KIP Real Estate Investment Trust Waardering
Is KIPREIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van KIPREIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: KIPREIT (MYR0.93) is trading above our estimate of fair value (MYR0.44)
Aanzienlijk onder de reële waarde: KIPREIT is trading above our estimate of fair value.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KIPREIT?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is KIPREIT's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | RM 572.23m |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.1x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 14x |
PEG-verhouding | 4.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt KIPREIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 11.8x | ||
HEKTAR Hektar Real Estate Investment Trust | 7.9x | -9.2% | RM 378.1m |
CLMT CapitaLand Malaysia Trust | 10.5x | -7.8% | RM 2.0b |
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust | 12.2x | -4.3% | RM 5.6b |
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust | 16.6x | 2.6% | RM 6.4b |
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust | 12.2x | 2.6% | RM 572.2m |
Price-To-Earnings versus peers: KIPREIT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.2x) compared to the peer average (11.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt KIPREIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail REITs industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: KIPREIT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.2x) compared to the Asian Retail REITs industry average (14.5x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is KIPREIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 12.2x |
Eerlijke PE Verhouding | 13.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KIPREIT is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.2x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | RM 0.93 | RM 1.07 +15.7% | 7.5% | RM 1.15 | RM 0.99 | n/a | 2 |
Oct ’25 | RM 0.92 | RM 1.07 +16.3% | 7.5% | RM 1.15 | RM 0.99 | n/a | 2 |
Sep ’25 | RM 0.91 | RM 1.07 +18.2% | 7.5% | RM 1.15 | RM 0.99 | n/a | 2 |
Aug ’25 | RM 0.91 | RM 1.07 +17.6% | 7.5% | RM 1.15 | RM 0.99 | n/a | 2 |
Jul ’25 | RM 0.89 | RM 1.04 +16.9% | 9.6% | RM 1.14 | RM 0.94 | n/a | 2 |
Jun ’25 | RM 0.89 | RM 1.04 +17.5% | 9.6% | RM 1.14 | RM 0.94 | n/a | 2 |
May ’25 | RM 0.91 | RM 1.02 +12.7% | 11.8% | RM 1.14 | RM 0.90 | n/a | 2 |
Apr ’25 | RM 0.89 | RM 0.99 +11.2% | 9.1% | RM 1.08 | RM 0.90 | n/a | 2 |
Mar ’25 | RM 0.89 | RM 0.99 +11.2% | 9.1% | RM 1.08 | RM 0.90 | n/a | 2 |
Feb ’25 | RM 0.89 | RM 0.99 +11.2% | 9.1% | RM 1.08 | RM 0.90 | n/a | 2 |
Jan ’25 | RM 0.90 | RM 0.99 +10.6% | 9.1% | RM 1.08 | RM 0.90 | n/a | 2 |
Dec ’24 | RM 0.90 | RM 0.99 +10.0% | 9.1% | RM 1.08 | RM 0.90 | n/a | 2 |
Nov ’24 | RM 0.91 | RM 0.99 +9.4% | 9.1% | RM 1.08 | RM 0.90 | RM 0.94 | 2 |
Oct ’24 | RM 0.89 | RM 0.95 +6.7% | 9.5% | RM 1.04 | RM 0.86 | RM 0.92 | 2 |
Sep ’24 | RM 0.90 | RM 0.95 +6.1% | 9.5% | RM 1.04 | RM 0.86 | RM 0.91 | 2 |
Aug ’24 | RM 0.90 | RM 0.95 +5.6% | 9.5% | RM 1.04 | RM 0.86 | RM 0.91 | 2 |
Jul ’24 | RM 0.90 | RM 0.98 +9.4% | 6.6% | RM 1.05 | RM 0.92 | RM 0.89 | 2 |
Jun ’24 | RM 0.90 | RM 0.98 +9.4% | 6.6% | RM 1.05 | RM 0.92 | RM 0.89 | 2 |
May ’24 | RM 0.92 | RM 0.98 +7.1% | 6.6% | RM 1.05 | RM 0.92 | RM 0.91 | 2 |
Apr ’24 | RM 0.91 | RM 0.98 +8.8% | 6.6% | RM 1.05 | RM 0.92 | RM 0.89 | 2 |
Mar ’24 | RM 0.91 | RM 0.98 +8.2% | 6.6% | RM 1.05 | RM 0.92 | RM 0.89 | 2 |
Feb ’24 | RM 0.92 | RM 0.98 +7.7% | 6.6% | RM 1.05 | RM 0.92 | RM 0.89 | 2 |
Jan ’24 | RM 0.91 | RM 0.97 +7.7% | 0.5% | RM 0.98 | RM 0.97 | RM 0.90 | 2 |
Dec ’23 | RM 0.89 | RM 0.97 +9.6% | 0.5% | RM 0.98 | RM 0.97 | RM 0.90 | 2 |
Nov ’23 | RM 0.91 | RM 0.97 +7.1% | 0.5% | RM 0.98 | RM 0.97 | RM 0.91 | 2 |
Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.