IGB Real Estate Investment Trust

KLSE:IGBREIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 7.9b

IGB Real Estate Investment Trust Waardering

Is IGBREIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IGBREIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IGBREIT ( MYR2.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IGBREIT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IGBREIT?

Belangrijke metriek: Omdat IGBREIT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IGBREIT. Deze wordt berekend door IGBREIT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IGBREIT's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
InkomstenRM 350.42m
MarktkapitalisatieRM 7.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IGBREIT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IGBREIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
SUNREIT Sunway Real Estate Investment Trust
16.1x4.1%RM 6.2b
PAVREIT Pavilion Real Estate Investment Trust
11.8x-3.6%RM 5.4b
CLMT CapitaLand Malaysia Trust
10.1x-7.8%RM 1.9b
KIPREIT KIP Real Estate Investment Trust
11.5x8.7%RM 541.3m
IGBREIT IGB Real Estate Investment Trust
22.5x7.2%RM 7.9b

Price-To-Earnings versus peers: IGBREIT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IGBREIT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IGBREIT 22.5xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies5PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IGBREIT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het MY Retail REITs -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IGBREIT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IGBREIT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IGBREIT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IGBREIT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 2.18
RM 2.15
-1.5%
8.5%RM 2.45RM 1.83n/a11
Dec ’25RM 2.09
RM 2.15
+2.7%
8.5%RM 2.45RM 1.83n/a11
Nov ’25RM 2.14
RM 2.15
+0.3%
8.5%RM 2.45RM 1.83n/a11
Oct ’25RM 2.13
RM 2.03
-4.6%
9.1%RM 2.45RM 1.77n/a11
Sep ’25RM 1.97
RM 2.03
+3.0%
8.9%RM 2.42RM 1.77n/a11
Aug ’25RM 1.97
RM 2.03
+3.0%
8.9%RM 2.42RM 1.77n/a11
Jul ’25RM 1.85
RM 1.92
+3.9%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Jun ’25RM 1.81
RM 1.92
+6.2%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
May ’25RM 1.83
RM 1.92
+5.1%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Apr ’25RM 1.73
RM 1.90
+9.6%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Mar ’25RM 1.72
RM 1.90
+10.2%
10.2%RM 2.42RM 1.68n/a11
Feb ’25RM 1.76
RM 1.91
+8.3%
9.9%RM 2.42RM 1.68n/a12
Jan ’25RM 1.72
RM 1.88
+9.5%
8.8%RM 2.30RM 1.66n/a12
Dec ’24RM 1.71
RM 1.88
+10.1%
8.8%RM 2.30RM 1.66RM 2.0912
Nov ’24RM 1.69
RM 1.88
+11.4%
8.8%RM 2.30RM 1.66RM 2.1412
Oct ’24RM 1.68
RM 1.89
+12.2%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 2.1312
Sep ’24RM 1.63
RM 1.89
+15.7%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.9712
Aug ’24RM 1.65
RM 1.89
+14.2%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.9712
Jul ’24RM 1.67
RM 1.88
+12.7%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.8512
Jun ’24RM 1.61
RM 1.88
+16.9%
7.8%RM 2.25RM 1.70RM 1.8112
May ’24RM 1.75
RM 1.88
+7.4%
7.7%RM 2.25RM 1.70RM 1.8312
Apr ’24RM 1.74
RM 1.85
+6.2%
7.8%RM 2.20RM 1.65RM 1.7312
Mar ’24RM 1.74
RM 1.85
+6.2%
7.8%RM 2.20RM 1.65RM 1.7212
Feb ’24RM 1.76
RM 1.85
+5.0%
7.8%RM 2.20RM 1.65RM 1.7612
Jan ’24RM 1.65
RM 1.80
+9.3%
7.0%RM 2.00RM 1.60RM 1.7212
Dec ’23RM 1.61
RM 1.80
+12.0%
7.0%RM 2.00RM 1.60RM 1.7112

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

IGB Real Estate Investment Trust wordt gevolgd door 22 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Afifah IshakAffin Hwang Investment Bank
Ian WanAlliance Research Sdn. Bhd.
Poh OngAmInvestment Bank Berhad