LPI Capital Bhd

KLSE:LPI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 5.0b

LPI Capital Bhd Waardering

Is LPI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LPI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LPI ( MYR12.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR17.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LPI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LPI?

Belangrijke metriek: Omdat LPI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LPI. Deze wordt berekend door LPI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LPI's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenRM 381.81m
MarktkapitalisatieRM 5.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LPI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LPI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
ALLIANZ Allianz Malaysia Berhad
6.8x14.2%RM 3.7b
TAKAFUL Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
8.9x7.5%RM 3.3b
MNRB MNRB Holdings Berhad
3.3x-6.3%RM 1.7b
BOW Bowhead Specialty Holdings
39x37.6%US$1.1b
LPI LPI Capital Bhd
13.2x5.4%RM 5.0b

Price-To-Earnings versus peers: LPI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LPI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LPI 13.2xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies45PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LPI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het MY Insurance -industriegemiddelde ( 6.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LPI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LPI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding8.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LPI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LPI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 12.64
RM 15.38
+21.7%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Dec ’25RM 13.24
RM 15.38
+16.2%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Nov ’25RM 13.42
RM 15.38
+14.6%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Oct ’25RM 12.94
RM 15.38
+18.9%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Sep ’25RM 13.40
RM 15.38
+14.8%
8.6%RM 18.00RM 14.40n/a5
Aug ’25RM 12.60
RM 13.45
+6.7%
12.5%RM 15.00RM 11.00n/a4
Jul ’25RM 12.56
RM 13.20
+5.1%
11.3%RM 15.00RM 11.00n/a4
Jun ’25RM 12.26
RM 13.20
+7.7%
11.3%RM 15.00RM 11.00n/a4
May ’25RM 12.00
RM 13.20
+10.0%
11.3%RM 15.00RM 11.00n/a4
Apr ’25RM 12.16
RM 12.75
+4.9%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Mar ’25RM 12.80
RM 12.85
+0.4%
10.4%RM 14.70RM 11.00n/a4
Feb ’25RM 12.38
RM 12.78
+3.2%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Jan ’25RM 11.96
RM 12.78
+6.8%
10.3%RM 14.70RM 11.00n/a4
Dec ’24RM 12.02
RM 12.78
+6.3%
10.3%RM 14.70RM 11.00RM 13.244
Nov ’24RM 12.00
RM 12.78
+6.5%
10.3%RM 14.70RM 11.00RM 13.424
Oct ’24RM 11.46
RM 12.48
+8.9%
11.8%RM 14.70RM 11.00RM 12.944
Sep ’24RM 11.86
RM 13.05
+10.0%
9.3%RM 14.70RM 11.30RM 13.404
Aug ’24RM 11.86
RM 13.00
+9.6%
9.4%RM 14.70RM 11.30RM 12.604
Jul ’24RM 11.80
RM 13.00
+10.2%
9.4%RM 14.70RM 11.30RM 12.564
Jun ’24RM 11.62
RM 12.98
+11.7%
9.5%RM 14.70RM 11.30RM 12.264
May ’24RM 12.08
RM 12.98
+7.4%
9.5%RM 14.70RM 11.30RM 12.004
Apr ’24RM 12.10
RM 12.75
+5.4%
9.0%RM 14.10RM 11.00RM 12.164
Mar ’24RM 12.36
RM 12.75
+3.2%
9.0%RM 14.10RM 11.00RM 12.804
Feb ’24RM 12.90
RM 12.85
-0.4%
9.2%RM 14.10RM 11.00RM 12.384
Jan ’24RM 12.64
RM 14.45
+14.3%
23.4%RM 20.00RM 11.00RM 11.964
Dec ’23RM 12.72
RM 14.45
+13.6%
23.4%RM 20.00RM 11.00RM 12.024

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 21:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

LPI Capital Bhd wordt gevolgd door 9 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Jia Ying LohDaiwa Securities Co. Ltd.