FGV Holdings Berhad

KLSE:FGV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 4.2b

FGV Holdings Berhad Waardering

Is FGV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FGV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FGV ( MYR1.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FGV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FGV?

Belangrijke metriek: Omdat FGV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FGV. Deze wordt berekend door FGV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FGV's PE Ratio?
PE-verhouding23.9x
InkomstenRM 175.31m
MarktkapitalisatieRM 4.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FGV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FGV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
GENP Genting Plantations Berhad
18.2x5.2%RM 4.9b
JPG Johor Plantations Group Berhad
13.7x1.3%RM 3.3b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad
7.5x-3.6%RM 3.0b
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad
15.6x3.8%RM 2.5b
FGV FGV Holdings Berhad
23.9x5.7%RM 4.2b

Price-To-Earnings versus peers: FGV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FGV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FGV 23.9xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FGV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x) vergeleken met het MY Food -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FGV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FGV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.9x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FGV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FGV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.15
RM 1.24
+7.7%
7.5%RM 1.31RM 1.05n/a6
Nov ’25RM 1.11
RM 1.24
+11.9%
7.7%RM 1.31RM 1.05n/a6
Oct ’25RM 1.08
RM 1.27
+17.7%
9.0%RM 1.45RM 1.05n/a7
Sep ’25RM 1.24
RM 1.27
+2.5%
9.0%RM 1.45RM 1.05n/a7
Aug ’25RM 1.26
RM 1.30
+2.9%
8.8%RM 1.45RM 1.14n/a6
Jul ’25RM 1.29
RM 1.30
+0.8%
9.1%RM 1.45RM 1.14n/a6
Jun ’25RM 1.28
RM 1.27
-0.7%
10.2%RM 1.45RM 1.10n/a7
May ’25RM 1.38
RM 1.36
-1.4%
14.1%RM 1.58RM 1.06n/a8
Apr ’25RM 1.38
RM 1.34
-2.9%
12.4%RM 1.58RM 1.06n/a9
Mar ’25RM 1.42
RM 1.34
-5.6%
12.4%RM 1.58RM 1.06n/a9
Feb ’25RM 1.43
RM 1.32
-7.6%
11.1%RM 1.50RM 1.06n/a9
Jan ’25RM 1.38
RM 1.32
-4.3%
11.1%RM 1.50RM 1.06n/a9
Dec ’24RM 1.35
RM 1.35
-0.09%
9.8%RM 1.50RM 1.06n/a8
Nov ’24RM 1.31
RM 1.36
+3.5%
10.4%RM 1.51RM 1.06RM 1.118
Oct ’24RM 1.39
RM 1.36
-2.0%
9.8%RM 1.51RM 1.06RM 1.089
Sep ’24RM 1.36
RM 1.36
+0.2%
9.8%RM 1.51RM 1.06RM 1.249
Aug ’24RM 1.43
RM 1.40
-2.0%
4.9%RM 1.50RM 1.25RM 1.269
Jul ’24RM 1.45
RM 1.37
-5.8%
8.4%RM 1.62RM 1.20RM 1.299
Jun ’24RM 1.31
RM 1.37
+4.2%
8.4%RM 1.62RM 1.20RM 1.289
May ’24RM 1.50
RM 1.50
-0.3%
6.0%RM 1.62RM 1.38RM 1.3810
Apr ’24RM 1.48
RM 1.50
+1.1%
6.0%RM 1.62RM 1.38RM 1.3810
Mar ’24RM 1.45
RM 1.50
+3.2%
6.0%RM 1.62RM 1.38RM 1.4210
Feb ’24RM 1.34
RM 1.44
+7.8%
6.0%RM 1.61RM 1.35RM 1.4310
Jan ’24RM 1.32
RM 1.44
+9.4%
6.0%RM 1.61RM 1.35RM 1.3810
Dec ’23RM 1.37
RM 1.57
+14.3%
22.6%RM 2.60RM 1.35RM 1.3510
Nov ’23RM 1.31
RM 1.63
+24.5%
22.0%RM 2.60RM 1.30RM 1.3110

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teo Seng Capital Berhad

RM 705.1m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.39

7D

-0.4%

1Y

47.5%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.05

7D

-1.0%

1Y

14.5%

CCK Consolidated Holdings Berhad

RM 943.7m

An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.

CCK

RM 1.53

7D

0%

1Y

91.3%