Sunway Real Estate Investment Trust

KLSE:SUNREIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 6.2b

Sunway Real Estate Investment Trust Waardering

Is SUNREIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUNREIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SUNREIT ( MYR1.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUNREIT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUNREIT?

Belangrijke metriek: Omdat SUNREIT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SUNREIT. Deze wordt berekend door SUNREIT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUNREIT's PE Ratio?
PE-verhouding16.3x
InkomstenRM 378.87m
MarktkapitalisatieRM 6.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUNREIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SUNREIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
20.9x7.2%RM 7.3b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.8x-4.3%RM 5.4b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
9.9x-7.8%RM 1.9b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.8x8.2%RM 553.7m
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
16.3x4.6%RM 6.2b

Price-To-Earnings versus peers: SUNREIT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUNREIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SUNREIT 16.3xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SUNREIT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het MY Retail REITs -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUNREIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUNREIT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.3x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SUNREIT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUNREIT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.80
RM 1.95
+8.3%
7.9%RM 2.10RM 1.55n/a13
Nov ’25RM 1.84
RM 1.83
-0.5%
8.8%RM 2.10RM 1.55n/a13
Oct ’25RM 1.74
RM 1.76
+1.1%
6.9%RM 1.98RM 1.55n/a13
Sep ’25RM 1.68
RM 1.76
+4.8%
6.9%RM 1.98RM 1.55n/a13
Aug ’25RM 1.63
RM 1.73
+6.3%
6.9%RM 1.94RM 1.55n/a13
Jul ’25RM 1.57
RM 1.72
+9.8%
6.9%RM 1.94RM 1.55n/a13
Jun ’25RM 1.54
RM 1.72
+11.7%
6.8%RM 1.94RM 1.55n/a13
May ’25RM 1.59
RM 1.70
+7.1%
5.8%RM 1.87RM 1.55n/a12
Apr ’25RM 1.53
RM 1.70
+11.3%
5.8%RM 1.87RM 1.55n/a12
Mar ’25RM 1.53
RM 1.70
+11.3%
5.8%RM 1.87RM 1.55n/a12
Feb ’25RM 1.58
RM 1.70
+7.9%
5.6%RM 1.87RM 1.55n/a13
Jan ’25RM 1.54
RM 1.70
+10.2%
6.1%RM 1.89RM 1.54n/a12
Dec ’24RM 1.54
RM 1.70
+10.1%
6.0%RM 1.89RM 1.54n/a12
Nov ’24RM 1.50
RM 1.69
+12.9%
5.9%RM 1.89RM 1.54RM 1.8411
Oct ’24RM 1.46
RM 1.72
+17.9%
6.9%RM 1.93RM 1.54RM 1.7411
Sep ’24RM 1.49
RM 1.72
+15.5%
6.9%RM 1.93RM 1.54RM 1.6811
Aug ’24RM 1.50
RM 1.73
+15.1%
5.9%RM 1.87RM 1.54RM 1.6310
Jul ’24RM 1.56
RM 1.72
+10.1%
6.5%RM 1.87RM 1.54RM 1.5711
Jun ’24RM 1.58
RM 1.69
+6.8%
6.1%RM 1.87RM 1.54RM 1.5413
May ’24RM 1.61
RM 1.68
+4.3%
5.9%RM 1.87RM 1.54RM 1.5913
Apr ’24RM 1.60
RM 1.68
+5.0%
5.9%RM 1.87RM 1.54RM 1.5313
Mar ’24RM 1.57
RM 1.63
+4.1%
5.7%RM 1.76RM 1.46RM 1.5313
Feb ’24RM 1.57
RM 1.63
+4.1%
5.7%RM 1.76RM 1.46RM 1.5813
Jan ’24RM 1.46
RM 1.59
+9.2%
7.1%RM 1.82RM 1.45RM 1.5413
Dec ’23RM 1.45
RM 1.60
+10.2%
6.8%RM 1.82RM 1.46RM 1.5413
Nov ’23RM 1.39
RM 1.60
+15.1%
7.3%RM 1.81RM 1.38RM 1.5013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.19

7D

0%

1Y

15.5%

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

7D

-1.3%

1Y

-19.1%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

7D

0%

1Y

0%