Hektar Real Estate Investment Trust

KLSE:HEKTAR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 378.1m

Hektar Real Estate Investment Trust Waardering

Is HEKTAR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HEKTAR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HEKTAR (MYR0.54) is trading below our estimate of fair value (MYR0.61)

Aanzienlijk onder de reële waarde: HEKTAR is trading below fair value, but not by a significant amount.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEKTAR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HEKTAR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten7.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA18.2x
PEG-verhouding-0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HEKTAR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HEKTAR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
12.2x2.6%RM 578.4m
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10.5x-7.8%RM 2.0b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
12.2x-4.4%RM 5.7b
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
16.6x2.6%RM 6.3b
HEKTAR Hektar Real Estate Investment Trust
7.9x-9.2%RM 378.1m

Price-To-Earnings versus peers: HEKTAR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the peer average (12.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HEKTAR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a1.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a1.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HEKTAR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the Asian Retail REITs industry average (14.5x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HEKTAR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HEKTAR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.9x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HEKTAR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.7x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HEKTAR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.54
RM 0.52
-2.8%
23.1%RM 0.64RM 0.40n/a2
Oct ’25RM 0.52
RM 0.52
+1.0%
23.1%RM 0.64RM 0.40n/a2
Sep ’25RM 0.55
RM 0.52
-4.6%
23.1%RM 0.64RM 0.40n/a2
Aug ’25RM 0.56
RM 0.57
+1.8%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
Jul ’25RM 0.59
RM 0.57
-4.2%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
Jun ’25RM 0.64
RM 0.57
-10.9%
12.3%RM 0.64RM 0.50n/a2
May ’25RM 0.68
RM 0.63
-8.1%
7.2%RM 0.67RM 0.58n/a2
Apr ’25RM 0.64
RM 0.63
-1.6%
7.2%RM 0.67RM 0.58n/a2
Mar ’25RM 0.61
RM 0.63
+1.6%
7.2%RM 0.67RM 0.58n/a2
Feb ’25RM 0.65
RM 0.66
+0.8%
8.4%RM 0.71RM 0.60n/a2
Jan ’25RM 0.65
RM 0.66
+0.8%
8.4%RM 0.71RM 0.60n/a2
Dec ’24RM 0.62
RM 0.66
+5.6%
8.4%RM 0.71RM 0.60n/a2
Nov ’24RM 0.61
RM 0.68
+10.7%
11.1%RM 0.75RM 0.60RM 0.542
Oct ’24RM 0.60
RM 0.68
+11.6%
11.1%RM 0.75RM 0.60RM 0.522
Sep ’24RM 0.63
RM 0.70
+11.9%
14.9%RM 0.81RM 0.60RM 0.552
Aug ’24RM 0.63
RM 0.70
+11.9%
14.9%RM 0.81RM 0.60RM 0.562
Jul ’24RM 0.68
RM 0.75
+11.1%
14.2%RM 0.84RM 0.60RM 0.593
Jun ’24RM 0.66
RM 0.82
+25.0%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.642
May ’24RM 0.69
RM 0.82
+19.6%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.682
Apr ’24RM 0.69
RM 0.82
+20.4%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.642
Mar ’24RM 0.69
RM 0.82
+18.7%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.612
Feb ’24RM 0.72
RM 0.82
+13.8%
1.8%RM 0.84RM 0.81RM 0.652

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y