.1%RM 1.38RM 1.35RM 1.452
May ’24RM 1.19
RM 1.37
+14.7%
1.1%RM 1.38RM 1.35RM 1.372

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y