Allianz Malaysia Berhad

KLSE:ALLIANZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 3.7b

Allianz Malaysia Berhad Waardering

Is ALLIANZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALLIANZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALLIANZ ( MYR20.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR60.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALLIANZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALLIANZ?

Belangrijke metriek: Omdat ALLIANZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALLIANZ. Deze wordt berekend door ALLIANZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALLIANZ's PE Ratio?
PE-verhouding6.8x
InkomstenRM 540.92m
MarktkapitalisatieRM 3.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALLIANZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALLIANZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
TAKAFUL Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Berhad
8.9x7.5%RM 3.2b
LPI LPI Capital Bhd
13.3x5.4%RM 5.1b
MNRB MNRB Holdings Berhad
3.3x-6.3%RM 1.7b
ATL AtlantaSanad Société Anonyme
17.4x7.7%د.م7.7b
ALLIANZ Allianz Malaysia Berhad
6.8x14.2%RM 3.7b

Price-To-Earnings versus peers: ALLIANZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALLIANZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Insurance industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALLIANZ 6.8xGemiddelde industrie 11.1xNo. of Companies45PE0816243240+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALLIANZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het MY Insurance -industriegemiddelde ( 6.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALLIANZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALLIANZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.8x
Eerlijke PE Verhouding9.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALLIANZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALLIANZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 20.52
RM 24.19
+17.9%
6.9%RM 26.00RM 21.30n/a6
Dec ’25RM 20.30
RM 24.19
+19.1%
6.9%RM 26.00RM 21.30n/a6
Nov ’25RM 20.60
RM 23.74
+15.2%
8.0%RM 26.00RM 21.30n/a6
Oct ’25RM 20.60
RM 23.74
+15.2%
8.0%RM 26.00RM 21.30n/a6
Sep ’25RM 20.40
RM 23.74
+16.3%
8.0%RM 26.00RM 21.30n/a6
Aug ’25RM 21.94
RM 23.76
+8.3%
8.1%RM 26.00RM 21.00n/a6
Jul ’25RM 22.40
RM 23.76
+6.1%
8.1%RM 26.00RM 21.00n/a6
Jun ’25RM 22.30
RM 23.76
+6.6%
8.1%RM 26.00RM 21.00n/a6
May ’25RM 21.04
RM 19.88
-5.5%
6.5%RM 21.70RM 17.70n/a5
Apr ’25RM 20.00
RM 19.88
-0.6%
6.5%RM 21.70RM 17.70n/a5
Mar ’25RM 18.74
RM 19.88
+6.1%
6.5%RM 21.70RM 17.70n/a5
Feb ’25RM 19.14
RM 19.40
+1.3%
6.9%RM 21.10RM 17.00n/a5
Jan ’25RM 18.44
RM 19.40
+5.2%
6.9%RM 21.10RM 17.00n/a5
Dec ’24RM 18.20
RM 18.54
+1.8%
11.3%RM 21.10RM 15.30RM 20.305
Nov ’24RM 16.04
RM 17.48
+9.0%
8.0%RM 19.20RM 15.30RM 20.605
Oct ’24RM 15.90
RM 17.38
+9.3%
7.6%RM 19.20RM 15.30RM 20.605
Sep ’24RM 16.30
RM 17.38
+6.7%
7.6%RM 19.20RM 15.30RM 20.405
Aug ’24RM 14.66
RM 16.01
+9.2%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 21.945
Jul ’24RM 14.30
RM 16.01
+11.9%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 22.405
Jun ’24RM 14.58
RM 16.01
+9.8%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 22.305
May ’24RM 13.90
RM 15.77
+13.5%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 21.045
Apr ’24RM 13.74
RM 15.77
+14.8%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 20.005
Mar ’24RM 13.82
RM 15.77
+14.1%
6.6%RM 16.75RM 14.00RM 18.745
Feb ’24RM 13.88
RM 15.75
+13.5%
6.5%RM 16.75RM 14.00RM 19.145
Jan ’24RM 14.16
RM 15.75
+11.2%
6.5%RM 16.75RM 14.00RM 18.445
Dec ’23RM 13.82
RM 15.75
+14.0%
6.5%RM 16.75RM 14.00RM 18.205

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 06:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Allianz Malaysia Berhad wordt gevolgd door 8 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Gia NgCGS International