Sunway Real Estate Investment Trust

KLSE:SUNREIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 6.3b

Sunway Real Estate Investment Trust Waardering

Is SUNREIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUNREIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SUNREIT (MYR1.87) is trading below our estimate of fair value (MYR2.31)

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUNREIT is trading below fair value, but not by a significant amount.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUNREIT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SUNREIT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten14.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA21.4x
PEG-verhouding6.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUNREIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SUNREIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
12.2x-4.3%RM 5.6b
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
22x7.2%RM 7.7b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10.5x-7.8%RM 2.0b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
12.2x2.6%RM 572.2m
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
16.6x2.6%RM 6.4b

Price-To-Earnings versus peers: SUNREIT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.6x) compared to the peer average (14.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUNREIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a1.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a1.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SUNREIT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.6x) compared to the Asian Retail REITs industry average (14.5x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUNREIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUNREIT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SUNREIT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.1x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUNREIT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.87
RM 1.83
-2.1%
8.8%RM 2.10RM 1.55n/a13
Oct ’25RM 1.74
RM 1.76
+1.1%
6.9%RM 1.98RM 1.55n/a13
Sep ’25RM 1.68
RM 1.76
+4.8%
6.9%RM 1.98RM 1.55n/a13
Aug ’25RM 1.63
RM 1.73
+6.3%
6.9%RM 1.94RM 1.55n/a13
Jul ’25RM 1.57
RM 1.72
+9.8%
6.9%RM 1.94RM 1.55n/a13
Jun ’25RM 1.54
RM 1.72
+11.7%
6.8%RM 1.94RM 1.55n/a13
May ’25RM 1.59
RM 1.70
+7.1%
5.8%RM 1.87RM 1.55n/a12
Apr ’25RM 1.53
RM 1.70
+11.3%
5.8%RM 1.87RM 1.55n/a12
Mar ’25RM 1.53
RM 1.70
+11.3%
5.8%RM 1.87RM 1.55n/a12
Feb ’25RM 1.58
RM 1.70
+7.9%
5.6%RM 1.87RM 1.55n/a13
Jan ’25RM 1.54
RM 1.70
+10.2%
6.1%RM 1.89RM 1.54n/a12
Dec ’24RM 1.54
RM 1.70
+10.1%
6.0%RM 1.89RM 1.54n/a12
Nov ’24RM 1.50
RM 1.69
+12.9%
5.9%RM 1.89RM 1.54RM 1.8411
Oct ’24RM 1.46
RM 1.72
+17.9%
6.9%RM 1.93RM 1.54RM 1.7411
Sep ’24RM 1.49
RM 1.72
+15.5%
6.9%RM 1.93RM 1.54RM 1.6811
Aug ’24RM 1.50
RM 1.73
+15.1%
5.9%RM 1.87RM 1.54RM 1.6310
Jul ’24RM 1.56
RM 1.72
+10.1%
6.5%RM 1.87RM 1.54RM 1.5711
Jun ’24RM 1.58
RM 1.69
+6.8%
6.1%RM 1.87RM 1.54RM 1.5413
May ’24RM 1.61
RM 1.68
+4.3%
5.9%RM 1.87RM 1.54RM 1.5913
Apr ’24RM 1.60
RM 1.68
+5.0%
5.9%RM 1.87RM 1.54RM 1.5313
Mar ’24RM 1.57
RM 1.63
+4.1%
5.7%RM 1.76RM 1.46RM 1.5313
Feb ’24RM 1.57
RM 1.63
+4.1%
5.7%RM 1.76RM 1.46RM 1.5813
Jan ’24RM 1.46
RM 1.59
+9.2%
7.1%RM 1.82RM 1.45RM 1.5413
Dec ’23RM 1.45
RM 1.60
+10.2%
6.8%RM 1.82RM 1.46RM 1.5413
Nov ’23RM 1.39
RM 1.60
+15.1%
7.3%RM 1.81RM 1.38RM 1.5013

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y