KIP Real Estate Investment Trust

KLSE:KIPREIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 674.8m

KIP Real Estate Investment Trust Waardering

Is KIPREIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KIPREIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 1.90
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KIPREIT ( MYR0.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KIPREIT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KIPREIT?

Belangrijke metriek: Omdat KIPREIT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KIPREIT. Deze wordt berekend door KIPREIT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KIPREIT's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
InkomstenRM 51.93m
MarktkapitalisatieRM 674.84m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KIPREIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KIPREIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
HEKTAR Hektar Real Estate Investment Trust
12.5x12.45%RM 308.5m
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.6x-5.95%RM 1.8b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
13.1x-0.022%RM 5.4b
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
12.8x-7.08%RM 6.8b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
13.1x11.90%RM 674.8m

Price-To-Earnings versus peers: KIPREIT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KIPREIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KIPREIT 13.1xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies7PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KIPREIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het MY Retail REITs -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KIPREIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KIPREIT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KIPREIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KIPREIT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.85
RM 1.07
+25.88%
9.35%RM 1.17RM 0.97n/a2
May ’26RM 0.85
RM 1.07
+25.88%
9.35%RM 1.17RM 0.97n/a2
Apr ’26RM 0.86
RM 1.09
+26.01%
5.50%RM 1.15RM 1.03n/a2
Mar ’26RM 0.87
RM 1.09
+25.29%
5.50%RM 1.15RM 1.03n/a2
Feb ’26RM 0.89
RM 1.09
+23.16%
5.50%RM 1.15RM 1.03n/a2
Jan ’26RM 0.88
RM 1.09
+24.57%
5.50%RM 1.15RM 1.03n/a2
Dec ’25RM 0.90
RM 1.09
+21.79%
5.50%RM 1.15RM 1.03n/a2
Nov ’25RM 0.94
RM 1.07
+14.44%
7.48%RM 1.15RM 0.99n/a2
Oct ’25RM 0.92
RM 1.07
+16.30%
7.48%RM 1.15RM 0.99n/a2
Sep ’25RM 0.91
RM 1.07
+18.23%
7.48%RM 1.15RM 0.99n/a2
Aug ’25RM 0.91
RM 1.07
+17.58%
7.48%RM 1.15RM 0.99n/a2
Jul ’25RM 0.89
RM 1.04
+16.85%
9.62%RM 1.14RM 0.94n/a2
Jun ’25RM 0.89
RM 1.04
+17.51%
9.62%RM 1.14RM 0.94n/a2
May ’25RM 0.91
RM 1.02
+12.71%
11.76%RM 1.14RM 0.90RM 0.852
Apr ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.24%
9.09%RM 1.08RM 0.90RM 0.862
Mar ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.24%
9.09%RM 1.08RM 0.90RM 0.872
Feb ’25RM 0.89
RM 0.99
+11.24%
9.09%RM 1.08RM 0.90RM 0.892
Jan ’25RM 0.90
RM 0.99
+10.61%
9.09%RM 1.08RM 0.90RM 0.882
Dec ’24RM 0.90
RM 0.99
+10.00%
9.09%RM 1.08RM 0.90RM 0.902
Nov ’24RM 0.91
RM 0.99
+9.39%
9.09%RM 1.08RM 0.90RM 0.942
Oct ’24RM 0.89
RM 0.95
+6.74%
9.47%RM 1.04RM 0.86RM 0.922
Sep ’24RM 0.90
RM 0.95
+6.15%
9.47%RM 1.04RM 0.86RM 0.912
Aug ’24RM 0.90
RM 0.95
+5.56%
9.47%RM 1.04RM 0.86RM 0.912
Jul ’24RM 0.90
RM 0.98
+9.44%
6.60%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
Jun ’24RM 0.90
RM 0.98
+9.44%
6.60%RM 1.05RM 0.92RM 0.892
May ’24RM 0.92
RM 0.98
+7.07%
6.60%RM 1.05RM 0.92RM 0.912
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.07
Fair Value
20.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 15:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KIP Real Estate Investment Trust wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Afifah IshakAffin Hwang Investment Bank