Johor Plantations Group Berhad Waardering

Is JPG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JPG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JPG ( MYR1.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JPG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JPG?

Belangrijke metriek: Omdat JPG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JPG. Deze wordt berekend door JPG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JPG's PE Ratio?
PE-verhouding	13.7x
Inkomsten	RM 239.79m
Marktkapitalisatie	RM 3.28b

JPG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.9x
PEG-verhouding	10.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JPG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JPG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.5x
KMLOONG Kim Loong Resources Berhad	15.6x	3.8%	RM 2.5b
FGV FGV Holdings Berhad	23.9x	5.7%	RM 4.2b
FAREAST Far East Holdings Berhad	11x	n/a	RM 2.1b
SOP Sarawak Oil Palms Berhad	7.5x	-3.6%	RM 3.0b
JPG Johor Plantations Group Berhad	13.7x	1.3%	RM 3.3b

Price-To-Earnings versus peers: JPG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JPG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Food industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JPG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het MY Food -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JPG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JPG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	13.7x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JPG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JPG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	RM 1.31	RM 1.42 +8.6%	23.3%	RM 2.00	RM 1.00	n/a	5
Nov ’25	RM 1.13	RM 1.10 -3.0%	9.3%	RM 1.20	RM 0.99	n/a	4
Oct ’25	RM 0.97	RM 1.10 +13.0%	9.3%	RM 1.20	RM 0.99	n/a	4
Sep ’25	RM 0.97	RM 1.06 +9.5%	8.9%	RM 1.20	RM 0.99	n/a	3
Aug ’25	RM 0.94	RM 0.99 +5.3%	0.5%	RM 1.00	RM 0.99	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teo Seng Capital Berhad

RM 705.1m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.39

-0.4%

47.5%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.05

-1.0%

14.5%

CCK Consolidated Holdings Berhad

RM 943.7m

An investment holding company, engages in the rearing and production of poultry products, prawns, and seafood products.

CCK

RM 1.53

91.3%